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中歐純債債券(LOF)C(166016

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單位凈值 (2025-07-01): 1.10170.07%; 近1月：0.41%; 近1年：3.61%

累計(jì)凈值: 1.6294; 近3月：1.02%; 近3年：11.02%

: 近6月：0.73%; 成立來(lái)：82.58%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：21.01億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：閆沛賢
成立日：2013-01-31	管理人：中歐基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限5000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

中歐基金財(cái)富號(hào)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25國(guó)開(kāi)	19.89%	--
24民生	2.49%	--
24特別	2.35%	--
23附息	1.96%	--
24首創(chuàng)	1.47%	--

公司觀點(diǎn)

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13年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
377.69%成立以來(lái)中歐新動(dòng)力混合...
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
07-01	1.1017	1.6294	0.07%
06-30	1.1009	1.6286	-0.02%
06-27	1.1011	1.6288	0.02%
06-26	1.1009	1.6286	0.03%
06-25	1.1006	1.6283	-0.07%
06-24	1.1014	1.6291	-0.07%
06-23	1.1022	1.6299	0.00%
06-20	1.1022	1.6299	0.04%
06-19	1.1018	1.6295	0.04%
06-18	1.1121	1.6291	0.04%
06-17	1.1117	1.6287	0.08%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.41%	1.02%	0.73%	0.73%	3.61%	8.59%	11.02%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.34%	1.07%	0.84%	0.84%	3.36%	7.94%	11.40%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1470 \| 3110	632 \| 3105	1353 \| 3055	1613 \| 2980	1613 \| 2980	732 \| 2736	399 \| 2193	640 \| 1848
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.94%	-0.28%	2.78%	-0.05%	1.77%	1.38%	1.10%	0.60%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1561 \| 3449	1655 \| 3040	349 \| 3316	2703 \| 3195	271 \| 3363	884 \| 3229	719 \| 3111	1002 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.00%	4.11%	1.46%	3.05%	2.57%	4.56%	3.56%	1.81%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	438 \| 3316	851 \| 3111	1999 \| 2730	1735 \| 2412	1025 \| 2199	473 \| 1722	816 \| 1269	397 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	良好	一般	良好

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點(diǎn)：三年封閉期滿已轉(zhuǎn)LOF，表現(xiàn)較好，連續(xù)兩年四分位排名良好。

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-05-21~至今	閆沛賢	41天	0.29%
2023-05-26~2025-05-20	周錦程	1年又360天	8.54%
2023-04-28~2023-05-25	余羅暢 LI TONG 周錦程	27天	0.52%
2022-01-14~2023-04-27	余羅暢 LI TONG	1年又103天	2.80%
2021-10-21~2022-01-13	余羅暢	84天	1.71%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
40	0	賬戶	理財(cái)刺客日記_續(xù)	07-01 21:23
60	0	【07月01日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	07-01 20:09
89	1	上半年債市的十大事件	表舅是養(yǎng)基大戶	07-01 16:21
41	0	選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$	高高8	07-01 15:00
23	0	$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收	風(fēng)雨無(wú)阻147258	07-01 15:00
5728	13	今日	十年10倍的價(jià)值投資者	07-01 07:54
3608	13	市場(chǎng)	十年10倍的價(jià)值投資者	06-30 14:26
134	0	【06月27日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	06-27 20:14
144	0	【06月26日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	06-26 20:23
109	0	中歐純債債券基金為何值得投資？	手打餅干	06-26 19:46
3795	13	又是	十年10倍的價(jià)值投資者	06-25 15:30
40	0	之前朋友推薦買(mǎi)了$鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合C$，昨	天天漲180	06-25 10:40
568	4	指數(shù)收復(fù)3400點(diǎn)了，我只能繼續(xù)上車(chē)這個(gè)方向	墨股道	06-24 15:42
44	0	存款利率太低了，還是買(mǎi)債基靠譜啊，我上車(chē)了這個(gè)$鵬	天天漲180	06-24 10:31
138	0	【06月20日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	06-20 20:26
53	0	最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾	南瓜子7	06-20 11:26
44	0	選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$	雨雨66	06-20 11:24
94	0	【06月19日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	06-19 20:23
47	0	$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收	雨雨66	06-19 13:50
117	0	在瞬息萬(wàn)變的資本市場(chǎng)中，$中歐純債債券(LOF)C	手打餅干	06-19 10:45

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德邦銳裕利率債債券A
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東海祥瑞A
近1年 11.58%

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近1年 11.46%

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2025-06-19	每份派現(xiàn)金0.0107元
2022-06-27	每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-03-22	每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-12-24	每份派現(xiàn)金0.0480元
2021-09-27	每份派現(xiàn)金0.0540元
2021-06-23	每份派現(xiàn)金0.0570元
2021-03-29	每份派現(xiàn)金0.0580元
2020-06-22	每份派現(xiàn)金0.0290元
2017-12-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-08-09	每份派現(xiàn)金0.1100元
2017-06-28	每份派現(xiàn)金0.0650元

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