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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：10.65%
近1年：43.50%

單位凈值 (2025-09-03)

3.9846-1.33%
近3月：20.28%
近3年：-0.51%

累計(jì)凈值

4.1046
近6月：15.44%
成立來：318.27%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
成 立 日：2006-06-08管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 3.9846 4.1046 -1.33%
    09-02 4.0382 4.1582 -1.90%
    09-01 4.1163 4.2363 0.05%
    08-29 4.1141 4.2341 0.80%
    08-28 4.0815 4.2015 1.80%
    08-27 4.0093 4.1293 -1.47%
    08-26 4.0693 4.1893 1.55%
    08-25 4.0072 4.1272 1.78%
    08-22 3.9371 4.0571 1.71%
    08-21 3.8709 3.9909 0.27%
    08-20 3.8603 3.9803 1.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.62%
    10.65%
    20.28%
    15.44%
    19.70%
    43.50%
    16.65%
    -0.51%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.61%
    10.53%
    19.30%
    13.96%
    18.08%
    40.70%
    12.40%
    -5.41%
    同類排名
    3138 | 4257
    1535 | 4203
    1550 | 3950
    1971 | 3567
    1648 | 3420
    1603 | 2997
    1590 | 2278
    1506 | 1859
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-307.90%
    2024-12-317.21%
    2024-06-3010.27%
    2023-12-3112.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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