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申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A(163109
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：7.08%
近1年：39.85%

單位凈值 (2026-01-14)

0.78190.51%
近3月：9.99%
近3年：25.30%

累計(jì)凈值

1.0002
近6月：31.57%
成立來：9.08%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潤
成 立 日：2010-10-22管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：1.37%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 0.7819 1.0002 0.51%
    01-13 0.7779 0.9962 -1.29%
    01-12 0.7881 1.0064 1.64%
    01-09 0.7754 0.9937 1.08%
    01-08 0.7671 0.9854 -0.48%
    01-07 0.7708 0.9891 0.05%
    01-06 0.7704 0.9887 1.32%
    01-05 0.7604 0.9787 2.08%
    12-31 0.7449 0.9632 -0.51%
    12-30 0.7487 0.9670 0.50%
    12-29 0.7450 0.9633 -0.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.44%
    7.08%
    9.99%
    31.57%
    4.97%
    39.85%
    58.50%
    25.30%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    2.49%
    9.11%
    9.06%
    33.15%
    5.78%
    42.21%
    59.60%
    23.31%
    同類排名
    2060 | 4737
    1952 | 4713
    1563 | 4506
    1421 | 4084
    2189 | 4762
    1507 | 3413
    1053 | 2509
    1176 | 1987
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.15%
    2024-12-3121.39%
    2024-06-3013.95%
    2023-12-3116.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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