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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27): 1.6319-0.41%; 近1月：-0.06%; 近1年：22.29%

累計凈值: 1.9619; 近3月：5.33%; 近3年：23.49%

: 近6月：10.79%; 成立來：105.21%

類型：指數型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：4.81億元（2025-12-31）	基金經理：陳建華
成立日：2009-09-29	管理人：華寶基金	基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數 \| 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.6319	1.9619	-0.41%
02-26	1.6386	1.9686	-0.43%
02-25	1.6457	1.9757	0.80%
02-24	1.6327	1.9627	1.00%
02-13	1.6165	1.9465	-1.28%
02-12	1.6374	1.9674	0.29%
02-11	1.6326	1.9626	-0.15%
02-10	1.6351	1.9651	0.18%
02-09	1.6321	1.9621	1.62%
02-06	1.6061	1.9361	-0.49%
02-05	1.6140	1.9440	-0.66%

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華寶中證A100ETF聯接A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2024-11-28 每份派現金0.3300元
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2022-09-30 ★★★
濟安金信 2022-09-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2022-09-30	★★★
濟安金信	2022-09-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.95%	-0.06%	5.33%	10.79%	2.65%	22.29%	41.57%	23.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.73%	0.00%	10.42%	13.36%	6.85%	29.64%	56.19%	33.18%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟蹤標的跟蹤標的：中證A100指數	1.01%	-0.21%	4.92%	10.69%	2.58%	21.13%	39.24%	17.53%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3288 \| 4934	2667 \| 4869	3113 \| 4687	2422 \| 4315	3325 \| 4812	2124 \| 3536	1617 \| 2562	1285 \| 2007
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.13%	20.04%	1.04%	0.02%	-3.25%	16.28%	-0.92%	2.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證A100指數	-0.23%	20.56%	0.03%	0.11%	-3.54%	16.66%	-1.89%	3.40%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2197 \| 4812	2048 \| 4523	2488 \| 4076	2004 \| 3635	2308 \| 3464	1491 \| 3130	873 \| 3014	649 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	21.47%	14.77%	-9.81%	-21.21%	-6.14%	38.43%	40.88%	-18.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2035 \| 4812	1008 \| 3464	1232 \| 2655	1016 \| 2208	999 \| 1822	359 \| 1246	244 \| 1092	151 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 97.33%
2024-12-31 106.11%
2024-06-30 49.14%
2023-12-31 39.80%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：跟蹤中證100指數的被動式指數基金。

報告期	基金換手率
2025-06-30	97.33%
2024-12-31	106.11%
2024-06-30	49.14%
2023-12-31	39.80%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2015-11-13~至今	陳建華	10年又112天	90.34%
2012-12-22~2015-11-12	徐林明陳建華	2年又325天	49.14%
2012-10-16~2012-12-21	徐林明	66天	5.46%
2010-12-10~2012-10-15	徐林明余海燕	1年又310天	-19.43%
2009-09-29~2010-12-09	徐林明	1年又71天	-14.92%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
77	0	臨近春節(jié)啦，跟你這么久賺點零花錢。	基民0907y65t96	02-04 10:15
58	0	一年來，沒一點收獲，真是。	基民0907y65t96	01-27 16:28
59	0	公告華寶中證A100交易型開放式指數證券投資基金聯接基	基金資訊	01-22 09:20
68	0	全球資本重估戰(zhàn)略資源，有色板塊迎來“戴維斯雙擊”。	海天金鷗	12-30 11:02
57	0	東方紅紅利低波近一年5.53%收益可觀，幾乎年年正	橘子汁呀	12-22 15:23
83	0	東方紅紅利低波的投資理念真的很正，不搞花里胡哨的操	森森寶貝	12-19 15:47
117	0	市場行情忽上忽下，高波動品種讓人睡不著，東方紅紅利	傾國傾城的冉小達	12-17 12:12
55	0	怎么回事啦？近期基金股市一塌糊涂。	基民0907y65t96	12-16 10:41
76	0	小而美基金中的科技黑馬！同泰數字經濟012697專	向春踏牛蹄	12-02 14:37
74	0	008181持倉人笑開花！重倉愷英網絡、星輝娛樂，	魚逐時翔	12-02 14:27
83	0	科技浪潮下，同泰數字經濟C乘風破浪！近半年收益率7	海鷗點金水	11-27 11:09
202	2	【寬基指數談】匯聚行業(yè)龍頭，中證A100長期配置價	華寶基金陳建華	11-26 22:59
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119	0	【寬基指數談】成長性突出，布局寬基看看中證A100	華寶基金	11-07 13:09
107	0	公告華寶中證A100交易型開放式指數證券投資基金聯接基	基金資訊	10-28 09:23

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