基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.29560.19%
近1月：1.03%
近1年：3.73%

累計(jì)凈值

1.7956
近3月：1.42%
近3年：7.79%

近6月：2.18%
成立來(lái)：105.33%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2014-03-29管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.2956 1.7956 0.19%
    06-30 1.2932 1.7932 0.11%
    06-27 1.2918 1.7918 -0.02%
    06-26 1.2920 1.7920 0.02%
    06-25 1.2918 1.7918 0.21%
    06-24 1.2891 1.7891 0.15%
    06-23 1.2872 1.7872 0.10%
    06-20 1.2859 1.7859 -0.06%
    06-19 1.2867 1.7867 -0.09%
    06-18 1.2879 1.7879 0.09%
    06-17 1.2868 1.7868 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    1.03%
    1.42%
    2.18%
    2.18%
    3.73%
    7.25%
    7.79%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    95 | 763
    119 | 763
    196 | 750
    138 | 721
    138 | 721
    280 | 676
    280 | 583
    407 | 531
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    2023-06-302.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告國(guó)投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀雙債債 基金資訊 06-27 08:33
62 0 公告國(guó)投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(20 基金資訊 06-26 18:29
107 0 短期資金面寬松，增加市場(chǎng)信心！ 國(guó)投瑞銀基金 06-10 17:31
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55 0 公告國(guó)投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀雙債債 基金資訊 03-28 09:34
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134 0 公告國(guó)投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(20 基金資訊 03-27 17:07
97 0 公告國(guó)投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-26 17:21
155 0 公告國(guó)投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-26 17:21
106 0 資金面壓力逐步緩解，中短端配置價(jià)值出現(xiàn)！ 國(guó)投瑞銀基金 03-25 13:32
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