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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：4.27%
近1年：17.60%

單位凈值 (2025-07-03)

1.21801.47%
近3月：2.14%
近3年：-20.95%

累計凈值

1.4460
近6月：4.20%
成立來：52.86%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉杰
成 立 日：2012-05-07管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：3.09%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.2180 1.4460 1.47%
    07-02 1.2003 1.4283 -0.36%
    07-01 1.2046 1.4326 0.02%
    06-30 1.2044 1.4324 0.57%
    06-27 1.1976 1.4256 0.10%
    06-26 1.1964 1.4244 -0.58%
    06-25 1.2034 1.4314 1.76%
    06-24 1.1826 1.4106 1.36%
    06-23 1.1667 1.3947 -0.04%
    06-20 1.1672 1.3952 -0.07%
    06-19 1.1680 1.3960 -1.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.81%
    4.27%
    2.14%
    4.20%
    0.11%
    17.60%
    -4.54%
    -20.95%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    1.87%
    3.95%
    1.19%
    2.97%
    -1.42%
    15.51%
    -7.66%
    -23.80%
    同類排名
    715 | 2550
    1041 | 2525
    1577 | 2409
    1799 | 2261
    1759 | 2260
    1172 | 1941
    1070 | 1440
    914 | 1182
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31121.19%
    2024-06-30145.05%
    2023-12-3160.20%
    2023-06-3078.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
10433 9 最近 基情燃燒2025 06-26 22:23
86 0 記錄一下，歷史性的一刻 股友6M2297731C 06-25 20:26
173 2 不能贖回了嗎？？？？ 斧斧生威 06-10 12:17
340 2 你可能聽說過指數(shù)調樣，但不一定知道本次調整“更新更 廣發(fā)基金 06-09 23:10
98 0 公告關于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 06-05 18:48
113 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 05-25 17:09
95 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 05-25 17:09
92 0 公告關于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 05-21 20:07
91 0 公告關于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 05-15 17:15
130 0 保本就行了 股友6M2297731C 05-15 07:31
92 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 05-13 17:09
92 0 公告關于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 05-08 17:55
298 3 $廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A$虧2.2個點 股友6M2297731C 05-06 18:20
127 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 04-20 17:10
97 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 03-28 17:08
225 0 公告關于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 02-16 17:06
193 0 $廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A$虧3.8個點 股友6M2297731C 02-14 20:12
247 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 02-12 17:06
361 0 $廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A$虧5.4個點 股友6M2297731C 02-11 22:26
265 0 繼續(xù)加倉，跟莊家斗爭到底！ 基民何不食 02-11 10:44
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