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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-1.73%
近1年：24.41%

單位凈值 (2025-10-17)

1.1543-2.48%
近3月：13.96%
近3年：--

累計凈值

1.1627
近6月：24.29%
成立來：16.41%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：177.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-09-20管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.32%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1543 1.1627 -2.48%
    10-16 1.1837 1.1921 -0.03%
    10-15 1.1841 1.1925 1.53%
    10-14 1.1663 1.1747 -1.78%
    10-13 1.1874 1.1958 -0.48%
    10-10 1.1931 1.2015 -2.29%
    10-09 1.2210 1.2294 1.59%
    09-30 1.2019 1.2103 0.73%
    09-29 1.1932 1.2016 1.47%
    09-26 1.1759 1.1843 -1.13%
    09-25 1.1893 1.1977 0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.25%
    -1.73%
    13.96%
    24.29%
    19.18%
    24.41%
    --
    --
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    -3.31%
    -1.81%
    13.54%
    22.22%
    17.01%
    22.05%
    25.42%
    16.50%
    同類排名
    2050 | 4521
    2181 | 4455
    1535 | 4125
    1701 | 3755
    1868 | 3414
    1681 | 3067
    -- | 2352
    -- | 1889
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3189.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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