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銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF)(161816

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凈值估算(26-01-22 15:00)

近1月：2.49%

近1年：29.31%

單位凈值 (2026-01-22): 0.9931-0.08%; 近3月：3.06%; 近3年：14.98%

累計凈值: 0.9931; 近6月：19.82%; 成立來：41.17%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：0.71億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：楊騰
成立日：2011-03-17	管理人：銀華基金	基金評級：
跟蹤標的：等權(quán)90 \| 年化跟蹤誤差：2.44%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.01%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產(chǎn)明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
三花智控	1.23%	-3.31%	股吧
中國中免	1.21%	-1.56%	股吧
中際旭創(chuàng)	1.19%	6.72%	股吧
東山精密	1.18%	1.78%	股吧
萬華化學(xué)	1.16%	1.45%	股吧
紫金礦業(yè)	1.14%	-1.23%	股吧
中國太保	1.13%	-1.82%	股吧
中國平安	1.13%	-1.59%	股吧
中芯國際	1.12%	-0.31%	股吧
新易盛	1.12%	3.77%	股吧

前十持倉占比合計：11.61%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
20國債14 1.51% --
前一持倉占比合計：1.51%
持倉截止日期: 2023-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國債14	1.51%	--

公司觀點

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深度掘金大消費經(jīng)典之作
8.28%近1年銀華富裕主題混...
擅長行業(yè)布局爆發(fā)力強
101.16%近1年銀華內(nèi)需精選混...
行業(yè)配置均衡長期績優(yōu)
92.68%近1年銀華中小盤混合
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-22	0.9931	0.9931	-0.08%
01-21	0.9939	0.9939	0.03%
01-20	0.9936	0.9936	-0.83%
01-19	1.0019	1.0019	-0.19%
01-16	1.0038	1.0038	-0.56%
01-15	1.0095	1.0095	0.23%
01-14	1.0072	1.0072	-0.15%
01-13	1.0087	1.0087	-1.14%
01-12	1.0203	1.0203	1.39%
01-09	1.0063	1.0063	1.04%
01-08	0.9959	0.9959	-0.49%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.62%	2.49%	3.06%	19.82%	2.21%	29.31%	54.91%	14.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.05%	8.14%	7.29%	23.69%	5.97%	37.78%	62.29%	28.98%
滬深300	-0.58%	2.43%	2.86%	14.68%	2.03%	24.41%	46.75%	12.97%
跟蹤標的跟蹤標的：等權(quán)90	-1.73%	2.65%	3.68%	23.18%	2.39%	32.38%	56.28%	12.92%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3396 \| 4120	3041 \| 4094	2771 \| 3916	1883 \| 3582	3232 \| 4123	1863 \| 3019	1314 \| 2191	1237 \| 1710
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.76%	24.11%	0.91%	-1.70%	-0.35%	18.66%	-2.66%	0.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：等權(quán)90	-0.43%	26.90%	0.36%	-1.78%	-0.61%	17.60%	-3.59%	1.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2631 \| 4812	1494 \| 4523	2533 \| 4076	2749 \| 3635	1393 \| 3464	968 \| 3130	1223 \| 3014	946 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	22.18%	15.85%	-14.53%	-20.27%	-4.31%	41.89%	38.93%	-27.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1990 \| 4812	871 \| 3464	1606 \| 2655	953 \| 2208	949 \| 1822	280 \| 1246	295 \| 1092	422 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	優(yōu)秀	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 47.54%
2024-12-31 45.58%
2024-06-30 27.51%
2023-12-31 27.90%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：本基金力爭對中證等權(quán)重90 指數(shù)進行有效跟蹤,并力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。

報告期	基金換手率
2025-06-30	47.54%
2024-12-31	45.58%
2024-06-30	27.51%
2023-12-31	27.90%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-07-28~至今	楊騰	3年又179天	14.31%
2021-11-29~2022-07-27	張凱楊騰	240天	-12.63%
2012-12-03~2021-11-28	張凱	8年又362天	117.65%
2012-11-14~2012-12-02	王琦張凱	18天	-3.38%
2011-03-17~2012-11-13	王琦	1年又242天	-32.73%

銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF)基金吧

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近1年 126.36%

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近1年 125.19%

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萬家中證工業(yè)有色金屬主
近1年 122.56%

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近1年 122.16%

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永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)
近1年 121.53%

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銀華中證等權(quán)重90指數(shù)
近1年 29.31%

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銀華核心動力精選混合A

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銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A

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銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C

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鵬華中證國防指數(shù)(LO	551人
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-11-25	每份基金份額折算1.4737份
2020-01-02	每份基金份額折算1.0225份
2019-01-02	每份基金份額折算1.0314份
2018-01-02	每份基金份額折算1.0216份
2017-01-03	每份基金份額折算1.0239份
2016-01-04	每份基金份額折算1.0098份
2015-08-25	每份基金份額折算0.5751份
2015-05-26	每份基金份額折算2.1023份
2015-01-05	每份基金份額折算1.0236份
2014-01-02	每份基金份額折算1.0347份
2013-01-04	每份基金份額折算1.0102份

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