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凈值估算(25-12-01 14:13)

--
近1月：-4.23%
近1年：25.28%

單位凈值 (2025-11-28)

4.18930.95%
近3月：2.64%
近3年：15.03%

累計(jì)凈值

4.3093
近6月：27.89%
成立來：339.76%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
成 立 日：2006-06-08管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.30%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 4.1893 4.3093 0.95%
    11-27 4.1500 4.2700 -0.41%
    11-26 4.1669 4.2869 0.78%
    11-25 4.1348 4.2548 1.82%
    11-24 4.0607 4.1807 0.55%
    11-21 4.0385 4.1585 -3.24%
    11-20 4.1738 4.2938 -0.94%
    11-19 4.2133 4.3333 -0.18%
    11-18 4.2208 4.3408 -0.40%
    11-17 4.2376 4.3576 -0.35%
    11-14 4.2525 4.3725 -1.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.73%
    -4.23%
    2.64%
    27.89%
    25.85%
    25.28%
    32.49%
    15.03%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    3.74%
    -4.31%
    2.32%
    26.39%
    23.75%
    22.98%
    27.33%
    9.03%
    同類排名
    1211 | 4672
    3001 | 4562
    1262 | 4331
    1277 | 3932
    1339 | 3410
    1328 | 3216
    1241 | 2428
    1430 | 1923
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-307.90%
    2024-12-317.21%
    2024-06-3010.27%
    2023-12-3112.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
55 0 公告中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金2025年第3季 基金資訊 10-27 18:20
104 0 公告中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金2025年中期報 基金資訊 08-29 17:21
179 0 公告中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金2025年第2季 基金資訊 07-20 17:23
247 0 公告中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-29 17:11
218 0 公告中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金招募說明書(更新 基金資訊 05-29 17:10
293 0 請問股民們，這個*ST信通(SH600289)洗盤 有為而治大陽線 05-27 13:36
237 0 公告中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-25 17:09
232 0 公告中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金招募說明書(更新 基金資訊 05-25 17:09
223 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整中小企業(yè)100交易型開 基金資訊 05-22 17:07
293 0 華夏中小企業(yè)100ETF2025年度第一季度報告- 華夏徐猛 04-25 08:00
251 0 公告中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金2025年第1季 基金資訊 04-21 18:31
253 0 公告中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金2024年年度報 基金資訊 03-30 17:11
249 0 很好，總算動了 八顆牙齒曬太陽83 03-21 12:08
327 2 3月4～5日每天成交超過前期平均量能10倍以上，誰 滿倉365 03-11 09:37
380 0 公告中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金2024年第4季 基金資訊 01-21 20:25
413 0 這貨流動性不行 天臺看過景 01-20 15:02
475 2 這貨是所有etf里性價比最高的 股市里的我們 12-20 11:26
431 0 它在開玩笑，自己玩 股友t95v0H 11-26 09:51
464 0 評指數(shù)：聊觀點(diǎn)：看后市： 浮盈浮虧皆是浮云 11-24 13:05
1415 12 成立以來年化回報大于10%的指數(shù)大盤點(diǎn)，其中這些近 阡陌說 11-13 16:08
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