基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.0397-0.02%
近1月：0.99%
近1年：2.84%

累計凈值

1.3465
近3月：2.12%
近3年：8.79%

近6月：1.13%
成立來：40.59%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2016-09-09管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-08～2026-07-06/2026-06-08～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月05日15:00~07月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月05日15:00~07月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0397 1.3465 -0.02%
    07-01 1.0399 1.3467 0.15%
    06-30 1.0383 1.3451 0.04%
    06-27 1.0379 1.3447 0.09%
    06-26 1.0370 1.3438 -0.07%
    06-25 1.0377 1.3445 0.18%
    06-24 1.0358 1.3426 0.10%
    06-23 1.0348 1.3416 0.15%
    06-20 1.0332 1.3400 -0.06%
    06-19 1.0338 1.3406 -0.12%
    06-18 1.0350 1.3418 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.99%
    2.12%
    1.13%
    1.36%
    2.84%
    6.56%
    8.79%
    同類平均
    0.24%
    1.28%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    619 | 1353
    632 | 1345
    218 | 1322
    896 | 1262
    749 | 1261
    911 | 1165
    447 | 976
    190 | 781
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
75 0 公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金(A 基金資訊 05-29 19:00
84 0 公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金更新 基金資訊 05-29 18:45
164 1 漫展coser圈潛規(guī)則：出巴菲特造型必須手持“TY 股友1nu3870383 05-29 00:52
110 0 公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-20 17:10
114 0 公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-27 19:19
195 0 公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-20 18:40
263 0 公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金更新 基金資訊 11-28 20:52
177 0 公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金(A 基金資訊 11-28 20:50
197 0 公告中信保誠基金管理有限公司中信保誠惠澤18個月定期開 基金資訊 11-25 19:31
199 0 公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金托管 基金資訊 11-25 19:31
214 0 公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 11-07 19:40
198 0 公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-23 22:00
208 0 公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-28 20:48
236 0 公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-17 20:53
279 0 公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 06-19 19:05
307 0 公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金更新 基金資訊 05-30 20:47
298 0 公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-30 20:47
266 0 公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-18 22:03
266 0 公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-27 21:34
313 0 公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 02-07 19:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1