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申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A(163109
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.17%
近1年：31.67%

單位凈值 (2025-10-16)

0.7210-0.21%
近3月：20.89%
近3年：20.03%

累計凈值

0.9393
近6月：33.15%
成立來：0.58%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2010-10-22管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：1.47%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 0.7210 0.9393 -0.21%
    10-15 0.7225 0.9408 1.63%
    10-14 0.7109 0.9292 -2.39%
    10-13 0.7283 0.9466 -0.86%
    10-10 0.7346 0.9529 -2.53%
    10-09 0.7537 0.9720 1.36%
    09-30 0.7436 0.9619 0.34%
    09-29 0.7411 0.9594 1.90%
    09-26 0.7273 0.9456 -1.65%
    09-25 0.7395 0.9578 0.63%
    09-24 0.7349 0.9532 1.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.34%
    0.17%
    20.89%
    33.15%
    26.14%
    31.67%
    33.03%
    20.03%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -4.66%
    0.17%
    22.07%
    33.88%
    25.65%
    31.32%
    31.85%
    17.67%
    同類排名
    2936 | 4433
    2809 | 4429
    1246 | 4117
    1270 | 3752
    1539 | 3416
    1412 | 3068
    1197 | 2350
    1290 | 1889
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.15%
    2024-12-3121.39%
    2024-06-3013.95%
    2023-12-3116.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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219 0 公告申萬菱信深證成份指數(shù)型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-30 17:11
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211 0 公告申萬菱信深證成份指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 20:03
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