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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方優(yōu)選價值混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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南方優(yōu)選價值混合A(前端：202011 后端：202012

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單位凈值 (2026-02-03): 1.21581.92%; 近1月：1.00%; 近1年：36.64%

累計凈值: 3.7488; 近3月：6.76%; 近3年：23.68%

: 近6月：29.66%; 成立來：609.60%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：9.55億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：羅安安
成立日：2008-06-18	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
北方華創(chuàng)	5.68%	2.46%	股吧
中際旭創(chuàng)	5.53%	-0.22%	股吧
寒武紀-U	4.89%	-9.18%	股吧
寧德時代	4.55%	-0.31%	股吧
洛陽鉬業(yè)	4.51%	4.71%	股吧
久立特材	4.47%	6.94%	股吧
渝農(nóng)商行	4.00%	-1.11%	股吧
新易盛	3.95%	-2.26%	股吧
拓荊科技	3.62%	1.70%	股吧
徐工機械	3.58%	7.21%	股吧

前十持倉占比合計：44.78%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
宏圖轉(zhuǎn)債 0.20% --
22國債 0.01% --
衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 0.00% --
前三持倉占比合計：0.21%
持倉截止日期: 2022-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
宏圖轉(zhuǎn)債	0.20%	--
22國債	0.01%	--
衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債	0.00%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-03	1.2158	3.7488	1.92%
02-02	1.1929	3.7259	-4.22%
01-30	1.2454	3.7784	-1.34%
01-29	1.2623	3.7953	-1.37%
01-28	1.2798	3.8128	1.62%
01-27	1.2594	3.7924	0.70%
01-26	1.2506	3.7836	-0.49%
01-23	1.2568	3.7898	0.31%
01-22	1.2529	3.7859	0.17%
01-21	1.2508	3.7838	0.69%
01-20	1.2422	3.7752	-0.59%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.46%	1.00%	6.76%	29.66%	1.00%	36.64%	66.09%	23.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.86%	6.20%	6.61%	24.02%	6.20%	41.19%	72.73%	18.42%
滬深300	-0.97%	0.65%	0.14%	14.92%	0.65%	22.09%	46.56%	12.52%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4075 \| 5025	4383 \| 5033	2171 \| 4914	1615 \| 4699	4383 \| 5033	2346 \| 4448	2038 \| 3992	1226 \| 3327
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	4.57%	27.50%	-0.02%	0.36%	-1.51%	7.60%	2.31%	0.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	691 \| 5130	1873 \| 4965	3230 \| 4794	3553 \| 4617	1981 \| 4611	3100 \| 4543	768 \| 4440	1148 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	33.77%	9.48%	-12.46%	-26.36%	-3.84%	56.01%	53.97%	-22.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1877 \| 5130	1126 \| 4611	1420 \| 4209	1986 \| 3571	1162 \| 2712	511 \| 1591	186 \| 922	218 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 216.06%
2024-12-31 273.12%
2024-06-30 239.42%
2023-12-31 266.86%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：自下而上優(yōu)選個股，價值投資。

報告期	基金換手率
2025-06-30	216.06%
2024-12-31	273.12%
2024-06-30	239.42%
2023-12-31	266.86%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-01-25~至今	羅安安	7年又12天	115.19%
2015-07-10~2019-01-24	駱帥羅安安	3年又199天	13.83%
2015-06-19~2015-07-09	談建強駱帥	20天	-26.45%
2008-06-18~2015-06-18	談建強	7年又1天	293.86%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
36	0	經(jīng)理水平太爛，今天大盤上漲50個點，這個基金仍然是	夢瑩神探	02-03 16:43
3869	12	回顧	波段擒牛手76	01-30 11:33
34	0	不分紅的嗎	基民201n71Y709	01-29 17:24
4029	15	再次	收到玻璃層板	01-22 15:23
51	0	公告南方優(yōu)選價值混合型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 08:11
48	0	貝兒酷	01-20 17:48
46	0	為什么這么多年都沒有分紅呀	基民201n71Y709	01-19 10:17
6502	12	又買	愛情承辦法	01-18 10:54
4385	14	投資中	天上人間sbsg	01-09 12:27
3679	12	如果你	半山腰兒	12-29 21:08
72	0	這只基金（008179）認識到，不同金屬品種的供需	燕歸金算盤	12-29 12:28
103	0	熊犖晴川	12-29 11:40
62	0	玲玲來了哦	12-26 15:20
3366	11	展望	綠色債券培育師6	12-26 11:18
58	0	群里都在吐槽北交所，我反而覺得這是檢驗持倉的好時候	潭中釣隱	12-26 11:15
6335	12	12月	湖中心的月獎	12-24 11:32
132	1	啥時候分紅	根紅的老韭菜	12-24 09:31
87	0	現(xiàn)在入手東方紅中證紅利低波動指數(shù)A正合適，低位布局	福寶愛理財	12-12 14:01
126	0	創(chuàng)新藥震蕩的時候更要看硬邏輯，011003專注賽道	小老虎的樂園	12-05 13:04
104	0	紅利賽道有點波動反而顯出東方紅中證紅利低波動指數(shù)C	淘氣泡泡水	12-03 20:59

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南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)

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易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	8494人
易方達消費行業(yè)股票	8665人
富國天惠成長混合(LO	5911人
招商中證白酒指數(shù)(LO	7585人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-18	每份派現(xiàn)金0.2910元
2021-01-18	每份派現(xiàn)金0.3310元
2020-01-16	每份派現(xiàn)金0.1300元
2017-09-20	每份派現(xiàn)金0.2700元
2017-01-18	每份派現(xiàn)金0.1850元
2016-01-20	每份派現(xiàn)金0.6060元
2015-01-16	每份派現(xiàn)金0.2000元
2011-01-21	每份派現(xiàn)金0.0800元
2010-08-05	每份派現(xiàn)金0.1000元
2010-04-01	每份派現(xiàn)金0.1200元
2009-07-28	每份派現(xiàn)金0.1000元

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良好

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優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益100%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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