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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達歲豐添利債券(LOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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易方達歲豐添利債券(LOF)A(161115

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單位凈值 (2025-05-09): 1.70400.06%; 近1月：0.39%; 近1年：3.78%

累計凈值: 2.6150; 近3月：0.41%; 近3年：11.45%

: 近6月：2.20%; 成立來：218.17%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：148.96億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：胡劍等
成立日：2010-11-09	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中信銀行	0.67%	2.33%	股吧
大秦鐵路	0.50%	0.30%	股吧
愛柯迪	0.03%	-4.46%	股吧

前十持倉占比合計：1.20%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 6.46% --
25國開 6.46% --
24浦發(fā) 2.47% --
24浦發(fā) 2.47% --
24農(nóng)行 2.14% --
前五持倉占比合計：20.00%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	6.46%	--
25國開	6.46%	--
24浦發(fā)	2.47%	--
24浦發(fā)	2.47%	--
24農(nóng)行	2.14%	--

公司觀點

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投資A股核心指數(shù)
7.40%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
3.54%近1年易方達深證10...
0申贖費
6.51%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
基金經(jīng)理請回答|張浩然FOF專場
基金經(jīng)理請回答|張浩然FOF專場
基金經(jīng)理請回答|債市最新問答
熱點有約|關稅擾動下，紅利資產(chǎn)的投...
基金經(jīng)理請回答|張浩然FOF專場

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.7040	2.6150	0.06%
05-08	1.7030	2.6140	0.11%
05-07	1.7011	2.6121	0.01%
05-06	1.7009	2.6119	0.09%
04-30	1.6993	2.6103	0.02%
04-29	1.6990	2.6100	0.10%
04-28	1.6973	2.6083	-0.01%
04-25	1.6974	2.6084	-0.01%
04-24	1.6975	2.6085	-0.04%
04-23	1.6982	2.6092	-0.01%
04-22	1.6983	2.6093	0.04%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.28%	0.39%	0.41%	2.20%	0.81%	3.78%	7.82%	11.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.26%	0.47%	0.26%	2.36%	0.89%	3.63%	7.00%	10.31%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	221 \| 839	296 \| 830	269 \| 799	371 \| 786	303 \| 797	259 \| 727	234 \| 644	179 \| 577
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.18%	2.48%	-0.07%	1.55%	1.78%	0.36%	0.47%	0.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	344 \| 755	235 \| 819	635 \| 800	103 \| 499	33 \| 447	260 \| 403	181 \| 386	236 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.84%	3.45%	1.57%	7.16%	11.70%	14.59%	1.50%	1.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	158 \| 819	169 \| 403	103 \| 338	73 \| 251	11 \| 223	14 \| 199	153 \| 185	84 \| 190
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 0.36%
2024-06-30 0.15%
2023-12-31 0.33%
2023-06-30 1.24%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：封閉式債基，三年封閉期滿后已公開上市，業(yè)績多數(shù)年份優(yōu)于同類平均，2014年度業(yè)績位于同類前5%左右。

報告期	基金換手率
2024-12-31	0.36%
2024-06-30	0.15%
2023-12-31	0.33%
2023-06-30	1.24%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-07-06~至今	胡劍張凱頔	2年又310天	9.86%
2019-01-04~2022-07-05	胡劍	3年又183天	40.18%
2015-06-13~2019-01-03	張磊	3年又205天	4.92%
2014-01-18~2015-06-12	劉琦	1年又145天	77.78%
2013-04-02~2014-01-17	鐘鳴遠劉琦	290天	-3.99%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
4558	0	最近	穩(wěn)健養(yǎng)基人	05-10 11:10
61	0	今日漲0.15%，4月美元計出口大超市場預期，午后	漲跌播報萌萌噠	05-09 20:41
67	0	最近好像投資債券都比較多的，入場的$中郵純債恒利債	股友95611kf858	05-09 19:18
5696	1	5.9債市產(chǎn)蛋預估: 資金價格再下臺階，雙債整體保	姚姚超會攢錢	05-09 18:13
4418	0	親測	基金小師妹	05-09 17:01
12630	14	市場	跟著主力走11	05-09 15:30
41	0	買債主要看2點，一個是波動性小，二是收益盡可能高。	歡樂的劉濤_6	05-09 10:42
900	6	【2025.5.8收盤分析及債基估值】	小涵妹妹	05-09 08:52
71	0	今日漲0.61%，今日債券市場全天維持強勢	漲跌播報萌萌噠	05-08 21:15
36	0	今天債市表現(xiàn)不錯，益鑫也收了7個蛋，又創(chuàng)新高了$東	天青過雨	05-08 20:47
63	1	市場波動大，東方紅益鑫能夠穩(wěn)穩(wěn)地收蛋，體驗不錯。$	云之彼端有個約定	05-08 20:19
3487	5	5.8早盤播報：降息落地，早盤交投情緒較好！全線	姚姚超會攢錢	05-08 17:37
2379	37	2025.5.7債市尾盤：除利率長端，債市均在上漲	小涵妹妹	05-08 13:46
34138	1521	分享投資妙計，瓜分萬元福利！	易方達基金	05-08 12:06
3820	3	5.7債市產(chǎn)蛋預估: 雙降不及預期？長短分化！債市	姚姚超會攢錢	05-08 01:16
6109	11	央行	老基民_茶室	05-07 22:17
68	0	今日漲0.07%，長債收益率調(diào)整，市場韌性顯現(xiàn)	漲跌播報萌萌噠	05-07 20:15
2402	35	2025.5.7債市早盤：雙降落地，超長端翻綠！	小涵妹妹	05-07 18:57
4236	6	5.7操作分享：“雙降”落地，長短分化！利好落地變	姚姚超會攢錢	05-07 17:29
2572	9	5.7午盤播報：雙降預期兌現(xiàn)，止盈盤主導長債回調(diào)	姚姚超會攢錢	05-07 15:48

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-10	每份派現(xiàn)金0.3270元
2017-06-27	每份派現(xiàn)金0.4400元
2013-06-18	每份派現(xiàn)金0.0110元
2013-04-16	每份派現(xiàn)金0.0110元
2013-03-13	每份派現(xiàn)金0.0120元
2013-02-21	每份派現(xiàn)金0.0130元
2013-01-15	每份派現(xiàn)金0.0150元
2012-11-13	每份派現(xiàn)金0.0070元
2012-09-17	每份派現(xiàn)金0.0100元
2012-08-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2012-07-16	每份派現(xiàn)金0.0080元

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一般

優(yōu)秀

良好

良好

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

不佳

良好

熱門基金近6月收益106%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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