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南方金利定開債券C(160129

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單位凈值 (2025-11-28): 1.01700.00%; 近1月：0.20%; 近1年：2.99%

累計凈值: 1.7460; 近3月：0.39%; 近3年：12.64%

: 近6月：0.49%; 成立來：105.52%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：3.81億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李璇
成立日：2012-05-17	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-05-17～2027-06-14/2027-05-17～...

預(yù)估開放申購時間：
2027年05月14日15:00~06月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年05月14日15:00~06月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24浙江59 4.63% --
24廈門 4.61% --
24長產(chǎn)01 3.18% --
25五礦 3.05% --
25建銀01 2.72% --
前五持倉占比合計：18.19%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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24浙江59	4.63%	--
24廈門	4.61%	--
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25五礦	3.05%	--
25建銀01	2.72%	--

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11-28	1.0170	1.7460	0.00%
11-27	1.0170	1.7460	-0.10%
11-26	1.0180	1.7470	-0.10%
11-25	1.0190	1.7480	0.00%
11-24	1.0190	1.7480	0.00%
11-21	1.0190	1.7480	0.00%
11-20	1.0190	1.7480	0.00%
11-19	1.0190	1.7480	0.00%
11-18	1.0190	1.7480	0.00%
11-17	1.0190	1.7480	0.00%
11-14	1.0190	1.7480	0.00%

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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.20%	0.20%	0.39%	0.49%	1.68%	2.99%	6.59%	12.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3188 \| 3515	596 \| 3493	1301 \| 3470	1557 \| 3380	536 \| 3241	396 \| 3181	1082 \| 2642	194 \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.08%	1.58%	0.10%	2.09%	-0.10%	0.79%	1.48%	-0.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3041 \| 3497	225 \| 3451	592 \| 3040	1165 \| 3316	2790 \| 3195	2654 \| 3360	649 \| 3226	2898 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.31%	5.16%	5.14%	4.61%	3.99%	7.25%	10.25%	0.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1666 \| 3316	355 \| 3108	30 \| 2727	637 \| 2409	182 \| 2196	61 \| 1720	23 \| 1267	579 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2015-12-16~至今	李璇	9年又353天	55.69%
2015-07-06~2015-12-15	李璇孟飛	162天	7.85%
2012-05-17~2015-07-05	李璇	3年又49天	22.40%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
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4585	14	有人說	翻倍穩(wěn)投	11-11 14:52
4499	13	這個	生活真的很美好	11-04 21:10
108	0	公告南方金利定期開放債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-27 20:37
3763	11	最近	股友39P8K01132	10-24 15:21
3679	16	不得	兩杯冰美可樂969	10-16 23:58
3317	8	$南	圣主0538393	10-15 13:20
3499	7	發(fā)現(xiàn)	基民飄飄飛	10-14 07:59
6435	10	新能	價值墨韻志氣3	10-10 09:29
7020	14	別看	柚柚柚x柚子s708	10-05 08:32
367	16	恒生科技	定投堅持炒股營	10-04 20:48
3311	15	最近	山下的草藥	09-29 21:15
4515	13	每個	安卓的若	09-26 08:30
3362	13	最近	娜娜公主_6g3agm5p331	09-26 07:52
4091	11	這只	拓荒者5667	09-25 08:23
4194	14	注意	股市定投俠72	09-24 09:32
3412	15	近一	錢波松風(fēng)77	09-23 07:13
3461	15	不想	新興市場探客1	09-23 07:11
4113	14	最近	基民小玩笑22	09-23 06:25
136	0	近一	基弦共振云88	09-22 14:55

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2025-04-18	每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-01-20	每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-10-18	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-07-16	每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-04-15	每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-01-16	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-10-24	每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-07-17	每份派現(xiàn)金0.0140元
2023-04-18	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-01-18	每份派現(xiàn)金0.0090元

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