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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：4.78%
近1年：25.84%

單位凈值 (2025-09-04)

2.3230-1.19%
近3月：8.70%
近3年：22.07%

累計(jì)凈值

2.3230
近6月：6.61%
成立來：132.30%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.01%
    4.78%
    8.70%
    6.61%
    7.55%
    25.84%
    12.55%
    22.07%
    同類平均
    -3.07%
    7.52%
    16.81%
    15.17%
    19.18%
    48.87%
    22.26%
    16.52%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.32%
    4.34%
    6.35%
    3.89%
    4.90%
    23.40%
    7.73%
    15.11%
    同類排名
    2605 | 4260
    2687 | 4210
    3169 | 3971
    3131 | 3578
    2898 | 3420
    2574 | 3003
    1634 | 2278
    623 | 1859
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3017.59%
    2024-12-3115.61%
    2024-06-3016.87%
    2023-12-3130.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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