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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：6.07%
近1年：5.14%

單位凈值 (2025-05-09)

1.1237-0.42%
近3月：-4.63%
近3年：--

累計凈值

1.1300
近6月：-8.85%
成立來：13.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉杰
成 立 日：2023-12-21管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.80%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1237 1.1300 -0.42%
    05-08 1.1284 1.1347 1.05%
    05-07 1.1167 1.1230 0.30%
    05-06 1.1134 1.1197 1.32%
    04-30 1.0989 1.1052 0.32%
    04-29 1.0954 1.1017 -0.32%
    04-28 1.0989 1.1052 -0.48%
    04-25 1.1042 1.1105 0.37%
    04-24 1.1001 1.1064 -0.28%
    04-23 1.1032 1.1095 0.65%
    04-22 1.0961 1.1024 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.26%
    6.07%
    -4.63%
    -8.85%
    -3.77%
    5.14%
    --
    --
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    2.30%
    5.74%
    -5.17%
    -9.95%
    -4.61%
    1.25%
    -11.20%
    -11.45%
    同類排名
    964 | 3865
    1457 | 3752
    2829 | 3541
    2461 | 3146
    2809 | 3437
    1778 | 2786
    -- | 2158
    -- | 1747
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
18 0 這個不是T+0哎 基民5UGvRZ 04-22 10:22
28 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-20 17:09
30 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 17:08
48 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-12 17:06
70 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-20 17:56
81 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 01-02 07:29
132 0 今天為什么停牌了 亮晶晶之龍魚 11-08 09:35
103 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-07 17:07
106 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-25 15:09
100 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-29 17:08
220 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關于增加華鑫證券為旗下部分ET 基金資訊 08-13 17:06
246 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-08 17:05
183 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關于增加財通證券為旗下部分ET 基金資訊 07-30 19:09
127 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-17 17:23
156 0 公告關于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金連續(xù) 基金資訊 07-04 19:06
113 0 公告關于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金連續(xù) 基金資訊 06-27 19:33
161 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 06-23 17:06
127 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-23 17:06
118 0 公告關于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金連續(xù) 基金資訊 06-13 17:05
116 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 04-18 17:36
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