基金品種

全球市場(chǎng)
融通深證成份指數(shù)A(前端：161612  后端：161662
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：12.91%
近1年：51.68%

單位凈值 (2025-09-03)

1.2160-0.57%
近3月：24.21%
近3年：13.58%

累計(jì)凈值

1.2990
近6月：18.17%
成立來：30.18%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡志偉
成 立 日：2010-11-15管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：2.49%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.2160 1.2990 -0.57%
    09-02 1.2230 1.3060 -2.00%
    09-01 1.2480 1.3310 0.97%
    08-29 1.2360 1.3190 0.98%
    08-28 1.2240 1.3070 2.09%
    08-27 1.1990 1.2820 -1.32%
    08-26 1.2150 1.2980 0.25%
    08-25 1.2120 1.2950 2.11%
    08-22 1.1870 1.2700 1.98%
    08-21 1.1640 1.2470 0.00%
    08-20 1.1640 1.2470 0.78%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.42%
    12.91%
    24.21%
    18.17%
    21.17%
    51.68%
    24.26%
    13.58%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    1.44%
    13.47%
    24.01%
    17.11%
    19.75%
    50.85%
    19.19%
    6.58%
    同類排名
    1720 | 4257
    1232 | 4203
    1125 | 3950
    1296 | 3567
    1497 | 3420
    1257 | 2997
    1050 | 2278
    1206 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3073.53%
    2024-12-3168.19%
    2024-06-3074.65%
    2023-12-3173.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
61 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 00:19
138 0 哇哦，同泰大健康最近太給力了！全市場(chǎng)近一個(gè)月排名第 聰穎的尹暢蘋溫柔的 08-03 01:03
88 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（012697）這基金太厲害了！在算力 伶俐乖巧的龔翔云 07-31 20:27
238 2 疑惑：同泰慧利為啥能發(fā)現(xiàn)幸福藍(lán)海？其他基金不跟是傻 dodge基 07-31 15:18
172 3 短劇成本17萬賺200萬，幸福藍(lán)海又登頂暑期檔！ dodge基 07-31 15:00
269 3 震驚！同泰慧利居然是全市場(chǎng)唯一重倉(cāng)幸福藍(lán)海的基金！ dodge基 07-31 13:14
228 2 幸福藍(lán)海4天20cm，同泰慧利直接吃肉！ dodge基 07-31 12:28
254 3 短劇成本不到20萬賺200萬，幸福藍(lán)海又爆！ dodge基 07-31 11:32
398 4 《閃婚對(duì)象是甲方爸爸》成本不到20萬賺200萬！ dodge基 07-31 05:10
343 4 幸福藍(lán)海4天20cm漲停，同泰慧利居然是唯一重倉(cāng)的 dodge基 07-31 04:45
169 3 激動(dòng)到失眠！幸福藍(lán)海登頂暑期檔 dodge基 07-31 04:05
286 2 聽說同泰慧利是唯一重倉(cāng)幸福藍(lán)海的基金，麥哥是不是有 dodge基 07-31 04:05
242 3 疑惑：為啥只有同泰慧利重倉(cāng)幸福藍(lán)海？ dodge基 07-30 23:57
230 1 別人都在拍大腿，麥哥早吃滿幸福藍(lán)海！ dodge基 07-30 23:30
220 1 短劇海外收入4.3億，美國(guó)占60%！ dodge基 07-30 22:33
232 1 幸福藍(lán)海4天20cm，同泰慧利直接“carry全場(chǎng) dodge基 07-30 20:01
182 0 短劇市場(chǎng)2.7億下載量，美國(guó)貢獻(xiàn)60%收入！ dodge基 07-30 14:42
201 0 麥哥這波操作比短劇還刺激！ dodge基 07-30 14:37
82 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 07:43
199 4 融通深證成份指數(shù)A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 融通基金蔡志偉 06-09 16:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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