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單位凈值 (2025-08-29)

0.99850.03%
近1月：-0.07%
近1年：1.81%

累計凈值

1.1529
近3月：-0.01%
近3年：7.20%

近6月：0.55%
成立來：16.23%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：46.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2012-05-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 0.9985 1.1529 0.03%
    08-28 0.9982 1.1526 -0.07%
    08-27 0.9989 1.1533 0.00%
    08-26 0.9989 1.1533 0.04%
    08-25 0.9985 1.1529 0.10%
    08-22 0.9975 1.1519 -0.03%
    08-21 0.9978 1.1522 0.08%
    08-20 1.0320 1.1514 -0.05%
    08-19 1.0325 1.1519 0.05%
    08-18 1.0320 1.1514 -0.27%
    08-15 1.0348 1.1542 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.07%
    -0.01%
    0.55%
    -0.10%
    1.81%
    4.85%
    7.20%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    311 | 3479
    2268 | 3459
    2408 | 3393
    2482 | 3284
    2623 | 3252
    2439 | 3078
    2068 | 2515
    1796 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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