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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：8.50%
近1年：40.57%

單位凈值 (2025-08-29)

4.44250.78%
近3月：18.48%
近3年：18.57%

累計凈值

2.2904
近6月：17.86%
成立來：130.15%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2665.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余海燕等
成 立 日：2013-03-06管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 4.4425 2.2904 0.78%
    08-28 4.4081 2.2732 1.76%
    08-27 4.3319 2.2351 -1.49%
    08-26 4.3973 2.2678 -0.36%
    08-25 4.4132 2.2758 2.09%
    08-22 4.3230 2.2307 2.10%
    08-21 4.2339 2.1862 0.39%
    08-20 4.2174 2.1779 1.16%
    08-19 4.1692 2.1538 -0.37%
    08-18 4.1848 2.1616 0.88%
    08-15 4.1481 2.1433 0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.76%
    8.50%
    18.48%
    17.86%
    16.74%
    40.57%
    24.82%
    18.57%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標的
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1753 | 4299
    2033 | 4189
    2187 | 3944
    1760 | 3565
    2168 | 3420
    1762 | 2987
    1125 | 2273
    815 | 1851
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3026.67%
    2024-12-3145.33%
    2024-06-3054.49%
    2023-12-3142.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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