基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.06740.02%
近1月：0.24%
近1年：2.25%

累計(jì)凈值

1.1374
近3月：0.63%
近3年：9.48%

近6月：0.76%
成立來(lái)：13.91%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：70.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁瑩
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0674 1.1374 0.02%
    07-03 1.0672 1.1372 0.02%
    07-02 1.0670 1.1370 0.03%
    07-01 1.0667 1.1367 0.02%
    06-30 1.0665 1.1365 0.02%
    06-27 1.0663 1.1363 0.01%
    06-26 1.0662 1.1362 0.00%
    06-25 1.0662 1.1362 -0.01%
    06-24 1.0663 1.1363 0.00%
    06-23 1.0663 1.1363 0.02%
    06-20 1.0661 1.1361 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.24%
    0.63%
    0.76%
    0.87%
    2.25%
    5.59%
    9.48%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    385 | 957
    482 | 946
    442 | 943
    587 | 939
    507 | 939
    331 | 884
    301 | 769
    106 | 600
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
    • 1年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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