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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：3.72%
近1年：27.49%

單位凈值 (2026-01-14)

4.6653-0.38%
近3月：4.98%
近3年：25.96%

累計凈值

2.4248
近6月：19.42%
成立來：144.23%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3051.65億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余海燕等
成 立 日：2013-03-06管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 4.6653 2.4248 -0.38%
    01-13 4.6832 2.4337 -0.60%
    01-12 4.7116 2.4479 0.66%
    01-09 4.6807 2.4325 0.46%
    01-08 4.6594 2.4218 -0.82%
    01-07 4.6977 2.4410 -0.29%
    01-06 4.7115 2.4479 1.55%
    01-05 4.6398 2.4120 1.90%
    12-31 4.5533 2.3688 -0.46%
    12-30 4.5744 2.3793 0.26%
    12-29 4.5626 2.3734 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.69%
    3.72%
    4.98%
    19.42%
    2.46%
    27.49%
    52.41%
    25.96%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    3954 | 4737
    3304 | 4713
    3081 | 4506
    2411 | 4084
    3492 | 4762
    2250 | 3413
    1338 | 2509
    1154 | 1987
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3026.67%
    2024-12-3145.33%
    2024-06-3054.49%
    2023-12-3142.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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