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匯添富滬深300指數(shù)(LOF)C(501045

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-03-03): 1.5613-1.46%; 近1月：-0.09%; 近1年：20.87%

累計凈值: 1.5613; 近3月：2.83%; 近3年：18.99%

: 近6月：4.57%; 成立來：56.13%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：1.09億元（2025-12-31）	基金經理：董瑾等
成立日：2017-09-06	管理人：匯添富基金	基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.77%

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	3.51%	-1.50%	股吧
貴州茅臺	3.11%	-1.75%	股吧
中國平安	2.64%	-1.25%	股吧
中際旭創(chuàng)	2.45%	-4.40%	股吧
紫金礦業(yè)	2.06%	-2.32%	股吧
招商銀行	1.89%	-1.48%	股吧
新易盛	1.55%	-3.36%	股吧
美的集團	1.39%	-0.52%	股吧
興業(yè)銀行	1.29%	-1.63%	股吧
長江電力	1.20%	0.44%	股吧

前十持倉占比合計：21.09%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
億緯轉債 0.01% --
前一持倉占比合計：0.01%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
億緯轉債	0.01%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	1.5613	1.5613	-1.46%
03-02	1.5845	1.5845	0.35%
02-27	1.5790	1.5790	-0.32%
02-26	1.5841	1.5841	-0.19%
02-25	1.5871	1.5871	0.58%
02-24	1.5780	1.5780	0.94%
02-13	1.5633	1.5633	-1.21%
02-12	1.5825	1.5825	0.13%
02-11	1.5805	1.5805	-0.21%
02-10	1.5838	1.5838	0.10%
02-09	1.5822	1.5822	1.53%

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匯添富滬深300指數(shù)(LOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.06%	-0.09%	2.83%	4.57%	0.61%	20.87%	35.93%	18.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.97%	-1.06%	6.97%	8.70%	3.69%	28.90%	49.88%	27.24%
滬深300	-2.81%	-2.04%	1.23%	5.44%	-0.59%	18.46%	29.99%	11.43%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300指數(shù)	-2.81%	-2.04%	1.23%	5.44%	-0.59%	18.46%	29.99%	11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1557 \| 4891	1749 \| 4881	3311 \| 4707	3078 \| 4361	3177 \| 4809	2313 \| 3542	1696 \| 2564	1295 \| 2016
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.02%	17.81%	2.05%	-1.10%	-1.41%	16.77%	-1.23%	2.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300指數(shù)	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2284 \| 4812	2428 \| 4523	1915 \| 4076	2580 \| 3635	1694 \| 3464	1354 \| 3130	992 \| 3014	727 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	18.93%	16.77%	-9.49%	-19.55%	-0.08%	36.65%	38.42%	-21.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2271 \| 4812	766 \| 3464	1173 \| 2655	865 \| 2208	739 \| 1822	387 \| 1246	309 \| 1092	210 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 50.11%
2024-12-31 41.07%
2024-06-30 20.25%
2023-12-31 20.27%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	50.11%
2024-12-31	41.07%
2024-06-30	20.25%
2023-12-31	20.27%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-29~至今	董瑾吳振翔	156天	2.54%
2019-12-31~2025-09-28	董瑾	5年又273天	35.96%
2017-09-06~2019-12-30	楚天舒	2年又115天	12.00%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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92	0	給所有投科技的朋友安利同泰數(shù)字經濟C！排名前百分之	堅決的賀楠寧	11-25 11:08
73	0	冠軍基！同泰產業(yè)升級近一年同類第一，獨家配置兩大機	伶俐乖巧的蘇靈冬	11-20 10:20
745	1	20251105 每日實盤記錄：震蕩市	智盈LOF	11-05 18:54
236	0	公告匯添富滬深300指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(LOF)	基金資訊	10-27 19:26
100	0	打開行情心歡喜，大盤三大指數(shù)全上揚，科技股亮眼。富	天天發(fā)財88	10-24 10:48
103	0	打折多	星星海L68	10-14 21:34
243	0	公告匯添富滬深300指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(LOF)	基金資訊	09-18 19:07
148	0	公告匯添富滬深300指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(LOF)	基金資訊	09-18 19:07
158	0	家人們注意啦，剛刷財經短視頻，博主都在說具身智能有	琴聲瑟瑟	09-16 20:30
188	0	想找一個既有爆發(fā)力又不失穩(wěn)健的新能源基金？看看方正	股友005N9K1725	09-06 14:20
213	1	怎么能這樣子呢？突然又增加了400多萬份額，明天又	股友d2a5213511	08-28 22:53
394	0	公告匯添富滬深300指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(LOF)	基金資訊	08-28 19:07

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