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單位凈值 (2025-07-04)

1.04840.02%
近1月：0.36%
近1年：2.70%

累計凈值

1.1305
近3月：0.49%
近3年：8.10%

近6月：0.02%
成立來：13.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李家毅
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0484 1.1305 0.02%
    07-03 1.0482 1.1303 0.00%
    07-02 1.0482 1.1303 0.11%
    07-01 1.0471 1.1292 0.08%
    06-30 1.0463 1.1284 -0.06%
    06-27 1.0469 1.1290 0.02%
    06-26 1.0467 1.1288 0.05%
    06-25 1.0462 1.1283 -0.09%
    06-24 1.0471 1.1292 -0.10%
    06-23 1.0482 1.1303 -0.01%
    06-20 1.0483 1.1304 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.36%
    0.49%
    0.02%
    0.31%
    2.70%
    5.65%
    8.10%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1671 | 3454
    2114 | 3421
    3003 | 3346
    3013 | 3272
    2931 | 3268
    2024 | 3023
    2020 | 2467
    1785 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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