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易方達安和中短債A(110051

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單位凈值 (2025-08-29): 1.05880.01%; 近1月：0.14%; 近1年：2.18%

累計凈值: 1.1388; 近3月：0.41%; 近3年：8.75%

: 近6月：1.06%; 成立來：14.06%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：125.73億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：梁瑩
成立日：2012-11-26	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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25附息 4.68% --
25江蘇 3.27% --
25江蘇 3.27% --
25南航 2.00% --
25南航 2.00% --
前五持倉占比合計：15.22%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.0588	1.1388	0.01%
08-28	1.0587	1.1387	-0.01%
08-27	1.0588	1.1388	0.01%
08-26	1.0587	1.1387	0.02%
08-25	1.0585	1.1385	0.03%
08-22	1.0582	1.1382	0.00%
08-21	1.0582	1.1382	0.02%
08-20	1.0580	1.1380	-0.01%
08-19	1.0581	1.1381	0.01%
08-18	1.0580	1.1380	-0.05%
08-15	1.0585	1.1385	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.14%	0.41%	1.06%	1.00%	2.18%	5.25%	8.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.05%	0.11%	0.38%	1.10%	1.00%	2.12%	5.28%	8.10%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	124 \| 970	115 \| 966	200 \| 951	399 \| 944	391 \| 944	250 \| 894	253 \| 778	104 \| 623
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.61%	0.17%	1.16%	0.24%	0.85%	0.90%	0.92%	0.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	530 \| 957	467 \| 917	250 \| 908	469 \| 878	359 \| 862	398 \| 846	209 \| 832	355 \| 802
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.19%	3.50%	2.80%	2.46%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	301 \| 908	299 \| 832	65 \| 729	269 \| 489	-- \| 351	-- \| 16	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：理財型債券基金，低風(fēng)險。

報告期	基金換手率
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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-12-07~至今	梁瑩	4年又268天	14.06%
2014-09-24~2020-12-06	石大懌梁瑩	6年又75天	--
2012-11-26~2014-09-23	石大懌	1年又301天	--

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165	易方達純債基金收蛋周報（2025.8.24）	易方達基金	08-26 17:48
191	純債基金周報 \| 易方達安和 2025.08.11	易方達基金	08-22 00:38
209	易方達純債基金收蛋周報（2025.8.17）	易方達基金	08-19 23:31
138	【債市周周看】利率債收益率有所上行，7月金融數(shù)據(jù)值	易方達基金	08-19 23:28
39	你這短債天天跌就算了、一次跌5個bp你覺得合理嗎？	基民L8E8jV	08-18 20:55
226	易方達純債基金收蛋周報（2025.8.10）	易方達基金	08-17 21:49
215	【債市周周看】利率債小幅下行，信用利差壓縮，7月出	易方達基金	08-14 02:18
59	公告易方達安和中短債債券型證券投資基金(易方達安和中短	基金資訊	08-08 08:19
194	易方達純債基金收蛋周報（2025.8.3）	易方達基金	08-07 23:38
46	推薦你們?nèi)タ纯殆i揚泓利，760多個蛋了，業(yè)績賊強，	小小哪吒哦	08-01 11:01
178	易方達純債基金收蛋周報（2025.7.27）	易方達基金	07-30 22:40
55	一年收了792多個蛋，股債都波動之下，固收+是真香	陽光的小芯芯1	07-24 10:50
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61	推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚泓利債券A$，業(yè)績賊強，我也是	摸魚兒3	07-21 12:51
128	公告易方達安和中短債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 00:32
260	易方達純債基金收蛋周報（2025.7.13）	易方達基金	07-20 22:23
48	之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券A$，這一年漲的真不	新新芯_6934	07-18 11:00
156	公告易方達安和中短債債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)客戶大額	基金資訊	07-17 00:13
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2025-04-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-01-20	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-10-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-07-16	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-04-18	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-02	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-10-18	每份派現(xiàn)金0.0100元

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