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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：1.75%
近1年：31.12%

單位凈值 (2026-01-14)

1.55400.10%
近3月：4.94%
近3年：14.39%

累計(jì)凈值

1.7876
近6月：26.53%
成立來：95.81%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉杰
成 立 日：2012-05-07管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.32%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.5540 1.7876 0.10%
    01-13 1.5524 1.7860 -1.14%
    01-12 1.5703 1.8039 0.81%
    01-09 1.5577 1.7913 0.63%
    01-08 1.5480 1.7816 -1.03%
    01-07 1.5641 1.7977 -0.38%
    01-06 1.5701 1.8037 0.98%
    01-05 1.5548 1.7884 1.78%
    12-31 1.5276 1.7612 -0.99%
    12-30 1.5429 1.7765 0.48%
    12-29 1.5356 1.7692 -0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.65%
    1.75%
    4.94%
    26.53%
    1.73%
    31.12%
    51.86%
    14.39%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.15%
    3.75%
    3.94%
    27.14%
    2.62%
    32.76%
    51.69%
    10.65%
    同類排名
    3788 | 4737
    4153 | 4713
    3097 | 4506
    1767 | 4084
    4029 | 4762
    2015 | 3413
    1366 | 2509
    1532 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3022.15%
    2024-12-31121.19%
    2024-06-30145.05%
    2023-12-3160.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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57 0 AI讓游戲行業(yè)的天花板更高了，不僅能降本，還能催生 健康的韓玫白77 12-15 13:28
109 0 公告關(guān)于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-13 18:50
113 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 11-11 17:21
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117 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 10-27 17:20
186 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 08-29 17:21
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203 0 公告關(guān)于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-11 17:21
259 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 08-07 17:21
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