基金品種

全球市場(chǎng)
銀華恒生國(guó)企指數(shù)(QDII-LOF)A(161831
)

凈值估算(25-11-28 16:00)

--
近1月：-3.48%
近1年：30.18%

單位凈值 (2025-11-28)

0.8359-0.36%
近3月：2.46%
近3年：54.45%

累計(jì)凈值

0.8359
近6月：8.39%
成立來：0.33%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宜璇
成 立 日：2014-04-09管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.26%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 0.8359 0.8359 -0.36%
    11-27 0.8389 0.8389 -0.04%
    11-26 0.8392 0.8392 0.07%
    11-25 0.8386 0.8386 0.94%
    11-24 0.8308 0.8308 1.74%
    11-21 0.8166 0.8166 -2.54%
    11-20 0.8379 0.8379 -0.14%
    11-19 0.8391 0.8391 -0.36%
    11-18 0.8421 0.8421 -1.69%
    11-17 0.8566 0.8566 -0.72%
    11-14 0.8628 0.8628 -2.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.36%
    -3.48%
    2.46%
    8.39%
    24.58%
    30.18%
    53.38%
    54.45%
    同類平均
    2.86%
    -2.38%
    3.13%
    14.22%
    22.72%
    22.94%
    43.13%
    59.72%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.36%
    -2.62%
    2.39%
    8.13%
    25.24%
    31.85%
    53.27%
    55.48%
    同類排名
    112 | 152
    84 | 150
    36 | 149
    78 | 142
    68 | 133
    60 | 132
    18 | 100
    30 | 72
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3039.36%
    2024-12-3117.24%
    2024-06-309.20%
    2023-12-319.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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