基金品種

全球市場(chǎng)
融通深證成份指數(shù)A(前端：161612  后端：161662
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：6.37%
近1年：7.11%

單位凈值 (2025-05-09)

0.9850-0.71%
近3月：-3.62%
近3年：0.64%

累計(jì)凈值

1.0680
近6月：-7.82%
成立來(lái)：5.45%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡志偉
成 立 日：2010-11-15管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：2.63%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 0.9850 1.0680 -0.71%
    05-08 0.9920 1.0750 0.92%
    05-07 0.9830 1.0660 0.20%
    05-06 0.9810 1.0640 1.76%
    04-30 0.9640 1.0470 0.52%
    04-29 0.9590 1.0420 -0.10%
    04-28 0.9600 1.0430 -0.62%
    04-25 0.9660 1.0490 0.42%
    04-24 0.9620 1.0450 -0.52%
    04-23 0.9670 1.0500 0.73%
    04-22 0.9600 1.0430 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.18%
    6.37%
    -3.62%
    -7.82%
    -1.85%
    7.11%
    -3.01%
    0.64%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.29%
    6.15%
    -4.25%
    -9.27%
    -2.76%
    3.46%
    -8.97%
    -5.93%
    同類排名
    1079 | 3865
    1369 | 3752
    2668 | 3541
    2318 | 3146
    2383 | 3437
    1509 | 2786
    1225 | 2158
    1129 | 1747
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3168.19%
    2024-06-3074.65%
    2023-12-3173.58%
    2023-06-3066.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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334 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 00:11
174 0 任何行業(yè)都沒有凈土 張飛也一樣 01-20 14:38
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358 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金第五次分紅公告 基金資訊 01-10 00:22
123 0 領(lǐng)盒飯了 天天紅利弟 12-27 13:59
120 0 神一樣的存在 基民事務(wù)所 12-18 14:29
107 0 要是能站穩(wěn)，就可以買回來(lái)了 三年持有期 12-10 09:58
112 0 老鐵們，上班了 周期基少成多 12-05 11:00
139 0 常在河邊走，哪有不濕鞋。 沒有年紀(jì)青年 12-03 13:32
137 0 統(tǒng)計(jì)一下丟失籌碼的老鐵們。。。。 基民盼收益 11-19 11:50
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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