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易方達(dá)安瑞短債債券D(019264
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.01350.00%
近1月：0.12%
近1年：1.83%

累計凈值

1.0595
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：0.78%
成立來：4.00%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：39.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2023-12-07管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0135 1.0595 0.00%
    10-15 1.0135 1.0595 0.01%
    10-14 1.0134 1.0594 0.00%
    10-13 1.0134 1.0594 0.02%
    10-10 1.0132 1.0592 0.00%
    10-09 1.0132 1.0592 0.04%
    09-30 1.0128 1.0588 0.02%
    09-29 1.0126 1.0586 0.01%
    09-26 1.0125 1.0585 0.01%
    09-25 1.0124 1.0584 -0.01%
    09-24 1.0125 1.0585 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.30%
    0.78%
    1.27%
    1.83%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    782 | 968
    158 | 967
    123 | 956
    304 | 941
    235 | 937
    583 | 906
    -- | 795
    -- | 641
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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