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銀華恒生國企指數(shù)(QDII-LOF)A(161831
)

凈值估算(25-10-16 10:20)

--
近1月：-1.26%
近1年：28.32%

單位凈值 (2025-10-15)

0.85872.06%
近3月：6.76%
近3年：66.22%

累計凈值

0.8587
近6月：16.28%
成立來：3.06%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宜璇
成 立 日：2014-04-09管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.67%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.60%10-15

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 0.8587 0.8587 2.06%
    10-14 0.8414 0.8414 -1.74%
    10-13 0.8563 0.8563 -1.64%
    10-10 0.8706 0.8706 -2.08%
    10-09 0.8891 0.8891 -0.04%
    09-30 0.8895 0.8895 1.07%
    09-29 0.8801 0.8801 1.62%
    09-26 0.8661 0.8661 -1.72%
    09-25 0.8813 0.8813 0.23%
    09-24 0.8793 0.8793 1.74%
    09-23 0.8643 0.8643 -1.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.46%
    -1.26%
    6.76%
    16.28%
    27.97%
    28.32%
    52.44%
    66.22%
    同類平均
    -1.11%
    1.08%
    8.96%
    24.49%
    24.58%
    25.46%
    48.37%
    77.74%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.19%
    -1.43%
    4.21%
    15.88%
    26.90%
    27.11%
    51.26%
    64.34%
    同類排名
    58 | 150
    84 | 149
    98 | 144
    124 | 142
    92 | 133
    84 | 126
    30 | 96
    49 | 69
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3039.36%
    2024-12-3117.24%
    2024-06-309.20%
    2023-12-319.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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121 0 公告銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 08-25 22:51
101 0 公告銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 08-25 22:51
115 0 公告銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 08-25 22:51
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