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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達(dá)如意招享混合(FOF-LOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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易方達(dá)如意招享混合(FOF-LOF)A(501222

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單位凈值 (2025-08-28): 1.03870.13%; 近1月：0.99%; 近1年：6.38%

累計凈值: 1.0387; 近3月：2.55%; 近3年：--

: 近6月：3.50%; 成立來：3.87%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.56億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張浩然等
成立日：2022-11-01	管理人：易方達(dá)基金	基金評級：暫無評級
基金配置摘要：本基金投資于全市場基金，采用量化模型。查看更多>

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
易方達(dá)歲豐添利債券...	14.12%	-0.02%
易方達(dá)裕祥回報債券A	12.93%	0.25%
易方達(dá)安悅超短債債...	12.28%	0.00%
易方達(dá)安和中短債債...	12.13%	0.01%
易方達(dá)富惠純債債券A	11.96%	0.00%
易方達(dá)安瑞短債債券D	10.45%	0.01%
易方達(dá)投資級信用債...	5.64%	0.00%
易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B	3.72%	--
易方達(dá)滬深300E...	2.05%	0.78%
易方達(dá)黃金ETF	2.00%	0.24%

前十持倉占比合計：87.28%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-28	1.0387	1.0387	0.13%
08-27	1.0373	1.0373	-0.26%
08-26	1.0400	1.0400	-0.02%
08-25	1.0402	1.0402	0.28%
08-22	1.0373	1.0373	0.19%
08-21	1.0353	1.0353	0.07%
08-20	1.0346	1.0346	0.13%
08-19	1.0333	1.0333	-0.04%
08-18	1.0337	1.0337	0.04%
08-15	1.0333	1.0333	0.14%
08-14	1.0319	1.0319	-0.08%

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易方達(dá)如意招享混合(FOF-LOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.33%	0.99%	2.55%	3.50%	3.47%	6.38%	4.15%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.53%	1.31%	3.45%	3.86%	4.29%	8.65%	7.29%	4.45%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	42 \| 84	35 \| 83	38 \| 81	35 \| 77	35 \| 73	37 \| 72	56 \| 68	-- \| 48
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.83%	0.58%	1.07%	-0.87%	0.50%	0.81%	-0.93%	-1.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	299 \| 439	185 \| 405	186 \| 401	368 \| 391	216 \| 378	106 \| 376	214 \| 365	140 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.51%	-0.29%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	331 \| 401	101 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-04-03~至今張浩然劉淑霞 150天 2.80%
2022-11-01~2025-04-02 張浩然 2年又153天 1.04%
更多易方達(dá)如意招享混合(FOF-LOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-03~至今	張浩然劉淑霞	150天	2.80%
2022-11-01~2025-04-02	張浩然	2年又153天	1.04%

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27	0	公告易方達(dá)如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)2	基金資訊	08-29 22:32
40	0	公告易方達(dá)如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)更	基金資訊	08-29 21:01
50	0	公告易方達(dá)如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)(	基金資訊	08-25 19:33
76	0	公告易方達(dá)如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)(	基金資訊	08-07 21:10
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163	0	易方達(dá)如意招享混合(FOF-LOF)A2025年度	易方達(dá)基金張浩然	04-25 08:00
142	0	公告易方達(dá)如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)2	基金資訊	04-21 19:51
108	0	公告易方達(dá)如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)(	基金資訊	04-08 19:41
105	0	公告易方達(dá)如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)更	基金資訊	04-08 19:41
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211	1	規(guī)模為啥越來越?。?/a>	觀世音菩薩	12-26 21:11
269	0	公告易方達(dá)如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)更	基金資訊	12-07 08:39
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