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全球市場(chǎng)
銀華恒生國(guó)企指數(shù)(QDII-LOF)A(161831
)

凈值估算(25-08-29 16:00)

--
近1月：-1.88%
近1年：44.67%

單位凈值 (2025-08-29)

0.81810.28%
近3月：4.56%
近3年：34.07%

累計(jì)凈值

0.8181
近6月：4.82%
成立來(lái)：-1.81%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宜璇
成 立 日：2014-04-09管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.97%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 0.8181 0.8181 0.28%
    08-28 0.8158 0.8158 -1.33%
    08-27 0.8268 0.8268 -1.29%
    08-26 0.8376 0.8376 -0.90%
    08-25 0.8452 0.8452 1.77%
    08-22 0.8305 0.8305 1.27%
    08-21 0.8201 0.8201 -0.74%
    08-20 0.8262 0.8262 0.29%
    08-19 0.8238 0.8238 -0.19%
    08-18 0.8254 0.8254 0.10%
    08-15 0.8246 0.8246 -0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.49%
    -1.88%
    4.56%
    4.82%
    21.92%
    44.67%
    38.40%
    34.07%
    同類平均
    0.15%
    1.51%
    10.25%
    11.97%
    19.86%
    31.14%
    35.35%
    49.43%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.46%
    -2.17%
    4.53%
    6.30%
    22.74%
    43.23%
    40.10%
    30.20%
    同類排名
    109 | 148
    135 | 148
    136 | 142
    92 | 137
    97 | 133
    78 | 123
    30 | 93
    36 | 66
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3039.36%
    2024-12-3117.24%
    2024-06-309.20%
    2023-12-319.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
927 2 主線行情太兇猛 復(fù)利無(wú)聲 08-29 08:28
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60 0 公告銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 08-25 22:51
61 0 公告銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 08-25 22:51
50 0 公告銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 08-25 22:51
58 0 公告銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 08-25 22:51
62 0 公告銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 08-25 20:21
95 0 今天應(yīng)該能大漲，持倉(cāng)紅紅的很安心。 臭咩愛(ài)賺錢(qián) 08-19 06:14
188 1 短劇游戲新銳！同泰慧利A（008180）專注新消費(fèi) 大度的龔 08-16 16:48
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133 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（012697）這基金太牛掰！算力、光 伶俐乖巧的龔翔云 08-01 00:34
88 0 公告銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 07-17 20:21
258 0 港股 | 恒生國(guó)企高開(kāi)低走，南下資金近5日累計(jì)買入 賽道觀察家 07-16 20:27
511 0 20250714 每日實(shí)盤(pán)記錄 智盈LOF 07-14 17:01
104 0 暫停申購(gòu)，贖回也暫停？ 機(jī)靈的小不點(diǎn) 07-01 12:56
228 1 大哥，搞了這么久t該出力了，再不動(dòng)動(dòng)那邊太狂了，你 靈塵李 05-26 14:10
343 0 銀華恒生H股2025年一季報(bào)解讀 銀華基金李宜璇 05-15 14:19
136 0 賣了原油過(guò)來(lái)，那邊主力大哥真的牛逼最高點(diǎn)收盤(pán)是條漢 靈塵李 05-14 15:05
161 0 公告銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 05-08 17:54
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