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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-2.84%
近1年：23.37%

單位凈值 (2025-11-28)

0.57380.26%
近3月：4.27%
近3年：31.73%

累計凈值

1.1476
近6月：21.98%
成立來：14.76%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：8.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2022-07-21管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.53%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 0.5738 1.1476 0.26%
    11-27 0.5723 1.1446 -0.33%
    11-26 0.5742 1.1484 0.90%
    11-25 0.5691 1.1382 1.03%
    11-24 0.5633 1.1266 -0.02%
    11-21 0.5634 1.1268 -2.41%
    11-20 0.5773 1.1546 -0.69%
    11-19 0.5813 1.1626 0.55%
    11-18 0.5781 1.1562 -0.67%
    11-17 0.5820 1.1640 -0.63%
    11-14 0.5857 1.1714 -1.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.85%
    -2.84%
    4.27%
    21.98%
    20.55%
    23.37%
    38.30%
    31.73%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    1.78%
    -2.88%
    3.87%
    19.65%
    18.05%
    20.64%
    31.86%
    22.27%
    同類排名
    2859 | 4672
    1807 | 4562
    852 | 4331
    1805 | 3932
    1862 | 3410
    1527 | 3216
    871 | 2428
    755 | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3082.18%
    2024-12-31100.28%
    2024-06-3076.82%
    2023-12-3167.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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