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銀華恒生國企指數(QDII-LOF)A(161831
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27)

0.79230.46%
近1月：-5.99%
近1年：-2.28%

累計凈值

0.7923
近3月：-5.55%
近3年：33.34%

近6月：-4.17%
成立來：-4.91%
類型：指數型-海外股票  |  中高風險規(guī)模：2.24億元（2025-12-31）基金經理：李宜璇
成 立 日：2014-04-09管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標的：恒生中國企業(yè)指數 | 年化跟蹤誤差：2.17%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 0.7923 0.7923 0.46%
    02-26 0.7887 0.7887 -2.55%
    02-25 0.8093 0.8093 0.10%
    02-24 0.8085 0.8085 -0.47%
    02-13 0.8123 0.8123 -1.69%
    02-12 0.8263 0.8263 -0.96%
    02-11 0.8343 0.8343 0.19%
    02-10 0.8327 0.8327 0.73%
    02-09 0.8267 0.8267 1.51%
    02-06 0.8144 0.8144 -0.76%
    02-05 0.8206 0.8206 0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.46%
    -5.99%
    -5.55%
    -4.17%
    -2.93%
    -2.28%
    52.07%
    33.34%
    同類平均
    -0.23%
    -2.67%
    -0.99%
    2.10%
    1.05%
    12.48%
    39.10%
    50.90%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    -1.92%
    -4.17%
    -3.33%
    -1.78%
    -0.61%
    1.43%
    52.57%
    32.82%
    同類排名
    61 | 152
    86 | 152
    54 | 150
    54 | 147
    86 | 150
    80 | 135
    35 | 102
    25 | 72
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3039.36%
    2024-12-3117.24%
    2024-06-309.20%
    2023-12-319.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
98 0 公告銀華恒生中國企業(yè)指數證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 01-20 21:51
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83 0 誰懂啊，同泰持倉的海光信息尾盤突然拉升，本來還虧著 熱情的陶 01-15 13:54
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銀華基金

管理規(guī)模：6491.71億旗下基金：406只
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