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鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)A(501025
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：2.56%
近1年：37.64%

單位凈值 (2026-01-15)

1.66880.68%
近3月：8.25%
近3年：77.77%

累計(jì)凈值

1.8517
近6月：5.42%
成立來：88.22%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2016-11-10管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證香港銀行投資人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.77%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.6688 1.8517 0.68%
    01-14 1.6576 1.8405 -0.33%
    01-13 1.6631 1.8460 1.09%
    01-12 1.6451 1.8280 0.66%
    01-09 1.6343 1.8172 -0.14%
    01-08 1.6366 1.8195 -1.07%
    01-07 1.6543 1.8372 -1.06%
    01-06 1.6720 1.8549 0.75%
    01-05 1.6596 1.8425 -0.05%
    12-31 1.6604 1.8433 -0.40%
    12-30 1.6670 1.8499 0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.97%
    2.56%
    8.25%
    5.42%
    0.51%
    37.64%
    85.06%
    77.77%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.92%
    2.07%
    6.68%
    3.56%
    0.34%
    33.19%
    79.22%
    65.39%
    同類排名
    1996 | 4757
    4009 | 4713
    1682 | 4510
    3477 | 4088
    4355 | 4768
    1638 | 3420
    477 | 2509
    189 | 1987
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 賬戶波動(dòng)大？試試用紅利資產(chǎn)當(dāng)“壓艙石” 親愛打卡機(jī) 01-15 20:54
37 0 救命，今天真的被同泰驚喜到了持倉的中際旭創(chuàng)集體爆發(fā) 股友7856qV0798 01-15 12:17
27 0 那個(gè)叫寶寶的，你要不要看一下你的歷史評論記錄 陷入欲望de婉瀅 01-14 10:29
57 1 該跌的時(shí)候不跌，該漲的時(shí)候不漲，沒人管了？ 寶總發(fā)發(fā)發(fā) 01-13 18:40
43 0 這票主力遲早引火自f 寶總發(fā)發(fā)發(fā) 01-09 15:07
34 0 這個(gè)票短期別碰，有陰謀 寶總發(fā)發(fā)發(fā) 01-07 15:13
46 0 昨天就說這個(gè)東西有問題，跟持倉的基本面嚴(yán)重偏離了， N手哥 01-07 12:10
60 1 平時(shí)這個(gè)都是折價(jià)的，這兩天瘋狂拉溢價(jià)，進(jìn)去就是殺豬 寶總發(fā)發(fā)發(fā) 01-07 10:49
61 0 寶總發(fā)發(fā)發(fā) 01-06 16:10
52 1 這個(gè)股這么漲100%有問題 N手哥 01-06 13:18
53 0 我的媽，銀行今天跌的可怕！ 愛女大山東 01-05 21:48
85 0 公告關(guān)于鵬華港股通中證香港銀行投資指數(shù)證券投資基金(L 基金資訊 12-31 07:59
57 0 分紅需要繳稅么？ 股友08W60V1952 12-30 20:46
52 0 垃圾啊，我一賣你就漲 如沐春風(fēng)的雪兒 12-30 10:15
77 0 機(jī)器人大會(huì)+特斯拉AIDay+東杰復(fù)牌，12月末熱 基民鹿先森 12-29 11:52
55 0 為啥不能贖回 輕盈春兔 12-26 09:04
65 0 北交所大跌不用慌！本來市值小就容易波動(dòng)，現(xiàn)在只是短 海鷗金融_杠桿慎 12-24 12:26
61 0 人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速，特斯拉等巨頭持續(xù)推進(jìn)，釹鐵硼 黑天鵝理發(fā)師 12-24 12:26
56 0 今日算力大爆發(fā)，政策鼓勵(lì)算力創(chuàng)新發(fā)展，研發(fā)投入力度 瑞龍成金 12-24 12:23
3953 12 剛剛 日進(jìn)斗金俠 12-23 12:44
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