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單位凈值 (2026-02-27)

1.05300.01%
近1月：0.14%
近1年：1.84%

累計凈值

1.1470
近3月：0.45%
近3年：8.08%

近6月：0.78%
成立來：14.95%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：90.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：梁瑩
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0530 1.1470 0.01%
    02-26 1.0529 1.1469 -0.01%
    02-25 1.0530 1.1470 0.00%
    02-24 1.0530 1.1470 0.05%
    02-13 1.0525 1.1465 0.01%
    02-12 1.0524 1.1464 0.00%
    02-11 1.0524 1.1464 0.01%
    02-10 1.0523 1.1463 0.01%
    02-09 1.0562 1.1462 0.02%
    02-06 1.0560 1.1460 0.01%
    02-05 1.0559 1.1459 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.45%
    0.78%
    0.29%
    1.84%
    4.27%
    8.08%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    126 | 987
    477 | 987
    337 | 971
    459 | 959
    423 | 987
    418 | 930
    332 | 840
    279 | 723
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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