基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.10060.03%
近1月：0.05%
近1年：3.13%

累計(jì)凈值

1.6283
近3月：0.30%
近3年：9.95%

近6月：1.05%
成立來(lái)：82.40%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閆沛賢
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限5000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1006 1.6283 0.03%
    09-02 1.1003 1.6280 0.01%
    09-01 1.1002 1.6279 0.02%
    08-29 1.1000 1.6277 0.01%
    08-28 1.0999 1.6276 -0.01%
    08-27 1.1000 1.6277 0.02%
    08-26 1.0998 1.6275 0.03%
    08-25 1.0995 1.6272 0.04%
    08-22 1.0991 1.6268 0.00%
    08-21 1.0991 1.6268 0.02%
    08-20 1.0989 1.6266 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.05%
    0.30%
    1.05%
    0.63%
    3.13%
    7.60%
    9.95%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    1548 | 3152
    720 | 3151
    944 | 3103
    1226 | 2987
    1544 | 2956
    374 | 2789
    421 | 2243
    532 | 1902
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 【08月21日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 08-21 20:24
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