基金品種

全球市場(chǎng)
銀華恒生國(guó)企指數(shù)(QDII-LOF)A(161831
)

凈值估算(26-01-15 13:21)

--
近1月：1.91%
近1年：31.94%

單位凈值 (2026-01-14)

0.85180.38%
近3月：1.24%
近3年：31.80%

累計(jì)凈值

0.8518
近6月：7.78%
成立來(lái)：2.24%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宜璇
成 立 日：2014-04-09管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.20%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 0.8518 0.8518 0.38%
    01-13 0.8486 0.8486 0.66%
    01-12 0.8430 0.8430 1.89%
    01-09 0.8274 0.8274 -0.05%
    01-08 0.8278 0.8278 -1.15%
    01-07 0.8374 0.8374 -1.16%
    01-06 0.8472 0.8472 1.13%
    01-05 0.8377 0.8377 2.63%
    12-31 0.8162 0.8162 -1.09%
    12-30 0.8252 0.8252 1.05%
    12-29 0.8166 0.8166 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.72%
    1.91%
    1.24%
    7.78%
    4.36%
    31.94%
    72.43%
    31.80%
    同類平均
    1.71%
    2.76%
    3.40%
    10.90%
    4.51%
    28.25%
    48.69%
    52.05%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    1.93%
    2.60%
    2.60%
    6.67%
    4.51%
    33.32%
    69.93%
    26.04%
    同類排名
    102 | 150
    119 | 150
    62 | 148
    111 | 142
    113 | 150
    69 | 135
    17 | 98
    28 | 71
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3039.36%
    2024-12-3117.24%
    2024-06-309.20%
    2023-12-319.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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