基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-20)

1.0360-0.07%
近1月：0.07%
近1年：0.76%

累計凈值

1.1181
近3月：-0.97%
近3年：5.53%

近6月：-0.85%
成立來：12.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李家毅
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.0360 1.1181 -0.07%
    10-17 1.0367 1.1188 0.09%
    10-16 1.0358 1.1179 0.04%
    10-15 1.0354 1.1175 -0.01%
    10-14 1.0355 1.1176 0.01%
    10-13 1.0354 1.1175 0.06%
    10-10 1.0348 1.1169 -0.05%
    10-09 1.0353 1.1174 0.04%
    09-30 1.0349 1.1170 0.07%
    09-29 1.0342 1.1163 -0.03%
    09-26 1.0345 1.1166 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.07%
    -0.97%
    -0.85%
    -0.88%
    0.76%
    4.19%
    5.53%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    1823 | 3181
    2427 | 3193
    2822 | 3151
    2885 | 3058
    2779 | 2963
    2698 | 2847
    2098 | 2303
    1847 | 1960
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
78 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:08
83 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:06
94 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金(中銀聚享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:31
80 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-26 09:06
127 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
100 0 亂市中見真章！鴻遠(yuǎn)今日151蛋+半年1050蛋，用 股友X3267i3192 04-08 00:42
9875 10 還是債市這邊風(fēng)景更好 養(yǎng)基實力派 04-08 00:20
106 0 投資產(chǎn)品眾多，挑花眼？3月18日反彈后，鴻遠(yuǎn)債基憑 賬戶已注銷 04-07 18:04
120 0 于宏觀經(jīng)濟(jì)波動中審視，方正鴻遠(yuǎn)債基成績出眾。近一周 小柿子來了 03-31 21:41
110 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:05
171 0 家人們，快瞧方正鴻遠(yuǎn)債基！今天斬獲61大蛋，近一周 財富的神啦胡 03-27 00:05
106 0 嘿，大伙看，方正鴻遠(yuǎn)收蛋實力太突出了！今晚38個大 有遠(yuǎn)見的羊14 03-25 21:54
139 0 嘿，大伙看，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$收蛋實力太突出了 鐵錘理財 03-25 12:05
182 0 公告關(guān)于中銀聚享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 03-20 07:38
174 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-17 07:23
175 0 公告關(guān)于中銀聚享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 03-13 07:33
158 0 今天高興收獲9個蛋啦。它和咱這個基金比，漲的時候優(yōu) 有激情的月星茶6 03-01 11:30
157 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 02-26 09:05
168 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 02-14 09:05
148 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金(中銀聚享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 02-14 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1