基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：8.35%
近1年：32.64%

單位凈值 (2026-01-16)

1.2371-0.36%
近3月：6.35%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2507
近6月：24.40%
成立來：28.53%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-12-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.2371 1.2507 -0.36%
    01-15 1.2416 1.2552 0.21%
    01-14 1.2390 1.2526 0.00%
    01-13 1.2390 1.2526 -0.75%
    01-12 1.2484 1.2620 1.08%
    01-09 1.2351 1.2487 0.84%
    01-08 1.2248 1.2384 -0.49%
    01-07 1.2308 1.2444 0.02%
    01-06 1.2306 1.2442 1.59%
    01-05 1.2113 1.2249 1.95%
    12-31 1.1881 1.2017 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    8.35%
    6.35%
    24.40%
    4.12%
    32.64%
    --
    --
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    8.76%
    6.46%
    25.11%
    4.37%
    32.08%
    50.91%
    19.89%
    同類排名
    3060 | 4823
    2381 | 4740
    2319 | 4512
    1956 | 4101
    2692 | 4814
    1902 | 3430
    -- | 2511
    -- | 1990
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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269 0 公告嘉實(shí)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-13 08:04
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