基金品種

全球市場(chǎng)

每萬(wàn)份收益 (07-05)

0.0000

7日年化 (07-05)

0.1240%

14日年化

0.47%

28日年化

0.59%
近1月：0.05%
近1年：0.98%
近3月：0.21%
近3年：3.86%
近6月：0.47%
成立來(lái)：36.09%
類(lèi)型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-10-28）基金經(jīng)理：張文玥等
成 立 日：2011-12-28管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限200.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    7日年化收益率

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2025-07-05 0.0000 0.1240%
    2025-07-04 0.0000 0.2480%
    2025-07-03 0.0000 0.3660%
    2025-07-02 0.0000 0.4880%
    2025-07-01 0.0000 0.6030%
    2025-06-30 0.0000 0.7170%
    2025-06-29 0.2377 0.8270%
    2025-06-28 0.2377 0.8170%
    2025-06-27 0.2245 0.8070%
    2025-06-26 0.2329 0.7790%
    2025-06-25 0.2193 0.7480%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.05%
    0.21%
    0.47%
    0.48%
    0.98%
    2.41%
    3.86%
    同類(lèi)平均
    0.01%
    0.04%
    0.16%
    0.32%
    0.65%
    0.73%
    2.31%
    4.36%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    920 | 928
    908 | 922
    861 | 912
    844 | 896
    843 | 896
    839 | 881
    747 | 796
    680 | 719
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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104 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)基金收益支付的公告 基金資訊 11-25 07:30
46 0 公告嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:37
105 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)基金收益支付的公告(2025年 基金資訊 10-27 08:17
101 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)基金收益支付的公告 基金資訊 09-25 07:12
152 0 公告嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)基金在非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)調(diào)整機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 09-16 07:04
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139 0 公告嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)基金基金合同 基金資訊 06-25 08:07
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173 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)基金收益支付的公告 基金資訊 06-25 07:07
134 0 公告嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 06-10 08:08
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165 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)基金收益支付的公告 基金資訊 04-25 07:11
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186 0 公告嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025年04 基金資訊 04-18 09:08
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