基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-01)

1.06390.02%
近1月：0.02%
近1年：1.92%

累計凈值

1.1754
近3月：0.39%
近3年：8.15%

近6月：0.30%
成立來：18.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0639 1.1754 0.02%
    11-28 1.0637 1.1752 0.05%
    11-27 1.0632 1.1747 -0.04%
    11-26 1.0636 1.1751 -0.06%
    11-25 1.0642 1.1757 -0.02%
    11-24 1.0644 1.1759 0.01%
    11-21 1.0643 1.1758 0.00%
    11-20 1.0643 1.1758 0.02%
    11-19 1.0641 1.1756 -0.01%
    11-18 1.0642 1.1757 0.01%
    11-17 1.0641 1.1756 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.02%
    0.39%
    0.30%
    0.44%
    1.92%
    5.06%
    8.15%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1048 | 3209
    1276 | 3208
    980 | 3183
    1944 | 3099
    2084 | 2959
    1486 | 2900
    1900 | 2380
    1560 | 2028
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
56 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:29
169 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-04 09:12
102 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:03
134 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:23
12212 0 北向資金二季度連續(xù)加倉！去年全市場第一的金融基上周 robot數據員 07-14 10:05
78 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金(A類份額)基金產 基金資訊 06-30 09:09
188 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:35
191 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:35
262 0 公告關于大成安匯金融債債券型證券投資基金恢復大額申購( 基金資訊 03-24 07:08
261 0 公告大成基金管理有限公司關于大成安匯金融債債券型證券投 基金資訊 03-21 07:09
242 0 公告關于大成安匯金融債債券型證券投資基金暫停大額申購( 基金資訊 03-19 07:22
133 0 考慮換倉 檸檬菲 03-01 06:16
882 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:54
1115 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:05
985 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-04 09:05
869 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:06
461 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金(A類份額)基金產 基金資訊 08-15 09:05
979 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-15 09:05
998 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金變更基金經理公告 基金資訊 08-14 20:44
477 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金(A類份額)基金產 基金資訊 08-12 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1