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匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023255
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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：4.37%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-02)

0.8619-1.56%
近3月：-2.12%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.8619
近6月：--
成立來(lái)：-13.81%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-02-21）基金經(jīng)理：羅昊
成 立 日：2025-02-21管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.37%
    4.37%
    -2.12%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.49%
    4.58%
    -2.20%
    9.71%
    4.14%
    47.01%
    -18.86%
    2.92%
    同類排名
    3874 | 3972
    1500 | 3938
    3175 | 3714
    -- | 3427
    -- | 3426
    -- | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
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138 0 公告匯添富中證全指軟件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起 基金資訊 02-13 11:29
274 0 公告匯添富中證全指軟件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起 基金資訊 02-13 00:00
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1098 0 公告匯添富中證全指軟件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起 基金資訊 02-13 00:00
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