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全球市場(chǎng)
申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A(163109
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：11.73%
近1年：54.23%

單位凈值 (2025-08-29)

0.70080.99%
近3月：24.74%
近3年：8.43%

累計(jì)凈值

0.9191
近6月：20.23%
成立來(lái)：-2.23%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2010-10-22管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.99%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 0.7008 0.9191 0.99%
    08-28 0.6939 0.9122 2.10%
    08-27 0.6796 0.8979 -1.32%
    08-26 0.6887 0.9070 0.23%
    08-25 0.6871 0.9054 2.10%
    08-22 0.6730 0.8913 1.95%
    08-21 0.6601 0.8784 -0.06%
    08-20 0.6605 0.8788 0.86%
    08-19 0.6549 0.8732 -0.11%
    08-18 0.6556 0.8739 1.61%
    08-15 0.6452 0.8635 1.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.13%
    11.73%
    24.74%
    20.23%
    22.60%
    54.23%
    22.90%
    8.43%
    同類(lèi)平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    4.36%
    12.46%
    25.37%
    19.65%
    21.91%
    55.70%
    21.44%
    5.64%
    同類(lèi)排名
    985 | 4297
    1190 | 4187
    1250 | 3943
    1348 | 3564
    1586 | 3419
    1284 | 2986
    1310 | 2272
    1329 | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.15%
    2024-12-3121.39%
    2024-06-3013.95%
    2023-12-3116.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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