基金品種

全球市場(chǎng)
融通深證成份指數(shù)A(前端：161612  后端：161662
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：32.87%

單位凈值 (2025-10-16)

1.2750-0.23%
近3月：21.43%
近3年：24.79%

累計(jì)凈值

1.3580
近6月：34.35%
成立來(lái)：36.49%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡志偉
成 立 日：2010-11-15管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.67%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.2750 1.3580 -0.23%
    10-15 1.2780 1.3610 1.67%
    10-14 1.2570 1.3400 -2.41%
    10-13 1.2880 1.3710 -0.85%
    10-10 1.2990 1.3820 -2.55%
    10-09 1.3330 1.4160 1.37%
    09-30 1.3150 1.3980 0.38%
    09-29 1.3100 1.3930 1.87%
    09-26 1.2860 1.3690 -1.61%
    09-25 1.3070 1.3900 0.77%
    09-24 1.2970 1.3800 1.65%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.35%
    0.31%
    21.43%
    34.35%
    27.04%
    32.87%
    37.60%
    24.79%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -4.66%
    0.17%
    22.07%
    33.88%
    25.65%
    31.32%
    31.85%
    17.67%
    同類排名
    2941 | 4433
    2684 | 4429
    1220 | 4117
    1204 | 3752
    1446 | 3416
    1331 | 3068
    913 | 2350
    1112 | 1889
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3073.53%
    2024-12-3168.19%
    2024-06-3074.65%
    2023-12-3173.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
90 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 00:19
154 0 哇哦，同泰大健康最近太給力了！全市場(chǎng)近一個(gè)月排名第 聰穎的尹暢蘋溫柔的 08-03 01:03
104 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（012697）這基金太厲害了！在算力 伶俐乖巧的龔翔云 07-31 20:27
275 2 疑惑：同泰慧利為啥能發(fā)現(xiàn)幸福藍(lán)海？其他基金不跟是傻 dodge基 07-31 15:18
178 3 短劇成本17萬(wàn)賺200萬(wàn)，幸福藍(lán)海又登頂暑期檔！ dodge基 07-31 15:00
321 3 震驚！同泰慧利居然是全市場(chǎng)唯一重倉(cāng)幸福藍(lán)海的基金！ dodge基 07-31 13:14
265 2 幸福藍(lán)海4天20cm，同泰慧利直接吃肉！ dodge基 07-31 12:28
309 3 短劇成本不到20萬(wàn)賺200萬(wàn)，幸福藍(lán)海又爆！ dodge基 07-31 11:32
449 4 《閃婚對(duì)象是甲方爸爸》成本不到20萬(wàn)賺200萬(wàn)！ dodge基 07-31 05:10
377 4 幸福藍(lán)海4天20cm漲停，同泰慧利居然是唯一重倉(cāng)的 dodge基 07-31 04:45
178 3 激動(dòng)到失眠！幸福藍(lán)海登頂暑期檔 dodge基 07-31 04:05
319 2 聽(tīng)說(shuō)同泰慧利是唯一重倉(cāng)幸福藍(lán)海的基金，麥哥是不是有 dodge基 07-31 04:05
276 3 疑惑：為啥只有同泰慧利重倉(cāng)幸福藍(lán)海？ dodge基 07-30 23:57
271 1 別人都在拍大腿，麥哥早吃滿幸福藍(lán)海！ dodge基 07-30 23:30
250 1 短劇海外收入4.3億，美國(guó)占60%！ dodge基 07-30 22:33
279 1 幸福藍(lán)海4天20cm，同泰慧利直接“carry全場(chǎng) dodge基 07-30 20:01
197 0 短劇市場(chǎng)2.7億下載量，美國(guó)貢獻(xiàn)60%收入！ dodge基 07-30 14:42
217 0 麥哥這波操作比短劇還刺激！ dodge基 07-30 14:37
106 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 07:43
242 4 融通深證成份指數(shù)A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 融通基金蔡志偉 06-09 16:20
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