基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)(070031
)

單位凈值 (2025-08-28)

1.0950-0.18%
近1月：-0.54%
近1年：-4.66%

累計(jì)凈值

1.5460
近3月：1.14%
近3年：1.88%

近6月：-4.72%
成立來(lái)：61.45%
類型：QDII-REITs  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔣一茜等
成 立 日：2012-07-24管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-28 1.0950 1.5460 -0.18%
    08-27 1.0970 1.5480 0.46%
    08-26 1.0920 1.5430 -0.55%
    08-25 1.0980 1.5490 -0.36%
    08-22 1.1020 1.5530 0.36%
    08-21 1.0980 1.5490 0.00%
    08-20 1.0980 1.5490 0.83%
    08-19 1.0890 1.5400 1.21%
    08-18 1.0760 1.5270 -1.01%
    08-15 1.0870 1.5380 -0.28%
    08-14 1.0900 1.5410 -0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.27%
    -0.54%
    1.14%
    -4.72%
    -3.05%
    -4.66%
    7.19%
    1.88%
    同類平均
    0.67%
    -0.12%
    0.57%
    -5.26%
    -3.60%
    -6.44%
    0.61%
    1.35%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    4 | 4
    3 | 4
    2 | 4
    3 | 4
    3 | 4
    3 | 4
    1 | 4
    2 | 4
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30195.43%
    2024-12-31205.47%
    2024-06-30136.73%
    2023-12-3123.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 公告嘉實(shí)全球房地產(chǎn)證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:05
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