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國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C(121009

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單位凈值 (2025-09-03): 1.05470.09%; 近1月：0.39%; 近1年：4.41%

累計凈值: 2.0263; 近3月：1.12%; 近3年：7.84%

: 近6月：1.73%; 成立來：158.73%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：2.25億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王侃
成立日：2008-01-11	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 7.83% --
24國開 7.83% --
24國債21 5.45% --
24國債21 5.45% --
23國債26 4.07% --
前五持倉占比合計：30.63%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.0547	2.0263	0.09%
09-02	1.0537	2.0253	-0.09%
09-01	1.0546	2.0262	-0.04%
08-29	1.0550	2.0266	-0.08%
08-28	1.0558	2.0274	-0.04%
08-27	1.0562	2.0278	-0.36%
08-26	1.0600	2.0316	0.05%
08-25	1.0595	2.0311	0.12%
08-22	1.0582	2.0298	0.11%
08-21	1.0570	2.0286	0.14%
08-20	1.0555	2.0271	0.04%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.14%	0.39%	1.12%	1.73%	1.92%	4.41%	5.62%	7.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.13%	0.24%	1.17%	1.87%	2.15%	5.07%	7.28%	9.23%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	559 \| 788	183 \| 788	250 \| 776	255 \| 738	266 \| 728	266 \| 697	446 \| 600	401 \| 547
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.21%	0.10%	1.57%	0.45%	1.28%	0.63%	-0.32%	0.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	282 \| 838	407 \| 755	530 \| 819	245 \| 800	179 \| 501	327 \| 449	330 \| 405	104 \| 388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.99%	3.59%	0.46%	6.83%	4.91%	8.59%	3.06%	1.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	470 \| 819	155 \| 405	147 \| 340	80 \| 253	60 \| 225	35 \| 201	144 \| 187	88 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 0.51%
2024-12-31 0.56%
2024-06-30 1.01%
2023-12-31 1.20%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：一級債基，可參與新股申購增厚收益；價值分析為基礎(chǔ)，主動式投資。

報告期	基金換手率
2025-06-30	0.51%
2024-12-31	0.56%
2024-06-30	1.01%
2023-12-31	1.20%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-04-24~至今	王侃	4年又134天	17.07%
2021-04-09~2021-04-23	蔡瑋菁王侃	14天	0.46%
2016-06-02~2021-04-08	蔡瑋菁	4年又311天	20.50%
2015-03-03~2016-06-01	劉興旺蔡瑋菁	1年又91天	9.26%
2015-01-20~2015-03-02	劉興旺	41天	0.76%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
61	0	公告國投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 08:10
43	0	0.00今天這么好的行情不應(yīng)該呀$國投瑞銀穩(wěn)定增利	初初來乍到	08-18 20:11
52	0	0.04今天怎么這么少？	初初來乍到	08-11 20:01
98	0	公告國投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 08:09
12646	49	反內(nèi)卷行情下，誰才是主線？	養(yǎng)基快斗基德	07-15 13:46
76	0	公告國投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金(國投瑞銀穩(wěn)定增	基金資訊	06-27 08:39
77	0	公告國投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金招募說明書(20	基金資訊	06-27 08:09
78	0	今天基本全紅，怎么才增長了0.01？#國投瑞銀	初初來乍到	05-12 20:51
130	0	公告國投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-19 09:08
88	0	基金經(jīng)理王侃：關(guān)稅政策落地，債市如何演繹？	國投瑞銀基金	04-14 16:15
144	0	公告國投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:25
168	0	公告國投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金招募說明書(20	基金資訊	02-25 09:05
131	0	公告國投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金(國投瑞銀穩(wěn)定增	基金資訊	02-25 09:05
222	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加E類基	基金資訊	02-22 08:24
240	0	公告國投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	02-22 03:26
239	0	公告國投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	02-22 03:25
491	0	公告國投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 08:06
566	0	公告國投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-10 07:07
553	0	公告國投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申	基金資訊	01-07 07:16
447	0	今年要分紅了嗎？	魏玄	01-06 12:43

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-14	每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-01-12	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-01-13	每份派現(xiàn)金0.0303元
2022-01-14	每份派現(xiàn)金0.0517元
2021-01-15	每份派現(xiàn)金0.0630元
2019-12-24	每份派現(xiàn)金0.0730元
2018-10-26	每份派現(xiàn)金0.0238元
2018-01-15	每份派現(xiàn)金0.0288元
2017-01-16	每份派現(xiàn)金0.0850元
2016-01-15	每份派現(xiàn)金0.0850元
2015-01-16	每份派現(xiàn)金0.1900元

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優(yōu)秀

良好

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一般

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優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益148%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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