基金品種

全球市場(chǎng)
申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A(163109
)

凈值估算(25-12-01 10:10)

--
近1月：-3.11%
近1年：25.22%

單位凈值 (2025-11-28)

0.71590.79%
近3月：3.17%
近3年：22.21%

累計(jì)凈值

0.9342
近6月：28.97%
成立來：-0.13%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潤(rùn)
成 立 日：2010-10-22管 理 人：申萬菱信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 0.7159 0.9342 0.79%
    11-27 0.7103 0.9286 -0.24%
    11-26 0.7120 0.9303 0.96%
    11-25 0.7052 0.9235 1.44%
    11-24 0.6952 0.9135 0.35%
    11-21 0.6928 0.9111 -3.21%
    11-20 0.7158 0.9341 -0.72%
    11-19 0.7210 0.9393 0.00%
    11-18 0.7210 0.9393 -0.80%
    11-17 0.7268 0.9451 -0.10%
    11-14 0.7275 0.9458 -1.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.33%
    -3.11%
    3.17%
    28.97%
    25.24%
    25.22%
    33.34%
    22.21%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    3.56%
    -3.32%
    3.28%
    29.80%
    24.67%
    24.46%
    32.04%
    19.90%
    同類排名
    1455 | 4672
    2005 | 4562
    1133 | 4331
    1228 | 3932
    1408 | 3410
    1333 | 3216
    1171 | 2428
    1210 | 1923
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.15%
    2024-12-3121.39%
    2024-06-3013.95%
    2023-12-3116.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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205 0 公告申萬菱信深證成份指數(shù)型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-20 17:23
226 0 $申萬深委托標(biāo)的：買賣方向：筆記：成LOF(SZ1 股友59y85070L8 06-17 14:06
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