基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A(161115
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.71800.06%
近1月：0.65%
近1年：4.13%

累計(jì)凈值

2.6290
近3月：1.21%
近3年：10.77%

近6月：1.58%
成立來(lái)：220.78%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：148.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡劍等
成 立 日：2010-11-09管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.7180 2.6290 0.06%
    07-02 1.7170 2.6280 0.09%
    07-01 1.7154 2.6264 0.08%
    06-30 1.7140 2.6250 0.01%
    06-27 1.7139 2.6249 0.02%
    06-26 1.7135 2.6245 0.01%
    06-25 1.7134 2.6244 -0.01%
    06-24 1.7135 2.6245 -0.02%
    06-23 1.7138 2.6248 0.03%
    06-20 1.7133 2.6243 0.02%
    06-19 1.7129 2.6239 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.65%
    1.21%
    1.58%
    1.64%
    4.13%
    8.40%
    10.77%
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    235 | 763
    311 | 763
    226 | 750
    252 | 721
    255 | 721
    237 | 676
    166 | 583
    183 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.36%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.33%
    2023-06-301.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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