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鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)A(501025
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-0.36%
近1年：32.36%

單位凈值 (2025-10-16)

1.62221.03%
近3月：-1.65%
近3年：91.64%

累計(jì)凈值

1.7369
近6月：17.49%
成立來：75.68%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2016-11-10管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證香港銀行投資人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.61%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.6222 1.7369 1.03%
    10-15 1.6056 1.7203 0.82%
    10-14 1.5925 1.7072 0.80%
    10-13 1.5799 1.6946 -0.23%
    10-10 1.5836 1.6983 -0.15%
    10-09 1.5859 1.7006 -0.33%
    09-30 1.5912 1.7059 -0.01%
    09-29 1.5913 1.7060 0.98%
    09-26 1.5758 1.6905 0.53%
    09-25 1.5675 1.6822 -1.68%
    09-24 1.5943 1.7090 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.29%
    -0.36%
    -1.65%
    17.49%
    25.86%
    32.36%
    65.27%
    91.64%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    2.63%
    -0.04%
    -1.82%
    15.91%
    22.74%
    33.18%
    60.97%
    81.10%
    同類排名
    254 | 4433
    3097 | 4429
    4057 | 4117
    2997 | 3752
    1565 | 3416
    1368 | 3068
    269 | 2350
    78 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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