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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：3.87%
近1年：35.96%

單位凈值 (2026-01-15)

3.54260.75%
近3月：4.27%
近3年：17.15%

累計(jì)凈值

7.0026
近6月：28.43%
成立來：610.35%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：77.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：成曦等
成 立 日：2006-03-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.45%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 3.5426 7.0026 0.75%
    01-14 3.5163 6.9527 0.12%
    01-13 3.5121 6.9447 -1.20%
    01-12 3.5549 7.0260 0.86%
    01-09 3.5245 6.9683 0.66%
    01-08 3.5014 6.9244 -1.07%
    01-07 3.5392 6.9962 -0.39%
    01-06 3.5532 7.0228 1.03%
    01-05 3.5171 6.9542 1.91%
    12-31 3.4513 6.8293 -1.05%
    12-30 3.4880 6.8989 0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.18%
    3.87%
    4.27%
    28.43%
    2.65%
    35.96%
    58.57%
    17.15%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.15%
    3.75%
    3.94%
    27.14%
    2.62%
    32.76%
    51.69%
    10.65%
    同類排名
    752 | 1310
    1012 | 1304
    716 | 1269
    436 | 1192
    947 | 1312
    510 | 1040
    323 | 801
    438 | 623
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3010.02%
    2024-12-3112.04%
    2024-06-309.49%
    2023-12-317.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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