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單位凈值 (2026-02-27)

0.6061-0.43%
近1月：-0.03%
近1年：24.72%

累計(jì)凈值

1.2122
近3月：5.91%
近3年：27.71%

近6月：12.12%
成立來(lái)：21.22%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2022-07-21管 理 人：華寶基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.62%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 0.6061 1.2122 -0.43%
    02-26 0.6087 1.2174 -0.46%
    02-25 0.6115 1.2230 0.84%
    02-24 0.6064 1.2128 1.07%
    02-13 0.6000 1.2000 -1.35%
    02-12 0.6082 1.2164 0.31%
    02-11 0.6063 1.2126 -0.16%
    02-10 0.6073 1.2146 0.20%
    02-09 0.6061 1.2122 1.71%
    02-06 0.5959 1.1918 -0.52%
    02-05 0.5990 1.1980 -0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.02%
    -0.03%
    5.91%
    12.12%
    2.94%
    24.72%
    46.93%
    27.71%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    1.01%
    -0.21%
    4.92%
    10.69%
    2.58%
    21.13%
    39.24%
    17.53%
    同類排名
    3095 | 4934
    2644 | 4869
    2998 | 4687
    2277 | 4315
    3232 | 4812
    1909 | 3536
    1421 | 2562
    1056 | 2007
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3082.18%
    2024-12-31100.28%
    2024-06-3076.82%
    2023-12-3167.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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