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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：3.86%
近1年：36.16%

單位凈值 (2026-01-15)

1.52510.75%
近3月：4.15%
近3年：--

累計凈值

1.5390
近6月：28.26%
成立來：54.28%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉杰
成 立 日：2023-12-21管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.55%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.5251 1.5390 0.75%
    01-14 1.5137 1.5276 0.11%
    01-13 1.5120 1.5259 -1.20%
    01-12 1.5303 1.5442 0.86%
    01-09 1.5173 1.5312 0.66%
    01-08 1.5074 1.5213 -1.07%
    01-07 1.5237 1.5376 -0.39%
    01-06 1.5297 1.5436 1.03%
    01-05 1.5141 1.5280 1.88%
    12-31 1.4862 1.5001 -1.05%
    12-30 1.5020 1.5159 0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.17%
    3.86%
    4.15%
    28.26%
    2.62%
    36.16%
    59.74%
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    1.15%
    3.75%
    3.94%
    27.14%
    2.62%
    32.76%
    51.69%
    10.65%
    同類排名
    2694 | 4403
    3463 | 4364
    2604 | 4179
    1485 | 3789
    3297 | 4414
    1586 | 3175
    948 | 2317
    -- | 1821
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.09%
    2024-12-3119.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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