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凈值估算(25-07-04 14:05)

--
近1月：4.62%
近1年：18.10%

單位凈值 (2025-07-03)

2.76671.59%
近3月：2.38%
近3年：-19.91%

累計凈值

5.3678
近6月：4.33%
成立來：441.25%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：65.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：成曦等
成 立 日：2006-03-24管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.51%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 2.7667 5.3678 1.59%
    07-02 2.7234 5.2856 -0.37%
    07-01 2.7336 5.3050 0.00%
    06-30 2.7337 5.3051 0.61%
    06-27 2.7172 5.2738 0.11%
    06-26 2.7141 5.2679 -0.62%
    06-25 2.7309 5.2998 1.87%
    06-24 2.6808 5.2047 1.45%
    06-23 2.6424 5.1318 -0.02%
    06-20 2.6429 5.1327 -0.12%
    06-19 2.6461 5.1388 -1.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.94%
    4.62%
    2.38%
    4.33%
    -0.12%
    18.10%
    -4.11%
    -19.91%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    1.87%
    3.95%
    1.19%
    2.97%
    -1.42%
    15.51%
    -7.66%
    -23.80%
    同類排名
    982 | 3978
    1421 | 3942
    2377 | 3719
    2739 | 3428
    2755 | 3426
    1734 | 2896
    1693 | 2218
    1414 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3112.04%
    2024-06-309.49%
    2023-12-317.17%
    2023-06-307.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
18 0 重倉票匯川技術(shù)從沒漲過，買來自毀業(yè)績的嗎 股友2558L2956Q 07-04 10:22
34 1 這落后指數(shù)太多了，浪費行情 浥輕塵丶 07-03 22:29
33 2 我怎么發(fā)現(xiàn)這玩意比深證指數(shù)弱這么多呢 千百少女的夢 07-01 16:17
95 0 我說做市商不盡責沒毛病吧，落后iopv這么多，有圖 涪江北 06-26 11:19
26 0 又開耍啦 股友2558L2956Q 06-26 10:20
397 1 0624昨天預計上證50會帶隊下行，今天就打臉，指 番薯葉在等待 06-25 10:36
107 1 這運氣怎么樣，該我掙一把了吧 淡定的黎南1 06-23 14:55
77 2 做市商又在偷吃 涪江北 06-23 11:16
111 1 請問有誰知道這只ETF的管理費是多少？ 乘帆啟航 06-12 09:58
81 0 iopv發(fā)布，卻不依照做市，作為期權(quán)標的，日內(nèi)波動 涪江北 06-05 14:58
71 0 這是正經(jīng)買賣嗎看著不靠譜 股友2558L2956Q 05-28 10:16
181 0 深證100的期指怎么還不推出 乘云御風95 05-27 13:26
111 1 這只ETF會分紅嗎？ 韭菜要吃肉肉 05-27 10:53
68 0 溜光水滑 股友2558L2956Q 05-26 14:30
1429 0 十年前高位接盤指數(shù)調(diào)倉的影響和今天深港聯(lián)動龍頭的思 指數(shù)基金價值人生 05-20 13:08
87 0 公告易方達深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-15 21:57
95 1 調(diào)倉買進的股票全都買在高點上，蠢娃娃 股友2558L2956Q 05-12 17:41
90 1 就一個字綠 股友2558L2956Q 05-08 15:20
77 0 早上？ 股友2558L2956Q 05-07 13:14
189 0 易方達深證100ETF2025年度第一季度報告-報 易方達基金成曦 04-26 18:00
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