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單位凈值 (2026-01-14)

1.05460.00%
近1月：0.17%
近1年：1.53%

累計凈值

1.1446
近3月：0.44%
近3年：8.23%

近6月：0.67%
成立來：14.69%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：93.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁瑩
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0546 1.1446 0.00%
    01-13 1.0546 1.1446 0.01%
    01-12 1.0545 1.1445 0.02%
    01-09 1.0543 1.1443 0.01%
    01-08 1.0542 1.1442 0.02%
    01-07 1.0540 1.1440 -0.01%
    01-06 1.0541 1.1441 -0.01%
    01-05 1.0542 1.1442 0.03%
    12-31 1.0539 1.1439 0.01%
    12-30 1.0538 1.1438 0.01%
    12-29 1.0537 1.1437 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.17%
    0.44%
    0.67%
    0.07%
    1.53%
    4.66%
    8.23%
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    144 | 972
    250 | 964
    378 | 948
    304 | 937
    130 | 972
    397 | 917
    333 | 819
    286 | 703
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好
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28 0 能在不同市場都穩(wěn)得住的產(chǎn)品才是真本事，滬指16連陽 小小染紫 01-12 11:25
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12030 24 易方達(dá)純債基金收蛋周報（2025.11.2） 易方達(dá)基金 12-25 00:34
4868 36 易方達(dá)純債基金收蛋周報（2025.11.09） 易方達(dá)基金 12-25 00:18
6202 35 易方達(dá)純債基金收蛋周報（2025.11.23） 易方達(dá)基金 12-24 23:29
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5297 40 債市周周看25年10月第1期：本周關(guān)注外貿(mào)、通脹、 易方達(dá)基金 12-20 20:46
11997 32 債市周周看25年10月第2期：全周利率債小幅震蕩下 易方達(dá)基金 12-20 16:07
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