基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.32260.16%
近1月：-0.28%
近1年：5.81%

累計(jì)凈值

1.8226
近3月：0.52%
近3年：11.14%

近6月：3.26%
成立來(lái)：109.61%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2014-03-29管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.3226 1.8226 0.16%
    11-27 1.3205 1.8205 -0.11%
    11-26 1.3219 1.8219 -0.17%
    11-25 1.3241 1.8241 0.14%
    11-24 1.3222 1.8222 0.06%
    11-21 1.3214 1.8214 -0.33%
    11-20 1.3258 1.8258 -0.05%
    11-19 1.3265 1.8265 0.04%
    11-18 1.3260 1.8260 -0.17%
    11-17 1.3282 1.8282 0.00%
    11-14 1.3282 1.8282 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.28%
    0.52%
    3.26%
    4.31%
    5.81%
    9.85%
    11.14%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    19 | 866
    772 | 850
    179 | 832
    86 | 800
    98 | 752
    101 | 748
    146 | 638
    225 | 581
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.01%
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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