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單位凈值 (2026-01-14)

1.35140.10%
近1月：1.95%
近1年：6.48%

累計(jì)凈值

1.8514
近3月：2.48%
近3年：14.04%

近6月：4.48%
成立來：114.18%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2014-03-29管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.3514 1.8514 0.10%
    01-13 1.3501 1.8501 -0.32%
    01-12 1.3545 1.8545 0.33%
    01-09 1.3500 1.8500 0.25%
    01-08 1.3466 1.8466 0.15%
    01-07 1.3446 1.8446 0.13%
    01-06 1.3429 1.8429 0.25%
    01-05 1.3396 1.8396 0.31%
    12-31 1.3354 1.8354 0.04%
    12-30 1.3349 1.8349 0.05%
    12-29 1.3342 1.8342 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.51%
    1.95%
    2.48%
    4.48%
    1.20%
    6.48%
    11.87%
    14.04%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    100 | 791
    71 | 787
    72 | 767
    64 | 731
    102 | 793
    75 | 675
    101 | 568
    117 | 518
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.01%
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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