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單位凈值 (2026-02-27)

1.31250.06%
近1月：0.61%
近1年：29.20%

累計凈值

1.3235
近3月：10.35%
近3年：--

近6月：14.59%
成立來：32.65%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：480.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱恒紅
成 立 日：2024-09-25管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.32%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3125 1.3235 0.06%
    02-26 1.3117 1.3227 -0.10%
    02-25 1.3130 1.3240 0.95%
    02-24 1.3006 1.3116 1.18%
    02-13 1.2854 1.2964 -1.39%
    02-12 1.3035 1.3145 0.46%
    02-11 1.2975 1.3085 -0.12%
    02-10 1.2991 1.3101 0.08%
    02-09 1.2981 1.3091 1.86%
    02-06 1.2744 1.2854 -0.41%
    02-05 1.2797 1.2907 -1.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.11%
    0.61%
    10.35%
    14.59%
    5.75%
    29.20%
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    2.13%
    0.59%
    10.14%
    14.10%
    5.72%
    26.59%
    45.69%
    22.84%
    同類排名
    1791 | 4934
    1907 | 4869
    2124 | 4687
    1972 | 4315
    2370 | 4812
    1636 | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3184.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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