基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.7872-0.68%
近1月：-0.33%
近1年：16.15%

累計(jì)凈值

2.5935
近3月：4.47%
近3年：21.54%

近6月：12.96%
成立來：236.10%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2006-07-11管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.7872 2.5935 -0.68%
    10-16 1.7995 2.6058 -0.24%
    10-15 1.8038 2.6101 0.40%
    10-14 1.7966 2.6029 -0.76%
    10-13 1.8104 2.6167 0.12%
    10-10 1.8083 2.6146 -0.64%
    10-09 1.8200 2.6263 0.74%
    09-30 1.8067 2.6130 0.75%
    09-29 1.7932 2.5995 0.49%
    09-26 1.7845 2.5908 -0.13%
    09-25 1.7868 2.5931 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.17%
    -0.33%
    4.47%
    12.96%
    12.11%
    16.15%
    21.18%
    21.54%
    同類平均
    -0.69%
    -0.34%
    2.24%
    5.12%
    5.55%
    8.19%
    10.89%
    9.45%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1235 | 1467
    922 | 1440
    195 | 1377
    124 | 1323
    147 | 1255
    154 | 1211
    80 | 1017
    33 | 836
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.56%
    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
6460 0 固收+ 盈穩(wěn)鑫投 10-17 15:57
73 0 現(xiàn)在權(quán)益行情波動(dòng)得厲害，今天漲明天跌的，長線邏輯在 股友1258zx7758 10-16 10:16
63 0 現(xiàn)在權(quán)益行情上躥下跳，長線邏輯在但短期鬧心，債市收 牛二牛大了 10-16 10:13
68 0 $招商安本增利債券C$今天漲的不多啊 基民K07225u385 10-15 19:13
2790 1 10.15早盤播報(bào)：9月物價(jià)數(shù)據(jù)出爐，雙債又是陰雨 姚姚超會(huì)攢錢 10-15 10:38
76 0 一來就挨刀 財(cái)源廣進(jìn)335 10-14 19:23
2583 1 10.13早盤播報(bào)：周末消息多，利率債周末搶跑小幅 姚姚超會(huì)攢錢 10-13 10:48
935 4 2025.10.10操作貼：利率債陰，信用債晴 小小加債基 10-11 13:56
13167 10 震蕩行情里，固收+才是真王者！ 穩(wěn)健股基指南 10-11 12:54
12966 10 市場波動(dòng)？固收+帶你躺贏！ 慢富股票日志 10-11 12:50
10624 21 固收+的“穩(wěn)健底”果然靠譜！ 覺得v空虛大概 10-10 11:49
10941 21 都說現(xiàn)在債市要“棄長就短 上的如果會(huì)離開 10-10 11:49
779 3 2025.10.9操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 10-09 14:44
195 1 以前有1000份基金，后來購買1620.23份。2 謬888 10-09 14:08
293 0 1.7932乘以2620.23份額。，應(yīng)該是469 謬888 10-02 01:58
339 0 29號(hào)凈值是1.7932，我的民生銀行217008 謬888 10-02 01:53
201 0 贖回費(fèi)率上限，是1.5%，怎么算，都不對(duì) 謬888 10-01 19:30
209 0 尊敬的經(jīng)理，我到217008基金贖回費(fèi)算錯(cuò)了多收了 謬888 10-01 19:22
138 0 讓我康康，是誰還在純債市場里躲牛市！ 養(yǎng)基小達(dá)人666 09-30 14:59
308 0 股債金三收，這個(gè)假期不一樣 良田帥帥噠 09-30 14:57
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