基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01530.00%
近1月：0.12%
近1年：1.70%

累計(jì)凈值

1.0613
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：0.72%
成立來(lái)：4.18%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2023-12-07管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0153 1.0613 0.00%
    11-27 1.0153 1.0613 0.00%
    11-26 1.0153 1.0613 0.00%
    11-25 1.0153 1.0613 0.00%
    11-24 1.0153 1.0613 0.01%
    11-21 1.0152 1.0612 0.00%
    11-20 1.0152 1.0612 0.00%
    11-19 1.0152 1.0612 0.00%
    11-18 1.0152 1.0612 0.01%
    11-17 1.0151 1.0611 0.01%
    11-14 1.0150 1.0610 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.12%
    0.35%
    0.72%
    1.45%
    1.70%
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    123 | 978
    480 | 972
    549 | 968
    397 | 947
    302 | 940
    642 | 934
    -- | 823
    -- | 681
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
53 0 公告易方達(dá)安瑞短債債券型證券投資基金(易方達(dá)安瑞短債債 基金資訊 11-18 08:09
10523 26 最近 下午的陽(yáng)光 10-30 12:49
65 0 公告易方達(dá)安瑞短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 00:25
3674 15 最近 網(wǎng)格交易實(shí)盤俠61 09-26 13:06
9410 7 易方達(dá)基金石大懌：2025年9月市場(chǎng)展望 易方達(dá)基金 09-26 10:22
219 0 公告易方達(dá)安瑞短債債券型證券投資基金在非直銷銷售機(jī)構(gòu)暫 基金資訊 09-24 00:20
4949 12 最近 基民小新666 09-17 10:19
235 0 公告易方達(dá)安瑞短債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 09-15 00:32
4286 13 最近 新市場(chǎng)探客 09-14 16:45
3573 13 最近 金庫(kù)守夜人 09-12 08:41
132 0 公告易方達(dá)安瑞短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-12 00:21
162 0 公告易方達(dá)安瑞短債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 09-10 15:08
3680 12 最近市場(chǎng) 長(zhǎng)穩(wěn)鑫倉(cāng) 09-10 12:14
3727 11 最近 資本策展人 09-09 12:31
3659 11 我比 橘子的養(yǎng)分 09-09 11:02
172 0 我選擇的是$易方達(dá)安瑞短債債券D$！今年市場(chǎng)波動(dòng)不 牛市里發(fā)財(cái) 09-08 21:27
3591 11 這段 價(jià)值硯00 09-08 09:39
6830 13 股債 萬(wàn)得數(shù)據(jù)煉金師 09-06 08:01
3569 11 最近 資本策展人 09-03 21:50
3686 12 近期 獨(dú)基俠客99 09-03 07:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1