基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A(161115
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.71950.03%
近1月：0.02%
近1年：4.52%

累計(jì)凈值

2.6305
近3月：0.74%
近3年：9.80%

近6月：1.69%
成立來：221.06%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：168.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡劍等
成 立 日：2010-11-09管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.7195 2.6305 0.03%
    09-02 1.7189 2.6299 0.02%
    09-01 1.7186 2.6296 0.00%
    08-29 1.7186 2.6296 -0.02%
    08-28 1.7190 2.6300 -0.05%
    08-27 1.7199 2.6309 -0.13%
    08-26 1.7221 2.6331 0.05%
    08-25 1.7213 2.6323 0.08%
    08-22 1.7199 2.6309 0.04%
    08-21 1.7192 2.6302 0.06%
    08-20 1.7181 2.6291 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.02%
    0.74%
    1.69%
    1.73%
    4.52%
    7.77%
    9.80%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    407 | 788
    473 | 788
    347 | 776
    264 | 738
    282 | 728
    259 | 697
    196 | 600
    216 | 547
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.36%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.33%
    2023-06-301.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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