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中海消費混合A(398061

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單位凈值 (2025-10-16): 3.18800.28%; 近1月：-1.21%; 近1年：10.96%

累計凈值: 3.3980; 近3月：3.88%; 近3年：-24.10%

: 近6月：6.55%; 成立來：280.79%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：2.23億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：何文逸
成立日：2011-11-09	管理人：中海基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
若羽臣	8.35%	4.20%	股吧
萬辰集團	5.76%	0.51%	股吧
潮宏基	5.13%	3.26%	股吧
登康口腔	4.64%	-0.99%	股吧
穩(wěn)健醫(yī)療	4.60%	0.20%	股吧
乖寶寵物	4.46%	-1.90%	股吧
貴州茅臺	4.36%	1.57%	股吧
五糧液	4.24%	0.55%	股吧
東鵬飲料	4.11%	2.07%	股吧
山西汾酒	4.02%	2.87%	股吧

前十持倉占比合計：49.67%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
瑞科轉(zhuǎn)債 0.26% --
前一持倉占比合計：0.26%
持倉截止日期: 2022-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
瑞科轉(zhuǎn)債	0.26%	--

公司觀點

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隨心存取，稱心如意
0.7600%七日年化中海貨幣A
政策助推醫(yī)藥火熱行情
5.39%近1年中海醫(yī)療保健主...
享醫(yī)藥長期紅利
14.95%近1年中海醫(yī)藥健康產(chǎn)...
10月有望再降息？哪些資產(chǎn)可布局？
波動焦慮怎么辦？
關稅摩擦再起？對A股影響大嗎？
A股“過山車”？發(fā)生了什么？
關稅摩擦怎么看？

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	3.1880	3.3980	0.28%
10-15	3.1790	3.3890	2.35%
10-14	3.1060	3.3160	-0.38%
10-13	3.1180	3.3280	-1.64%
10-10	3.1700	3.3800	0.25%
10-09	3.1620	3.3720	-0.69%
09-30	3.1840	3.3940	0.63%
09-29	3.1640	3.3740	0.16%
09-26	3.1590	3.3690	-0.54%
09-25	3.1760	3.3860	-0.35%
09-24	3.1870	3.3970	0.92%

更多凈值信息>

中海消費混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2013-07-11 每份派現(xiàn)金0.1700元
2012-03-06 每份派現(xiàn)金0.0400元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.82%	-1.21%	3.88%	6.55%	9.14%	10.96%	-6.67%	-24.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-3.87%	-0.03%	18.46%	31.48%	30.98%	34.38%	31.74%	14.41%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	336 \| 4867	3101 \| 4871	4286 \| 4742	4399 \| 4589	4104 \| 4482	3982 \| 4397	3727 \| 3854	3056 \| 3203
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.47%	7.13%	2.23%	-6.32%	7.63%	-9.44%	-2.11%	-7.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4671 \| 4965	825 \| 4794	2830 \| 4617	3544 \| 4611	3088 \| 4543	3923 \| 4440	1943 \| 4340	3234 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-10.62%	-16.38%	-31.10%	12.29%	71.34%	62.51%	-35.26%	37.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3646 \| 4611	2103 \| 4209	2406 \| 3571	556 \| 2712	271 \| 1591	90 \| 922	497 \| 667	24 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 230.27%
2024-12-31 271.38%
2024-06-30 203.55%
2023-12-31 226.90%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：本基金認可的消費主題,包括與個人需求緊密相關的“衣、食、住、行、康、樂”六大產(chǎn)業(yè),以及提供相關配套支持與服務的相關上市公司。

報告期	基金換手率
2025-06-30	230.27%
2024-12-31	271.38%
2024-06-30	203.55%
2023-12-31	226.90%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-24~至今	何文逸	1年又23天	21.63%
2022-02-15~2024-09-23	姚晨曦何文逸	2年又221天	-47.01%
2015-04-17~2022-02-14	姚晨曦	6年又305天	98.95%
2011-11-09~2015-04-16	駱澤斌	3年又159天	196.94%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
38	0	也是好起來了唄	股友12M7719K11	10-16 21:17
33	0	才發(fā)現(xiàn)還有這么垃圾的基金	急流探險	10-16 15:53
46	1	今天能升三個點不？	股友12M7719K11	10-15 20:11
52	0	左右翻看了這公司其他基金都差不多無論持有的漲了多少	股友愛米1507	10-15 08:31
99	1	購入很多年了虧了那么多大家記住我最深刻的教訓認住公	股友愛米1507	10-15 07:46
44	0	可恥可悲的0.25	股友愛米1507	10-10 21:30
421	6	對話何文逸：創(chuàng)新藥板塊的估值怎么看？	中海基金	10-10 11:19
44	0	今天怎么綠舊呢？	基民7LB9c8	10-09 21:51
67	1	大盤指數(shù)天天暴漲創(chuàng)新高！其他基金天天創(chuàng)新高！可這黑	基民90996dY870	10-09 14:03
68	0	看到這操作幾十年的血都要吐干凈	基民f90313291E	09-29 21:44
98	1	這支犯罪基金經(jīng)理的重倉指數(shù)天天漲！而這黑基金的重倉	基民90996dY870	09-29 11:06
76	0	今天為什么綠？無法無天了偷吃都不用掩蓋了	股友愛米1507	09-26 20:47
79	0	紅了跌綠了跌天天喊爹	股友愛米1507	09-26 20:34
70	0	任職回報-35%	股友愛米1507	09-26 08:13
111	1	操作到如此地步，不可思議	股友ffXEIa	09-26 08:12
97	0	請所有基民認住這家公司請繞道有多遠繞多遠神奇的基民	股友愛米1507	09-26 06:41
126	2	公司，請的	基民f90313291E	09-25 20:17
171	4	清場了！對這個基金和基金公司實在看不到希望。虧損	股友9937o0C676	09-23 10:39
162	3	基民gevvLY	09-23 10:26
86	2	天天綠什么	股友愛米1507	09-23 10:18

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諾安成長混合A	19679人
銀河創(chuàng)新成長混合A	15824人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2013-07-11	每份派現(xiàn)金0.1700元
2012-03-06	每份派現(xiàn)金0.0400元

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