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單位凈值 (2025-07-02)

1.2879-0.02%
近1月：0.80%
近1年：5.51%

累計凈值

2.4409
近3月：0.85%
近3年：9.67%

近6月：1.94%
成立來：231.63%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.58億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李棟梁
成 立 日：2003-07-15管 理 人：華寶基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.2879 2.4409 -0.02%
    07-01 1.2882 2.4412 0.09%
    06-30 1.2870 2.4400 0.05%
    06-27 1.2864 2.4394 0.07%
    06-26 1.2855 2.4385 -0.03%
    06-25 1.2859 2.4389 0.10%
    06-24 1.2846 2.4376 0.09%
    06-23 1.2834 2.4364 0.06%
    06-20 1.2826 2.4356 -0.03%
    06-19 1.2830 2.4360 -0.04%
    06-18 1.2835 2.4365 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.80%
    0.85%
    1.94%
    1.96%
    5.51%
    7.32%
    9.67%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    313 | 763
    213 | 763
    549 | 750
    167 | 721
    170 | 721
    133 | 676
    271 | 583
    269 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2012-12-310.87%
    2012-06-304.56%
    2011-12-3110.43%
    2011-06-3019.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 [圖片] 白糖pta1011 07-01 15:31
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