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招商安本增利債券C(217008

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單位凈值 (2026-03-02): 1.90640.11%; 近1月：1.94%; 近1年：19.24%

累計(jì)凈值: 2.7127; 近3月：6.40%; 近3年：29.13%

: 近6月：7.87%; 成立來(lái)：258.52%

類(lèi)型：債券型-混合二級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：87.21億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：滕越等
成立日：2006-07-11	管理人：招商基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
新華保險(xiǎn)	0.75%	0.15%	股吧
盛達(dá)資源	0.69%	8.79%	股吧
世紀(jì)華通	0.61%	-4.51%	股吧
0.60%	-0.89%	股吧
邁瑞醫(yī)療	0.58%	-1.19%	股吧
東方鉭業(yè)	0.55%	-1.97%	股吧
景旺電子	0.53%	1.08%	股吧
衛(wèi)星化學(xué)	0.53%	5.65%	股吧
晶晨股份	0.52%	-3.09%	股吧
立中集團(tuán)	0.50%	0.66%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：5.86%

持倉(cāng)截止日期: 2025-12-31更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25國(guó)開(kāi)	4.61%	--
南航轉(zhuǎn)債	2.48%	--
25農(nóng)行	2.23%	--
25國(guó)開(kāi)	2.15%	--
25農(nóng)發(fā)	1.99%	--

公司觀點(diǎn)

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精選港股通標(biāo)的
7.56%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
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蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
03-02	1.9064	2.7127	0.11%
02-27	1.9043	2.7106	0.13%
02-26	1.9018	2.7081	-0.06%
02-25	1.9029	2.7092	0.25%
02-24	1.8982	2.7045	0.33%
02-13	1.8920	2.6983	-0.23%
02-12	1.8963	2.7026	0.25%
02-11	1.8916	2.6979	0.04%
02-10	1.8908	2.6971	0.03%
02-09	1.8902	2.6965	0.30%
02-06	1.8845	2.6908	0.10%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-02

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.76%	1.94%	6.40%	7.87%	4.71%	19.24%	29.48%	29.13%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.37%	1.14%	3.07%	3.86%	2.32%	8.43%	14.61%	13.28%
滬深300	1.46%	2.66%	3.83%	5.30%	2.13%	21.56%	33.66%	14.84%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	243 \| 1543	242 \| 1535	164 \| 1482	155 \| 1384	165 \| 1525	106 \| 1244	120 \| 1051	57 \| 877
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.77%	7.08%	4.67%	1.12%	3.14%	4.41%	0.02%	0.33%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	423 \| 1555	186 \| 1469	35 \| 1383	325 \| 1314	177 \| 1292	71 \| 1251	954 \| 1208	745 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	14.21%	8.07%	1.92%	-2.60%	10.11%	7.42%	14.44%	-9.80%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	153 \| 1555	134 \| 1292	271 \| 1121	289 \| 955	141 \| 782	295 \| 632	105 \| 548	414 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 20.56%
2024-12-31 25.30%
2024-06-30 41.50%
2023-12-31 40.30%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：基金經(jīng)理有多年固定收益類(lèi)產(chǎn)品管理經(jīng)驗(yàn)，今年以來(lái)該基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色，排名同類(lèi)前5%。

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	20.56%
2024-12-31	25.30%
2024-06-30	41.50%
2023-12-31	40.30%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2022-01-14~至今	滕越王娟娟	4年又49天	28.53%
2017-07-29~2022-01-13	滕越	4年又169天	24.64%
2017-03-11~2017-07-28	鄧棟	139天	-2.01%
2015-08-05~2017-03-10	鄧棟康晶	1年又218天	-3.06%
2015-07-23~2015-08-04	張婷鄧棟	12天	-0.37%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
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1979	4	3.2債市產(chǎn)蛋預(yù)估：超長(zhǎng)債收復(fù)失地，今天收恐龍蛋！	姚姚超會(huì)攢錢(qián)	03-02 21:29
858	2	2026.3.2操作貼：利率債晴，信用債晴	小小加債基	03-02 18:08
3721	18	2026.3.2債市兩點(diǎn)半：股翻紅，債波動(dòng)不大?。?/a>	小涵妹妹	03-02 17:57
263	0	3月2日\|收盤(pán)熱門(mén)債基估值	小小喵喵	03-02 17:34
307	1	3月2日\|尾盤(pán)熱門(mén)債基估值	小小喵喵	03-02 14:39
2449	1	3.2操作：決定了！這些方向撤退！這些方向加倉(cāng)！	大頭投基金	03-02 13:43
478	2	3月2日\|午盤(pán)熱門(mén)債基估值	小小喵喵	03-02 13:34
829	0	股債齊漲，今天賺了170多，收蛋5個(gè)，本月收蛋35	債基筆記	02-27 22:06
349	4	2月27日\|收盤(pán)熱門(mén)債基估值	小小喵喵	02-27 21:05
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578	1	債市收盤(pán) \| 央行出手給人民幣升值降溫！公開(kāi)市場(chǎng)凈	理財(cái)每日談	02-27 18:45
4133	4	操作：主菜還在上，有色連爆！減倉(cāng)不可能，我反手加倉(cāng)	咩咩tt	02-27 18:06
2970	11	2.27午盤(pán)播報(bào)：軟妹幣走低，債市低迷情緒扭轉(zhuǎn)！	姚姚超會(huì)攢錢(qián)	02-27 16:18
675	3	2026.2.27操作貼：利率債雨，信用債多云	小小加債基	02-27 15:21
139	1	2/27百萬(wàn)實(shí)盤(pán)操作/市場(chǎng)調(diào)整，還能繼續(xù)堅(jiān)守嗎？	老錢(qián)波段交易	02-27 14:32
387	3	2月27日\|午盤(pán)熱門(mén)債基估值	小小喵喵	02-27 14:07
3245	13	2.26午盤(pán)播報(bào)：債市延續(xù)陰雨，趨勢(shì)走弱？	姚姚超會(huì)攢錢(qián)	02-27 14:06
97	0	期待繼續(xù)收蛋哦~	平平淡淡很開(kāi)心	02-27 13:41

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2025-06-27	每份派現(xiàn)金0.0423元
2022-12-20	每份派現(xiàn)金0.0700元
2022-11-29	每份派現(xiàn)金0.0740元
2015-04-01	每份派現(xiàn)金0.1500元
2014-10-08	每份派現(xiàn)金0.0600元
2011-06-29	每份派現(xiàn)金0.0600元
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