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國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)A(160221

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-04): 2.69120.38%; 近1月：17.08%; 近1年：112.59%

累計凈值: 1.8627; 近3月：32.55%; 近3年：87.47%

: 近6月：78.75%; 成立來：104.04%

類型：指數型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：18.74億元（2025-12-31）	基金經理：吳中昊
成立日：2015-03-30	管理人：國泰基金	基金評級：
跟蹤標的：國證有色金屬行業(yè)指數 \| 年化跟蹤誤差：2.51%

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	14.60%	0.90%	股吧
洛陽鉬業(yè)	6.20%	2.33%	股吧
北方稀土	4.72%	0.51%	股吧
華友鈷業(yè)	4.65%	2.83%	股吧
中國鋁業(yè)	4.31%	2.28%	股吧
贛鋒鋰業(yè)	3.10%	-1.10%	股吧
云鋁股份	3.01%	0.80%	股吧
山東黃金	2.81%	-2.29%	股吧
中金黃金	2.80%	-4.22%	股吧
天齊鋰業(yè)	2.50%	-1.35%	股吧

前十持倉占比合計：48.70%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國債 1.71% 0.00%
前一持倉占比合計：1.71%
持倉截止日期: 2022-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國債	1.71%	0.00%

公司觀點

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政策助力供需兩旺
3.56%近5年國泰智能汽車股...
數字經濟發(fā)展基礎
18.50%近1年國泰中證全指軟...
建軍百年奮斗目標
18.81%近3年國泰國證航天軍...
國泰新春多資產策略會
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如何把握科創(chuàng)AI機遇？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-04	2.6912	1.8627	0.38%
02-03	2.6810	1.8560	3.65%
02-02	2.5865	1.7934	-7.37%
01-30	2.7922	1.9295	-7.20%
01-29	3.0087	2.0727	1.57%
01-28	2.9621	2.0419	5.51%
01-27	2.8075	1.9396	-0.58%
01-26	2.8238	1.9504	4.74%
01-23	2.6960	1.8659	2.26%
01-22	2.6364	1.8265	-0.69%
01-21	2.6548	1.8386	2.55%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2021-03-31 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2021-03-31	★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-9.15%	17.08%	32.55%	78.75%	17.08%	112.59%	167.91%	87.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-1.94%	5.10%	5.95%	21.49%	5.10%	37.34%	73.68%	27.72%
滬深300	-0.41%	1.48%	1.73%	15.43%	1.48%	23.10%	47.77%	13.45%
跟蹤標的跟蹤標的：國證有色金屬行業(yè)指數	-10.79%	18.03%	35.11%	83.70%	18.03%	118.23%	174.55%	87.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4738 \| 4816	111 \| 4803	50 \| 4597	27 \| 4188	111 \| 4803	60 \| 3490	66 \| 2553	67 \| 1991
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	14.51%	44.77%	4.64%	9.50%	-10.30%	10.59%	-3.62%	10.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：國證有色金屬行業(yè)指數	15.63%	46.49%	3.84%	10.28%	-10.94%	10.71%	-4.77%	11.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	85 \| 4812	616 \| 4523	723 \| 4076	384 \| 3635	2979 \| 3464	2610 \| 3130	1400 \| 3014	57 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	89.95%	5.65%	-8.24%	-17.80%	37.71%	36.61%	23.27%	-38.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	62 \| 4812	1822 \| 3464	990 \| 2655	631 \| 2208	44 \| 1822	389 \| 1246	632 \| 1092	607 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 27.05%
2024-12-31 31.76%
2024-06-30 29.98%
2023-12-31 33.64%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數成份股組成及其權重構建股票投資組合。

報告期	基金換手率
2025-06-30	27.05%
2024-12-31	31.76%
2024-06-30	29.98%
2023-12-31	33.64%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2022-12-30~至今	吳中昊	3年又38天	114.97%
2019-11-01~2022-12-29	謝東旭	3年又59天	81.91%
2018-09-07~2019-10-31	徐成城	1年又54天	-4.62%
2018-05-31~2018-09-06	徐皓徐成城	98天	-20.40%
2015-03-30~2018-05-30	徐皓	3年又62天	-31.28%

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42	0	贖回價格為什么是0？	股友00C17K8885	02-03 14:34
70	1	對同問，為啥不讓看每天的估值了	股友30g76978w1	02-03 13:48
146	3	天天基金網為什么不給看當天的凈值估算了？	唐澤萍	02-03 13:47
92	1	有色金屬全線暴跌嗎，我買的是有色，不是黃金白銀	溫暖的李逍遙	02-03 08:45
89	1	有多少今天贖回跑路？	股友6P1053F863	02-02 23:56
47	0	看不到估值了	海天一龍	02-02 21:05
45	0	一夜回到解放前	海天一龍	02-02 21:03
82	0	大跌兩天后還一年時間漲了120個點，你們就偷著樂吧	公正的吧	02-02 20:03
71	1	估值都看不了還怎么玩	基民9h18335d19	02-02 16:04
105	2	現(xiàn)在沒有當天的漲跌d點數看了嗎？	基民6217Y03u81	02-02 16:04
71	1	誰能給我解釋一下為什么是負溢價率？	榮鵝0108	02-02 14:05
192	3	有人知道現(xiàn)在估值是多少嗎	你的現(xiàn)男友	02-02 13:57
35	0	趕緊關閉吧，禍害了整個市場，不是個東西	基民7v161295K3	02-02 13:47
377	2	你們會后悔的	股友6P1053F863	02-02 11:26
135	2	估值也不給看了，怎么玩？	瓜慫找基吃基	02-02 11:11
95	0	一口肉沒吃，吐血了，周一咋辦	基民v807i16976	02-01 10:20
89	0	現(xiàn)在這個基金的凈值估算都不讓看了。？？？	要喝酒的貓	01-31 17:22
133	2	什么鬼，暴跌	海鷗的投資伙伴	01-30 15:29

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份額折算1.0337份
2019-01-02	每份基金份額折算1.0412份
2018-01-02	每份基金份額折算1.0236份
2017-01-03	每份基金份額折算1.0261份
2016-01-04	每份基金份額折算1.0139份
2015-07-09	每份基金份額折算0.6615份

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