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申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A(163109
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：4.02%
近1年：19.06%

單位凈值 (2025-07-02)

0.5798-0.57%
近3月：0.10%
近3年：-15.43%

累計凈值

0.7981
近6月：4.51%
成立來：-19.11%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2010-10-22管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標的：深證成份指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：2.00%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 0.5798 0.7981 -0.57%
    07-01 0.5831 0.8014 0.12%
    06-30 0.5824 0.8007 0.78%
    06-27 0.5779 0.7962 0.35%
    06-26 0.5759 0.7942 -0.42%
    06-25 0.5783 0.7966 1.63%
    06-24 0.5690 0.7873 1.57%
    06-23 0.5602 0.7785 0.41%
    06-20 0.5579 0.7762 -0.38%
    06-19 0.5600 0.7783 -1.13%
    06-18 0.5664 0.7847 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    4.02%
    0.10%
    4.51%
    1.43%
    19.06%
    -3.01%
    -15.43%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    1.85%
    4.75%
    1.63%
    6.44%
    1.15%
    20.25%
    -5.02%
    -18.08%
    同類排名
    1476 | 3972
    1669 | 3938
    2631 | 3714
    2010 | 3427
    2056 | 3426
    1538 | 2896
    1590 | 2218
    1282 | 1792
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3121.39%
    2024-06-3013.95%
    2023-12-3116.67%
    2023-06-3014.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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90 0 公告申萬菱信深證成份指數(shù)型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:18
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959 0 大成中證A500E的E類份額費率最低，管理費、托管 有遠見的羊14 11-19 11:57
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