基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-14)

0.93700.86%
近1月：5.04%
近1年：-4.87%

累計凈值

1.3130
近3月：-0.64%
近3年：3.54%

近6月：-2.60%
成立來：31.05%
類型：QDII-REITs  |  中高風險規(guī)模：0.51億元（2025-09-30）基金經理：朱慶恒
成 立 日：2011-11-25管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 0.9370 1.3130 0.86%
    01-13 0.9290 1.3050 0.43%
    01-12 0.9250 1.3010 0.00%
    01-09 0.9250 1.3010 2.66%
    01-08 0.9010 1.2770 2.27%
    01-07 0.8810 1.2570 -1.67%
    01-06 0.8960 1.2720 0.79%
    01-05 0.8890 1.2650 1.02%
    12-31 0.8800 1.2560 -0.90%
    12-30 0.8880 1.2640 0.23%
    12-29 0.8860 1.2620 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    6.36%
    5.04%
    -0.64%
    -2.60%
    6.48%
    -4.87%
    -4.78%
    3.54%
    同類平均
    4.35%
    3.63%
    0.72%
    -0.77%
    4.56%
    -2.59%
    -3.52%
    0.77%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1 | 4
    2 | 4
    4 | 4
    4 | 4
    2 | 4
    3 | 4
    3 | 4
    2 | 4
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-319.50%
    2023-12-3115.55%
    2023-06-3012.89%
    2022-12-3114.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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