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單位凈值 (2025-09-02)

1.7673-0.56%
近1月：2.27%
近1年：22.11%

累計凈值

2.5736
近3月：8.30%
近3年：19.81%

近6月：10.54%
成立來：232.36%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：13.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2006-07-11管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.7673 2.5736 -0.56%
    09-01 1.7773 2.5836 0.22%
    08-29 1.7734 2.5797 0.18%
    08-28 1.7702 2.5765 0.18%
    08-27 1.7670 2.5733 -0.81%
    08-26 1.7814 2.5877 0.06%
    08-25 1.7803 2.5866 0.68%
    08-22 1.7683 2.5746 0.45%
    08-21 1.7604 2.5667 0.06%
    08-20 1.7593 2.5656 0.16%
    08-19 1.7565 2.5628 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.79%
    2.27%
    8.30%
    10.54%
    10.86%
    22.11%
    18.46%
    19.81%
    同類平均
    -0.61%
    1.63%
    3.85%
    4.40%
    5.17%
    10.72%
    9.30%
    8.37%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1108 | 1385
    321 | 1378
    156 | 1337
    85 | 1277
    143 | 1249
    128 | 1181
    59 | 995
    38 | 799
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.56%
    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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