基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

1.00400.07%
近1月：0.21%
近1年：0.61%

累計(jì)凈值

1.1584
近3月：0.68%
近3年：7.90%

近6月：0.14%
成立來：16.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2012-05-09管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限5.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0040 1.1584 0.07%
    12-22 1.0033 1.1577 0.01%
    12-19 1.0032 1.1576 0.02%
    12-18 1.0030 1.1574 0.01%
    12-17 1.0029 1.1573 0.01%
    12-16 1.0028 1.1572 0.01%
    12-15 1.0027 1.1571 0.01%
    12-12 1.0026 1.1570 0.00%
    12-11 1.0026 1.1570 0.01%
    12-10 1.0025 1.1569 0.00%
    12-09 1.0025 1.1569 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.21%
    0.68%
    0.14%
    0.45%
    0.61%
    4.93%
    7.90%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1803 | 3228
    204 | 3234
    505 | 3204
    1743 | 3129
    2145 | 2967
    2082 | 2953
    1908 | 2435
    1676 | 2078
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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    暫無數(shù)據(jù)
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