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鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)A(501025
)

凈值估算(26-01-15 14:54)

--
近1月：1.01%
近1年：37.99%

單位凈值 (2026-01-14)

1.6576-0.33%
近3月：8.41%
近3年：76.58%

累計凈值

1.8405
近6月：4.65%
成立來：86.96%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：7.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2016-11-10管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中證香港銀行投資人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.77%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.6576 1.8405 -0.33%
    01-13 1.6631 1.8460 1.09%
    01-12 1.6451 1.8280 0.66%
    01-09 1.6343 1.8172 -0.14%
    01-08 1.6366 1.8195 -1.07%
    01-07 1.6543 1.8372 -1.06%
    01-06 1.6720 1.8549 0.75%
    01-05 1.6596 1.8425 -0.05%
    12-31 1.6604 1.8433 -0.40%
    12-30 1.6670 1.8499 0.73%
    12-29 1.6549 1.8378 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    1.01%
    8.41%
    4.65%
    -0.17%
    37.99%
    83.54%
    76.58%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    -0.04%
    0.48%
    6.65%
    2.92%
    -0.29%
    33.67%
    77.98%
    64.36%
    同類排名
    3049 | 4737
    4264 | 4713
    1978 | 4506
    3624 | 4084
    4545 | 4762
    1624 | 3413
    487 | 2509
    191 | 1987
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
19 0 救命，今天真的被同泰驚喜到了持倉的中際旭創(chuàng)集體爆發(fā) 股友7856qV0798 01-15 12:17
26 0 那個叫寶寶的，你要不要看一下你的歷史評論記錄 陷入欲望de婉瀅 01-14 10:29
55 1 該跌的時候不跌，該漲的時候不漲，沒人管了？ 寶總發(fā)發(fā)發(fā) 01-13 18:40
42 0 這票主力遲早引火自f 寶總發(fā)發(fā)發(fā) 01-09 15:07
33 0 這個票短期別碰，有陰謀 寶總發(fā)發(fā)發(fā) 01-07 15:13
46 0 昨天就說這個東西有問題，跟持倉的基本面嚴重偏離了， N手哥 01-07 12:10
59 1 平時這個都是折價的，這兩天瘋狂拉溢價，進去就是殺豬 寶總發(fā)發(fā)發(fā) 01-07 10:49
61 0 平時都折價0.7個點，現(xiàn)在更新凈值后還溢價1個點， 寶總發(fā)發(fā)發(fā) 01-06 16:10
51 1 這個股這么漲100%有問題 N手哥 01-06 13:18
52 0 我的媽，銀行今天跌的可怕！ 愛女大山東 01-05 21:48
85 0 公告關(guān)于鵬華港股通中證香港銀行投資指數(shù)證券投資基金(L 基金資訊 12-31 07:59
57 0 分紅需要繳稅么？ 股友08W60V1952 12-30 20:46
51 0 垃圾啊，我一賣你就漲 如沐春風(fēng)的雪兒 12-30 10:15
77 0 機器人大會+特斯拉AIDay+東杰復(fù)牌，12月末熱 基民鹿先森 12-29 11:52
55 0 為啥不能贖回 輕盈春兔 12-26 09:04
64 0 北交所大跌不用慌！本來市值小就容易波動，現(xiàn)在只是短 海鷗金融_杠桿慎 12-24 12:26
61 0 人形機器人產(chǎn)業(yè)化加速，特斯拉等巨頭持續(xù)推進，釹鐵硼 黑天鵝理發(fā)師 12-24 12:26
56 0 今日算力大爆發(fā)，政策鼓勵算力創(chuàng)新發(fā)展，研發(fā)投入力度 瑞龍成金 12-24 12:23
3953 12 剛剛 日進斗金俠 12-23 12:44
3952 11 剛買了點 青山學(xué)長 12-22 13:25
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