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匯添富上證綜合指數(shù)A(470007
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.42%
近1年：17.55%

單位凈值 (2025-07-04)

1.15000.35%
近3月：4.74%
近3年：10.28%

累計凈值

1.5120
近6月：8.37%
成立來：57.71%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：9.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2009-07-01管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.45%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1500 1.5120 0.35%
    07-03 1.1460 1.5080 0.09%
    07-02 1.1450 1.5070 0.00%
    07-01 1.1450 1.5070 0.44%
    06-30 1.1400 1.5020 0.62%
    06-27 1.1330 1.4950 -0.70%
    06-26 1.1410 1.5030 -0.09%
    06-25 1.1420 1.5040 0.97%
    06-24 1.1310 1.4930 1.16%
    06-23 1.1180 1.4800 0.54%
    06-20 1.1120 1.4740 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.50%
    3.42%
    4.74%
    8.37%
    4.25%
    17.55%
    11.98%
    10.28%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    1.40%
    2.85%
    3.90%
    8.12%
    3.60%
    17.40%
    6.99%
    1.96%
    同類排名
    1371 | 4065
    1910 | 3976
    982 | 3718
    1641 | 3427
    1453 | 3425
    1941 | 2895
    525 | 2217
    401 | 1795
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3128.35%
    2024-06-3057.14%
    2023-12-3151.92%
    2023-06-3010.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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364 0 昨天這行情你竟然還賠？？？？？ 孫富遠 01-15 07:37
329 0 只要買就喋喋不休 基民lmVpMF 01-10 16:44
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