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融通深證成份指數(shù)A(前端：161612  后端：161662
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：4.25%
近1年：23.55%

單位凈值 (2025-07-04)

1.0300-0.19%
近3月：2.59%
近3年：-12.96%

累計(jì)凈值

1.1130
近6月：7.67%
成立來：10.27%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡志偉
成 立 日：2010-11-15管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：2.56%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0300 1.1130 -0.19%
    07-03 1.0320 1.1150 1.08%
    07-02 1.0210 1.1040 -0.58%
    07-01 1.0270 1.1100 0.20%
    06-30 1.0250 1.1080 0.79%
    06-27 1.0170 1.1000 0.30%
    06-26 1.0140 1.0970 -0.39%
    06-25 1.0180 1.1010 1.70%
    06-24 1.0010 1.0840 1.52%
    06-23 0.9860 1.0690 0.41%
    06-20 0.9820 1.0650 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.28%
    4.25%
    2.59%
    7.67%
    2.63%
    23.55%
    0.04%
    -12.96%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.25%
    3.59%
    1.38%
    6.18%
    0.90%
    21.15%
    -5.58%
    -19.33%
    同類排名
    2027 | 4065
    1176 | 3976
    2198 | 3718
    1768 | 3427
    1886 | 3425
    1381 | 2895
    1353 | 2217
    1220 | 1795
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3168.19%
    2024-06-3074.65%
    2023-12-3173.58%
    2023-06-3066.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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369 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金第五次分紅公告 基金資訊 01-10 00:22
135 0 領(lǐng)盒飯了 天天紅利弟 12-27 13:59
131 0 神一樣的存在 基民事務(wù)所 12-18 14:29
111 0 要是能站穩(wěn)，就可以買回來了 三年持有期 12-10 09:58
119 0 老鐵們，上班了 周期基少成多 12-05 11:00
144 0 常在河邊走，哪有不濕鞋。 沒有年紀(jì)青年 12-03 13:32
145 0 統(tǒng)計(jì)一下丟失籌碼的老鐵們。。。。 基民盼收益 11-19 11:50
149 0 主力一直砸，散戶一直買，主力頭痛 資管晏子 11-18 10:26
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