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單位凈值 (2025-07-04)

1.03920.03%
近1月：0.44%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.1586
近3月：0.90%
近3年：8.85%

近6月：0.22%
成立來：16.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：46.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2012-05-09管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限5.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0392 1.1586 0.03%
    07-03 1.0389 1.1583 0.02%
    07-02 1.0387 1.1581 0.08%
    07-01 1.0379 1.1573 0.05%
    06-30 1.0374 1.1568 0.00%
    06-27 1.0374 1.1568 0.01%
    06-26 1.0373 1.1567 0.02%
    06-25 1.0371 1.1565 -0.04%
    06-24 1.0375 1.1569 -0.03%
    06-23 1.0378 1.1572 0.01%
    06-20 1.0377 1.1571 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.44%
    0.90%
    0.22%
    0.44%
    2.58%
    5.89%
    8.85%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1108 | 3454
    1325 | 3421
    1241 | 3346
    2772 | 3272
    2751 | 3268
    2202 | 3023
    1936 | 2467
    1616 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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