基金品種

全球市場
鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)A(501025
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：3.60%
近1年：43.68%

單位凈值 (2025-12-01)

1.71940.21%
近3月：9.50%
近3年：84.36%

累計凈值

1.8341
近6月：14.34%
成立來：86.21%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：7.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2016-11-10管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中證香港銀行投資人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.23%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.7194 1.8341 0.21%
    11-28 1.7158 1.8305 -0.39%
    11-27 1.7226 1.8373 0.26%
    11-26 1.7181 1.8328 0.09%
    11-25 1.7166 1.8313 0.49%
    11-24 1.7082 1.8229 1.25%
    11-21 1.6871 1.8018 -1.79%
    11-20 1.7178 1.8325 0.79%
    11-19 1.7043 1.8190 -0.55%
    11-18 1.7137 1.8284 -1.40%
    11-17 1.7381 1.8528 -0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.66%
    3.60%
    9.50%
    14.34%
    33.40%
    43.68%
    84.59%
    84.36%
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標的
    0.35%
    3.23%
    9.52%
    14.42%
    29.84%
    44.04%
    82.93%
    75.28%
    同類排名
    4303 | 4603
    91 | 4577
    335 | 4347
    2826 | 3936
    909 | 3410
    358 | 3220
    91 | 2437
    55 | 1930
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
6461 13 [散戶醒醒吧！只有紅利資產才是“終身飯票”！年末買 凌亂的樂章 12-01 21:07
50 0 公告鵬華基金管理有限公司關于鵬華港股通中證香港銀行投資 基金資訊 12-01 19:07
3865 16 今天 金融科技極客33 12-01 14:37
6782 13 [年末買紅利！割肉黃金的醒醒！這個基金讓散戶“悶聲 巴黎的風53k7 11-28 22:14
99 0 偏愛小而美基金？同泰競爭優(yōu)勢必須關注！聚焦人形機器 甜甜的儲蓄 11-28 09:31
90 0 偏愛小而美基金？同泰競爭優(yōu)勢必須關注！聚焦人形機器 小鯨海里游 11-28 09:25
49 0 同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）領跑科技賽道！昨天全市 玉露獅痕 11-28 09:25
6841 13 [機構瘋搶港股紅利龍頭！規(guī)模200億巨無霸基金，近 冰雪奇緣0 11-27 20:18
11720 14 看看科 青春荒唐不忍欺 11-27 16:05
6685 15 [港股紅利龍頭機構搶籌！南向資金爆買3000億，散 杜興偉 11-26 20:50
4647 14 最近 東湖街道發(fā) 11-26 20:31
6906 15 【港股紅利收益碾壓A股！64次新高+6%股息，震蕩 速度行程卡 11-25 20:09
86 0 鵬華基本面投教系列｜封關運作倒計時,海南板塊反復活 鵬華基金 11-24 18:10
61 0 鵬華基本面投教系列｜封關運作倒計時,海南板塊反復活 鵬華投顧 11-24 18:09
59 0 鵬華基本面投教系列｜深港兩地將打造全球金融科技中心 鵬華投顧 11-24 18:07
57 0 鵬華基本面投教系列｜深港兩地將打造全球金融科技中心 鵬華基金 11-24 18:06
7198 15 我發(fā)現(xiàn) 網(wǎng)格九交易實盤 11-24 14:40
3438 11 看 來時的劇密 11-21 12:45
9832 16 【港股紅利龍頭基64次新高！年末收益不錯】 基民頭守塔 11-20 15:54
3916 14 最近 股友610623wQ52 11-20 15:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1