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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.62%
近1年：25.66%

單位凈值 (2025-10-15)

1.21371.52%
近3月：17.83%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2247
近6月：27.62%
成立來：22.67%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：178.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱恒紅
成 立 日：2024-09-25管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.32%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.2137 1.2247 1.52%
    10-14 1.1955 1.2065 -1.78%
    10-13 1.2172 1.2282 -0.49%
    10-10 1.2232 1.2342 -2.28%
    10-09 1.2518 1.2628 1.58%
    09-30 1.2323 1.2433 0.74%
    09-29 1.2233 1.2343 1.48%
    09-26 1.2055 1.2165 -1.14%
    09-25 1.2194 1.2304 0.72%
    09-24 1.2107 1.2217 1.40%
    09-23 1.1940 1.2050 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.51%
    1.62%
    17.83%
    27.62%
    22.34%
    25.66%
    --
    --
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.09%
    1.50%
    17.51%
    25.28%
    20.02%
    23.89%
    28.97%
    19.82%
    同類排名
    2464 | 4461
    1910 | 4405
    1609 | 4106
    1682 | 3746
    1877 | 3416
    1698 | 3067
    -- | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3184.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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