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凈值估算(25-07-04 14:45)

--
近1月：2.59%
近1年：12.45%

單位凈值 (2025-07-03)

2.17700.74%
近3月：-0.14%
近3年：6.09%

累計凈值

2.1770
近6月：3.96%
成立來：117.70%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標的：深證300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.35%
    2.59%
    -0.14%
    3.96%
    0.79%
    12.45%
    5.07%
    6.09%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    1.24%
    1.31%
    -1.84%
    2.39%
    -0.79%
    10.20%
    0.91%
    -0.48%
    同類排名
    1611 | 3978
    2773 | 3942
    3123 | 3719
    2819 | 3428
    2583 | 3426
    2338 | 2896
    1025 | 2218
    497 | 1792
    四分位排名

    良好

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    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3115.61%
    2024-06-3016.87%
    2023-12-3130.31%
    2023-06-3032.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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