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申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A(163109
)
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單位凈值 (2026-02-27)

0.7938-0.05%
近1月：0.98%
近1年：32.50%

累計(jì)凈值

1.0121
近3月：11.76%
近3年：26.22%

近6月：16.80%
成立來(lái)：10.74%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.62億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周潤(rùn)
成 立 日：2010-10-22管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.34%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 0.7938 1.0121 -0.05%
    02-26 0.7942 1.0125 0.18%
    02-25 0.7928 1.0111 1.20%
    02-24 0.7834 1.0017 1.24%
    02-13 0.7738 0.9921 -1.21%
    02-12 0.7833 1.0016 0.81%
    02-11 0.7770 0.9953 -0.33%
    02-10 0.7796 0.9979 0.01%
    02-09 0.7795 0.9978 2.02%
    02-06 0.7641 0.9824 -0.30%
    02-05 0.7664 0.9847 -1.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.58%
    0.98%
    11.76%
    16.80%
    6.56%
    32.50%
    56.66%
    26.22%
    同類(lèi)平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    2.80%
    1.15%
    12.58%
    17.89%
    7.17%
    32.65%
    56.37%
    23.87%
    同類(lèi)排名
    1491 | 4934
    1580 | 4869
    1874 | 4687
    1650 | 4315
    2054 | 4812
    1432 | 3536
    1139 | 2562
    1135 | 2007
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.15%
    2024-12-3121.39%
    2024-06-3013.95%
    2023-12-3116.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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132 0 公告申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金 基金資訊 11-11 17:21
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173 0 公告申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 17:21
173 0 公告申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 10-14 17:21
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302 1 持倉(cāng)就有問(wèn)題，趕緊把格力，五糧液賣(mài)了 尼古拉斯樸一宿 08-18 22:30
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