基金品種

全球市場(chǎng)
融通深證成份指數(shù)A(前端：161612  后端：161662
)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27)

1.3730-0.15%
近1月：0.96%
近1年：33.34%

累計(jì)凈值

1.4880
近3月：11.80%
近3年：31.77%

近6月：17.21%
成立來：50.45%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蔡志偉
成 立 日：2010-11-15管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.44%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.3730 1.4880 -0.15%
    02-26 1.3750 1.4900 0.29%
    02-25 1.3710 1.4860 1.18%
    02-24 1.3550 1.4700 1.27%
    02-13 1.3380 1.4530 -1.18%
    02-12 1.3540 1.4690 0.82%
    02-11 1.3430 1.4580 -0.37%
    02-10 1.3480 1.4630 0.00%
    02-09 1.3480 1.4630 2.04%
    02-06 1.3210 1.4360 -0.30%
    02-05 1.3250 1.4400 -1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.62%
    0.96%
    11.80%
    17.21%
    6.55%
    33.34%
    61.23%
    31.77%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    2.80%
    1.15%
    12.58%
    17.89%
    7.17%
    32.65%
    56.37%
    23.87%
    同類排名
    1468 | 4934
    1595 | 4869
    1867 | 4687
    1581 | 4315
    2060 | 4812
    1382 | 3536
    1020 | 2562
    911 | 2007
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3073.53%
    2024-12-3168.19%
    2024-06-3074.65%
    2023-12-3173.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
63 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 00:05
151 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金(A/B類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 01-16 00:06
125 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 01-16 00:06
152 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金暫停大額申購、定期定額 基金資訊 01-15 00:05
130 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金第六次分紅公告 基金資訊 01-15 00:05
150 0 華安中小盤成長開掛，單日估值漲1.24%，12個(gè)月 快樂1030 01-14 13:48
49 0 七連陽之后，市場(chǎng)情緒高漲，但我還是保持了冷靜。我知 歡樂的董珈川 01-14 10:54
62 0 市場(chǎng)情緒慢慢熱起來，機(jī)器人作為今年核心主線，同泰競(jìng) 股友82v379Q385 01-13 12:08
77 0 今日算力大爆發(fā)，AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，相關(guān)標(biāo)的 一顆穩(wěn)重的竹筍 12-24 11:34
96 0 彈性是雙刃劍，用基金來握住劍柄，比徒手抓刀刃安全。 敢作敢當(dāng)?shù)纳虺芥?7 12-12 14:23
88 0 搶瘋了！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）覆蓋谷歌鏈，全 豪放不羈的呂杰 11-26 09:56
149 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:40
153 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 00:19
203 0 哇哦，同泰大健康最近太給力了！全市場(chǎng)近一個(gè)月排名第 聰穎的尹暢蘋溫柔的 08-03 01:03
154 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（012697）這基金太厲害了！在算力 伶俐乖巧的龔翔云 07-31 20:27
185 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 07:43
333 4 融通深證成份指數(shù)A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 融通基金蔡志偉 06-09 16:20
224 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:08
279 1 最近的大盤有些震蕩，不過科技仍然是未來主線，市場(chǎng)沒 股友hc81877988 04-15 16:10
183 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 00:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1