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嘉實價值優(yōu)勢混合A(070019
)

單位凈值 (2026-02-27)

2.58400.51%
近1月：-0.69%
近1年：30.70%

累計凈值

3.1850
近3月：12.64%
近3年：10.85%

近6月：19.41%
成立來：302.02%
類型：混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模：11.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：譚麗
成 立 日：2010-06-07管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 2.5840 3.1850 0.51%
    02-26 2.5710 3.1720 -0.96%
    02-25 2.5960 3.1970 0.97%
    02-24 2.5710 3.1720 1.66%
    02-13 2.5290 3.1300 -2.32%
    02-12 2.5890 3.1900 -0.27%
    02-11 2.5960 3.1970 1.01%
    02-10 2.5700 3.1710 -0.08%
    02-09 2.5720 3.1730 1.26%
    02-06 2.5400 3.1410 -0.51%
    02-05 2.5530 3.1540 -1.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.17%
    -0.69%
    12.64%
    19.41%
    8.34%
    30.70%
    36.29%
    10.85%
    同類平均
    1.96%
    0.20%
    12.54%
    15.49%
    8.43%
    34.16%
    56.23%
    24.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2392 | 5219
    3082 | 5159
    2397 | 5010
    1773 | 4790
    2250 | 5097
    2251 | 4487
    2810 | 4037
    2163 | 3369
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3047.49%
    2024-12-3134.32%
    2024-06-3033.23%
    2023-12-3132.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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