基金品種

全球市場(chǎng)
銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)(161831
)

凈值估算(25-07-04 16:00)

--
近1月：-0.17%
近1年：33.64%

單位凈值 (2025-07-04)

0.7806-0.48%
近3月：0.88%
近3年：17.61%

累計(jì)凈值

0.7806
近6月：17.93%
成立來(lái)：-6.31%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宜璇
成 立 日：2014-04-09管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 0.7806 0.7806 -0.48%
    07-03 0.7844 0.7844 -0.76%
    07-02 0.7904 0.7904 --
    06-30 0.7879 0.7879 -1.03%
    06-27 0.7961 0.7961 -0.38%
    06-26 0.7991 0.7991 -0.65%
    06-25 0.8043 0.8043 1.12%
    06-24 0.7954 0.7954 1.73%
    06-23 0.7819 0.7819 0.89%
    06-20 0.7750 0.7750 1.17%
    06-19 0.7660 0.7660 -2.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.95%
    -0.17%
    0.88%
    17.93%
    16.33%
    33.64%
    28.90%
    17.61%
    同類平均
    0.60%
    3.29%
    10.39%
    13.19%
    12.88%
    22.23%
    28.25%
    41.12%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.75%
    0.38%
    2.25%
    20.25%
    18.10%
    33.05%
    30.18%
    12.57%
    同類排名
    92 | 144
    93 | 142
    85 | 142
    60 | 133
    54 | 133
    67 | 121
    15 | 86
    20 | 63
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3117.24%
    2024-06-309.20%
    2023-12-319.80%
    2023-06-3023.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 暫停申購(gòu)，贖回也暫停？ 機(jī)靈的小不點(diǎn) 07-01 12:56
144 1 大哥，搞了這么久t該出力了，再不動(dòng)動(dòng)那邊太狂了，你 靈塵李 05-26 14:10
166 0 銀華恒生H股2025年一季報(bào)解讀 銀華基金李宜璇 05-15 14:19
81 0 賣了原油過(guò)來(lái)，那邊主力大哥真的牛逼最高點(diǎn)收盤是條漢 靈塵李 05-14 15:05
119 0 公告銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 05-08 17:54
134 0 公告銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 05-08 17:54
99 0 $恒生國(guó)企LOF(SZ161831)$ 青江游民 05-07 10:32
147 0 今天我們能有收益嗎 股友589202r62U 05-02 20:33
107 0 太特碼爛了 股友M8ASrK 04-29 13:54
112 0 太弱了 善良的李蘭燕2 04-29 11:14
107 0 兄弟們，加油，哈哈哈哈 T0_跨境_可轉(zhuǎn)債 04-25 12:55
309 6 這票別碰，這個(gè)量化很恐怖 霧里見山 04-24 18:43
204 0 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 銀華基金李宜璇 04-23 18:00
144 0 近期，資金在跨境T+0領(lǐng)域持續(xù)活躍，跨境四大板塊平 小李只做T0 04-23 10:20
191 0 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 銀華基金李宜璇 04-22 08:00
126 0 這個(gè)什么時(shí)候開放 基民m33635g018 04-21 22:51
125 0 這基金今天為什么突然大漲？ 海天一線線1382 04-21 21:21
166 0 公告銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 04-20 17:10
183 1 $銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)$這個(gè)指數(shù)沒有分紅嗎？沒分紅 想吃英短的魚 04-14 09:49
327 2 160125基金今天折價(jià)6.5%在交易。真實(shí) AI系統(tǒng) 04-09 20:42
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