基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-15)

1.32270.30%
近1月：0.48%
近1年：6.33%

累計(jì)凈值

1.8227
近3月：2.25%
近3年：9.13%

近6月：3.94%
成立來(lái)：109.63%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2014-03-29管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.3227 1.8227 0.30%
    10-14 1.3187 1.8187 -0.29%
    10-13 1.3226 1.8226 -0.13%
    10-10 1.3243 1.8243 -0.33%
    10-09 1.3287 1.8287 0.21%
    09-30 1.3259 1.8259 0.33%
    09-29 1.3216 1.8216 0.32%
    09-26 1.3174 1.8174 -0.13%
    09-25 1.3191 1.8191 0.14%
    09-24 1.3172 1.8172 0.21%
    09-23 1.3145 1.8145 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    0.48%
    2.25%
    3.94%
    4.32%
    6.33%
    9.59%
    9.13%
    同類平均
    0.00%
    0.17%
    0.61%
    1.86%
    2.35%
    4.56%
    7.83%
    9.35%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    722 | 796
    62 | 791
    65 | 775
    77 | 753
    91 | 718
    127 | 703
    129 | 604
    260 | 543
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.01%
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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