日韩欧美亚洲一区二区中文字幕,亚洲成A人V影院色老汉影院

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀雙債債券C 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

國投瑞銀雙債債券C(161221

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2025-07-02): 1.2948-0.06%; 近1月：0.97%; 近1年：3.75%

累計凈值: 1.7948; 近3月：1.20%; 近3年：7.72%

: 近6月：2.16%; 成立來：105.21%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：1.46億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李達夫等
成立日：2014-03-29	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

國投瑞銀基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
拓普集團	0.49%	-0.13%	股吧
江蘇銀行	0.45%	0.33%	股吧
長江電力	0.38%	-0.53%	股吧
成都銀行	0.29%	0.05%	股吧
耐普礦機	0.25%	-1.69%	股吧
亨通光電	0.23%	2.47%	股吧
川投能源	0.22%	-0.37%	股吧
科倫藥業(yè)	0.20%	4.65%	股吧
洪城環(huán)境	0.19%	-0.71%	股吧
伯特利	0.18%	-0.32%	股吧

前十持倉占比合計：2.88%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 5.01% --
24國債 3.78% --
22湘新01 3.44% --
24特別 2.81% --
22深投05 2.75% --
前五持倉占比合計：17.79%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	5.01%	--
24國債	3.78%	--
22湘新01	3.44%	--
24特別	2.81%	--
22深投05	2.75%	--

公司觀點

更多>

3.07%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
23.32%近1年國投瑞銀中證5...
便捷門檻低
6.72%近1年國投瑞銀白銀期...
白銀好“投”么？
低利率下，哪類債基更具潛力？
專精特新值得關注嗎？
看金融還是看紅利？
機器人王者歸來？

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.2948	1.7948	-0.06%
07-01	1.2956	1.7956	0.19%
06-30	1.2932	1.7932	0.11%
06-27	1.2918	1.7918	-0.02%
06-26	1.2920	1.7920	0.02%
06-25	1.2918	1.7918	0.21%
06-24	1.2891	1.7891	0.15%
06-23	1.2872	1.7872	0.10%
06-20	1.2859	1.7859	-0.06%
06-19	1.2867	1.7867	-0.09%
06-18	1.2879	1.7879	0.09%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

更多>

截止至2025-07-02

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.23%	0.97%	1.20%	2.16%	2.12%	3.75%	7.19%	7.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.72%	1.18%	1.60%	1.64%	4.17%	7.35%	9.32%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	135 \| 763	135 \| 763	270 \| 750	143 \| 721	145 \| 721	280 \| 676	287 \| 583	412 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.36%	0.62%	1.43%	0.24%	1.55%	1.49%	0.08%	0.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	209 \| 838	166 \| 755	571 \| 819	394 \| 800	104 \| 499	64 \| 447	297 \| 403	292 \| 386
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.79%	2.89%	-1.26%	8.53%	4.49%	7.84%	7.37%	2.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	325 \| 819	223 \| 403	191 \| 338	57 \| 251	73 \| 223	43 \| 199	41 \| 185	55 \| 190
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
2024-12-31 4.06%
2024-06-30 3.78%
2023-12-31 1.49%
2023-06-30 2.17%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：一級債基，2015年業(yè)績良好，在同類排名前40%，每年最多分紅12次。

報告期	基金換手率
2024-12-31	4.06%
2024-06-30	3.78%
2023-12-31	1.49%
2023-06-30	2.17%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-11-14~至今	李達夫宋璐	4年又232天	19.11%
2020-11-07~2020-11-13	徐棟李達夫宋璐	6天	-0.35%
2017-06-10~2020-11-06	徐棟	3年又150天	22.48%
2015-01-20~2017-06-09	劉莎莎徐棟	2年又141天	10.89%
2014-09-02~2015-01-19	陳翔凱劉莎莎	139天	17.73%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
42	0	公告國投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金(國投瑞銀雙債債	基金資訊	06-27 08:33
64	0	公告國投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金招募說明書(20	基金資訊	06-26 18:29
107	0	短期資金面寬松，增加市場信心！	國投瑞銀基金	06-10 17:31
98	0	關注市場階段性回調(diào)機會！	國投瑞銀基金	06-04 14:52
73	0	資金面寬松有助于做多債市！	國投瑞銀基金	05-13 17:47
72	0	債市走勢挺強的，這段時間債基表現(xiàn)都還蠻不錯的，尤其	東東西西哦	04-29 17:56
58	0	債市雖有一些波動，不過都能快速穩(wěn)住了，債市長期向好	加油呀66	04-23 23:28
126	0	公告國投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-18 17:06
212	0	市場對降準降息仍抱有較大期待	國投瑞銀基金	04-15 13:57
225	0	關稅政策遠超預期，打開債券收益率下行空間！	國投瑞銀基金	04-09 09:48
209	0	4月7日：三大指數(shù)集體重挫，國債期貨收盤全線上漲！	國投瑞銀基金	04-07 17:32
104	0	債市區(qū)間震蕩，靜待破局因素！	國投瑞銀基金	04-02 13:41
198	5	從鯤鵬到豬：價值投資者的逍遙游	國投瑞銀基金	04-02 10:03
143	0	公告國投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 17:19
55	0	公告國投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金(國投瑞銀雙債債	基金資訊	03-28 09:34
234	0	基金經(jīng)理王侃：債市止跌回穩(wěn)，后續(xù)如何布局？	國投瑞銀基金	03-27 17:24
134	0	公告國投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金招募說明書(20	基金資訊	03-27 17:07
97	0	公告國投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	03-26 17:21
155	0	公告國投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	03-26 17:21
106	0	資金面壓力逐步緩解，中短端配置價值出現(xiàn)！	國投瑞銀基金	03-25 13:32

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

新華安享惠金定期債券E
近1年 126.08%

購買

光大中高等級債券A
近1年 24.44%

購買

光大中高等級債券C
近1年 23.95%

購買

天弘添利債券(LOF)E
近1年 19.68%

購買

天弘添利債券(LOF)C
近1年 19.27%

購買

華寶可轉債債券A
近1年 17.29%

購買

國投瑞銀雙債債券C
近1年 3.75%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

國投瑞銀基金

管理規(guī)模：2506.43億旗下基金：206只

國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合

日漲幅1.43%

購買

國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合

日漲幅1.42%

購買

國投瑞銀中證港股通央企

日漲幅1.30%

購買

國投瑞銀中證港股通央企

日漲幅1.30%

購買

國投瑞銀中證資源指數(shù)(

日漲幅0.97%

購買

國投瑞銀中證資源指數(shù)(

日漲幅0.97%

購買

國投瑞銀港股通6個月定

日漲幅0.95%

購買

截止:07-02 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
安信穩(wěn)健增值混合C	797人
博時黃金ETF聯(lián)接C	812人
易方達增強回報債券A	855人
國投瑞銀白銀期貨(LO	851人
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)	815人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-13	每份派現(xiàn)金0.0720元
2019-12-25	每份派現(xiàn)金0.0700元
2018-11-09	每份派現(xiàn)金0.0260元
2016-12-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-11-14	每份派現(xiàn)金0.0060元
2016-10-21	每份派現(xiàn)金0.0070元
2016-01-15	每份派現(xiàn)金0.0060元
2015-12-14	每份派現(xiàn)金0.0060元
2015-11-13	每份派現(xiàn)金0.0070元
2015-10-20	每份派現(xiàn)金0.0050元
2015-09-15	每份派現(xiàn)金0.0030元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

良好

不佳

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

不佳

良好

一般

一般

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

熱門基金近6月收益105%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外