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單位凈值 (2025-10-16)

0.99820.05%
近1月:0.03%
近1年:1.47%

累計凈值

1.1526
近3月:-0.53%
近3年:6.78%

近6月:0.15%
成立來:16.20%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:46.47億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:晏建軍
成 立 日:2012-05-09管 理 人匯添富基金基金評級

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 0.9982 1.1526 0.05%
    10-15 0.9977 1.1521 0.00%
    10-14 0.9977 1.1521 0.01%
    10-13 0.9976 1.1520 0.06%
    10-10 0.9970 1.1514 -0.02%
    10-09 0.9972 1.1516 0.04%
    09-30 0.9968 1.1512 0.03%
    09-29 0.9965 1.1509 -0.02%
    09-26 0.9967 1.1511 0.02%
    09-25 0.9965 1.1509 0.01%
    09-24 0.9964 1.1508 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    -0.53%
    0.15%
    -0.13%
    1.47%
    4.79%
    6.78%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1238 | 3191
    1787 | 3199
    2200 | 3160
    1895 | 3061
    2348 | 2973
    2409 | 2854
    1917 | 2304
    1650 | 1961
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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