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申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A(163109
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：13.32%
近1年：52.27%

單位凈值 (2025-09-02)

0.6933-2.02%
近3月：24.38%
近3年：9.98%

累計(jì)凈值

0.9116
近6月：18.94%
成立來：-3.28%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2010-10-22管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.98%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 0.6933 0.9116 -2.02%
    09-01 0.7076 0.9259 0.97%
    08-29 0.7008 0.9191 0.99%
    08-28 0.6939 0.9122 2.10%
    08-27 0.6796 0.8979 -1.32%
    08-26 0.6887 0.9070 0.23%
    08-25 0.6871 0.9054 2.10%
    08-22 0.6730 0.8913 1.95%
    08-21 0.6601 0.8784 -0.06%
    08-20 0.6605 0.8788 0.86%
    08-19 0.6549 0.8732 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.67%
    13.32%
    24.38%
    18.94%
    21.29%
    52.27%
    21.50%
    9.98%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.44%
    13.47%
    24.01%
    17.11%
    19.75%
    50.85%
    19.19%
    6.58%
    同類排名
    1918 | 4257
    1204 | 4203
    1243 | 3946
    1428 | 3565
    1615 | 3420
    1349 | 2991
    1398 | 2278
    1337 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.15%
    2024-12-3121.39%
    2024-06-3013.95%
    2023-12-3116.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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