基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.00230.01%
近1月：0.08%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.1567
近3月：0.37%
近3年：7.80%

近6月：0.31%
成立來(lái)：16.68%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2012-05-09管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限5.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.0023 1.1567 0.01%
    11-28 1.0022 1.1566 0.01%
    11-27 1.0021 1.1565 0.02%
    11-26 1.0019 1.1563 -0.01%
    11-25 1.0020 1.1564 0.00%
    11-24 1.0020 1.1564 0.01%
    11-21 1.0019 1.1563 -0.01%
    11-20 1.0020 1.1564 0.01%
    11-19 1.0019 1.1563 -0.01%
    11-18 1.0020 1.1564 0.00%
    11-17 1.0020 1.1564 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.37%
    0.31%
    0.28%
    1.36%
    5.08%
    7.80%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    148 | 3134
    527 | 3131
    1101 | 3106
    1869 | 3027
    2199 | 2892
    2317 | 2834
    1840 | 2324
    1623 | 1979
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:26
100 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金更新基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 09-05 09:16
91 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 09-05 09:10
195 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-02 07:05
117 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 09-01 09:09
96 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金更新基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 09-01 09:09
76 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:42
128 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-27 07:03
160 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 08-19 07:06
117 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金更新基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 08-15 09:11
96 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 08-15 09:11
115 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:25
125 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
142 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:17
172 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:19
226 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 12-03 09:25
229 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金更新基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 12-03 09:06
311 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-29 07:15
255 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金更新基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 11-14 09:06
1085 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 11-14 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1