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單位凈值 (2026-02-27)

4.5676-0.34%
近1月：0.20%
近1年：22.02%

累計凈值

2.4134
近3月：4.74%
近3年：26.28%

近6月：8.30%
成立來：143.04%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3002.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：余海燕等
成 立 日：2013-03-06管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 4.5676 2.4134 -0.34%
    02-26 4.5832 2.4212 -0.19%
    02-25 4.5918 2.4255 0.60%
    02-24 4.5642 2.4117 1.02%
    02-13 4.5182 2.3887 -1.25%
    02-12 4.5754 2.4173 0.14%
    02-11 4.5691 2.4142 -0.22%
    02-10 4.5790 2.4191 0.11%
    02-09 4.5738 2.4165 1.64%
    02-06 4.5002 2.3797 -0.53%
    02-05 4.5242 2.3917 -0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.09%
    0.20%
    4.74%
    8.30%
    1.96%
    22.02%
    42.60%
    26.28%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2973 | 4934
    2392 | 4869
    3275 | 4687
    2740 | 4315
    3575 | 4812
    2151 | 3536
    1574 | 2562
    1129 | 2007
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3026.67%
    2024-12-3145.33%
    2024-06-3054.49%
    2023-12-3142.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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