基金品種

全球市場(chǎng)
融通深證成份指數(shù)A(前端：161612  后端：161662
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-3.06%
近1年：26.37%

單位凈值 (2025-11-28)

1.26700.80%
近3月：3.51%
近3年：27.88%

累計(jì)凈值

1.3500
近6月：30.08%
成立來(lái)：35.64%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡志偉
成 立 日：2010-11-15管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.48%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.2670 1.3500 0.80%
    11-27 1.2570 1.3400 -0.24%
    11-26 1.2600 1.3430 1.04%
    11-25 1.2470 1.3300 1.46%
    11-24 1.2290 1.3120 0.33%
    11-21 1.2250 1.3080 -3.24%
    11-20 1.2660 1.3490 -0.71%
    11-19 1.2750 1.3580 0.00%
    11-18 1.2750 1.3580 -0.86%
    11-17 1.2860 1.3690 -0.08%
    11-14 1.2870 1.3700 -1.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.43%
    -3.06%
    3.51%
    30.08%
    26.25%
    26.37%
    38.07%
    27.88%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    4.46%
    -1.73%
    2.48%
    30.94%
    26.23%
    23.89%
    35.25%
    16.71%
    同類排名
    1407 | 4672
    1955 | 4562
    1054 | 4331
    1154 | 3932
    1295 | 3410
    1239 | 3216
    878 | 2428
    940 | 1923
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3073.53%
    2024-12-3168.19%
    2024-06-3074.65%
    2023-12-3173.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 搶瘋了！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）覆蓋谷歌鏈，全 豪放不羈的呂杰 11-26 09:56
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119 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（012697）這基金太厲害了！在算力 伶俐乖巧的龔翔云 07-31 20:27
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189 3 短劇成本17萬(wàn)賺200萬(wàn)，幸福藍(lán)海又登頂暑期檔！ dodge基 07-31 15:00
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301 2 幸福藍(lán)海4天20cm，同泰慧利直接吃肉！ dodge基 07-31 12:28
364 3 短劇成本不到20萬(wàn)賺200萬(wàn)，幸福藍(lán)海又爆！ dodge基 07-31 11:32
530 4 《閃婚對(duì)象是甲方爸爸》成本不到20萬(wàn)賺200萬(wàn)！ dodge基 07-31 05:10
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189 3 激動(dòng)到失眠！幸福藍(lán)海登頂暑期檔 dodge基 07-31 04:05
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304 3 疑惑：為啥只有同泰慧利重倉(cāng)幸福藍(lán)海？ dodge基 07-30 23:57
302 1 別人都在拍大腿，麥哥早吃滿幸福藍(lán)海！ dodge基 07-30 23:30
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