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單位凈值 (2025-11-28)

1.09440.10%
近1月：-0.07%
近1年：-0.51%

累計凈值

1.7117
近3月：-0.05%
近3年：8.52%

近6月：-0.61%
成立來：88.75%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方媛
成 立 日：2011-02-09管 理 人：泰信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0944 1.7117 0.10%
    11-27 1.0933 1.7106 -0.07%
    11-26 1.0941 1.7114 -0.19%
    11-25 1.0962 1.7135 -0.12%
    11-24 1.0975 1.7148 0.02%
    11-21 1.0973 1.7146 -0.06%
    11-20 1.0980 1.7153 -0.03%
    11-19 1.0983 1.7156 -0.06%
    11-18 1.0990 1.7163 0.02%
    11-17 1.0988 1.7161 0.07%
    11-14 1.0980 1.7153 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.26%
    -0.07%
    -0.05%
    -0.61%
    -0.64%
    -0.51%
    2.24%
    8.52%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    815 | 866
    688 | 850
    731 | 832
    786 | 800
    736 | 752
    738 | 748
    625 | 638
    442 | 581
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2012-12-310.61%
    2012-06-301.04%
    2011-12-310.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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