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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：6.52%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-03)

1.2118-3.30%
近3月：20.33%
近3年：--

累計凈值

1.2118
近6月：5.28%
成立來：21.18%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：樂無穹
成 立 日：2024-10-28管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -6.97%
    6.52%
    20.33%
    5.28%
    20.73%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    -6.99%
    6.63%
    20.39%
    5.29%
    20.78%
    89.71%
    6.70%
    25.52%
    同類排名
    4251 | 4257
    2980 | 4203
    1543 | 3950
    3410 | 3567
    1546 | 3420
    -- | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31116.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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