基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A(161115
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.7282-0.01%
近1月：0.31%
近1年：2.27%

累計(jì)凈值

2.6392
近3月：0.63%
近3年：11.35%

近6月：0.62%
成立來(lái)：222.68%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：133.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡劍等
成 立 日：2010-11-09管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.7282 2.6392 -0.01%
    01-13 1.7284 2.6394 0.01%
    01-12 1.7282 2.6392 0.05%
    01-09 1.7273 2.6383 0.02%
    01-08 1.7270 2.6380 0.01%
    01-07 1.7269 2.6379 -0.02%
    01-06 1.7272 2.6382 0.02%
    01-05 1.7268 2.6378 0.06%
    12-31 1.7258 2.6368 0.02%
    12-30 1.7254 2.6364 0.02%
    12-29 1.7250 2.6360 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.31%
    0.63%
    0.62%
    0.14%
    2.27%
    8.10%
    11.35%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    554 | 791
    431 | 787
    451 | 767
    455 | 731
    448 | 793
    313 | 675
    227 | 568
    228 | 518
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.36%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.33%
    2023-06-301.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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