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單位凈值 (2026-02-06): 1.03620.11%; 近1月：0.53%; 近1年：-1.10%

累計(jì)凈值: 1.1183; 近3月：-0.18%; 近3年：5.90%

: 近6月：-0.74%; 成立來(lái)：12.28%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.15億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李家毅
成立日：2013-01-31	管理人：中銀基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25附息	21.49%	--
17國(guó)開(kāi)	18.81%	--
25農(nóng)發(fā)	17.90%	--
24進(jìn)出	10.71%	--
25國(guó)開(kāi)	6.98%	--

公司觀點(diǎn)

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求穩(wěn)為先積極添利
12.97%近3年中銀添利債券發(fā)...
大滿貫基金經(jīng)理掌舵
14.07%近3年中銀優(yōu)選靈活配...
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29.82%近3年中銀智能制造股...
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-06	1.0362	1.1183	0.11%
02-05	1.0351	1.1172	0.06%
02-04	1.0345	1.1166	-0.01%
02-03	1.0346	1.1167	0.00%
02-02	1.0346	1.1167	0.03%
01-30	1.0343	1.1164	0.01%
01-29	1.0342	1.1163	-0.04%
01-28	1.0346	1.1167	0.04%
01-27	1.0342	1.1163	-0.09%
01-26	1.0351	1.1172	0.05%
01-23	1.0346	1.1167	0.10%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.18%	0.53%	-0.18%	-0.74%	0.41%	-1.10%	2.98%	5.90%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.38%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	146 \| 3522	430 \| 3518	3341 \| 3498	3279 \| 3436	774 \| 3518	3123 \| 3254	2616 \| 2751	2210 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.28%	-1.09%	0.88%	-0.77%	1.82%	0.49%	0.76%	1.31%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3435 \| 3528	3045 \| 3498	1821 \| 3451	2624 \| 3040	1635 \| 3316	928 \| 3195	2695 \| 3360	1112 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2013年度	2018年度
階段漲幅	-1.26%	4.45%	2.35%	1.86%	3.13%	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	-7.65%	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3120 \| 3528	1529 \| 3316	2422 \| 3108	1748 \| 2726	1694 \| 2409	-- \| 2196	-- \| 235	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：業(yè)績(jī)一般，凈資產(chǎn)規(guī)模逐步縮小中

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-02-14~至今	李家毅	359天	-0.84%
2024-06-11~2025-02-13	劉筱筠李家毅	247天	2.59%
2023-12-25~2024-06-10	劉筱筠	168天	2.04%
2022-07-27~2023-12-24	王妍劉筱筠	1年又150天	2.48%
2022-06-28~2022-07-26	王妍	28天	0.46%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
56	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告	基金資訊	01-22 09:06
113	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-28 09:06
153	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:08
144	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-21 09:06
193	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金(中銀聚享債券A)基金產(chǎn)	基金資訊	06-26 09:31
151	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025	基金資訊	06-26 09:06
211	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-22 09:30
148	0	亂市中見(jiàn)真章！鴻遠(yuǎn)今日151蛋+半年1050蛋，用	股友X3267i3192	04-08 00:42
9960	10	還是債市這邊風(fēng)景更好	養(yǎng)基實(shí)力派	04-08 00:20
149	0	投資產(chǎn)品眾多，挑花眼？3月18日反彈后，鴻遠(yuǎn)債基憑	賬戶已注銷(xiāo)	04-07 18:04
174	0	于宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)中審視，方正鴻遠(yuǎn)債基成績(jī)出眾。近一周	小柿子來(lái)了	03-31 21:41
167	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-31 09:05
218	0	家人們，快瞧方正鴻遠(yuǎn)債基！今天斬獲61大蛋，近一周	財(cái)富的神啦胡	03-27 00:05
156	0	嘿，大伙看，方正鴻遠(yuǎn)收蛋實(shí)力太突出了！今晚38個(gè)大	有遠(yuǎn)見(jiàn)的羊14	03-25 21:54
189	0	嘿，大伙看，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$收蛋實(shí)力太突出了	鐵錘理財(cái)	03-25 12:05
251	0	公告關(guān)于中銀聚享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申	基金資訊	03-20 07:38
241	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-17 07:23
253	0	公告關(guān)于中銀聚享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申	基金資訊	03-13 07:33
212	0	今天高興收獲9個(gè)蛋啦。它和咱這個(gè)基金比，漲的時(shí)候優(yōu)	有激情的月星茶6	03-01 11:30
229	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025	基金資訊	02-26 09:05

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購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.22%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.17%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 8.01%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 7.50%

購(gòu)買(mǎi)

中銀聚享債券A
近1年 -1.10%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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中銀基金

管理規(guī)模：7320.11億旗下基金：313只

日漲幅0.51%

日漲幅0.50%

日漲幅0.43%

日漲幅0.43%

日漲幅0.42%

日漲幅0.41%

日漲幅0.35%

截止:02-06 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
民生加銀高等級(jí)信用債C	224人
鵬華添利寶貨幣A	240人
南方天天利貨幣B	263人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	211人
工銀貨幣A	219人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-18	每份派現(xiàn)金0.0083元
2023-06-27	每份派現(xiàn)金0.0096元
2023-03-01	每份派現(xiàn)金0.0061元
2022-12-28	每份派現(xiàn)金0.0031元
2022-09-23	每份派現(xiàn)金0.0059元
2022-06-22	每份派現(xiàn)金0.0216元
2022-03-28	每份派現(xiàn)金0.0175元

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熱門(mén)基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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