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單位凈值 (2025-10-17)

1.06060.07%
近1月：0.03%
近1年：2.12%

累計凈值

1.1721
近3月：-0.44%
近3年：7.39%

近6月：0.17%
成立來：17.90%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0606 1.1721 0.07%
    10-16 1.0599 1.1714 0.02%
    10-15 1.0597 1.1712 -0.02%
    10-14 1.0599 1.1714 0.02%
    10-13 1.0597 1.1712 0.07%
    10-10 1.0590 1.1705 0.00%
    10-09 1.0590 1.1705 0.07%
    09-30 1.0583 1.1698 0.09%
    09-29 1.0574 1.1689 -0.03%
    09-26 1.0577 1.1692 0.01%
    09-25 1.0576 1.1691 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.03%
    -0.44%
    0.17%
    0.13%
    2.12%
    5.01%
    7.39%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1529 | 3495
    2294 | 3490
    2349 | 3440
    2277 | 3344
    2377 | 3247
    1710 | 3128
    2070 | 2565
    1666 | 2202
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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