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嘉實價值優(yōu)勢混合A(070019

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單位凈值 (2025-07-04): 2.0560-0.05%; 近1月：1.88%; 近1年：5.54%

累計凈值: 2.6570; 近3月：2.24%; 近3年：-10.65%

: 近6月：5.44%; 成立來：219.87%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：11.69億元（2025-03-31）	基金經理：譚麗
成立日：2010-06-07	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
成都銀行	9.66%	1.13%	股吧
太陽紙業(yè)	9.29%	-0.74%	股吧
常熟銀行	8.77%	0.66%	股吧
海信視像	8.13%	0.88%	股吧
紐威股份	7.48%	1.40%	股吧
柳工	7.36%	1.13%	股吧
萬華化學	6.97%	-0.86%	股吧
紫金礦業(yè)	5.92%	-1.18%	股吧
海螺水泥	5.13%	-0.54%	股吧
南鋼股份	5.09%	0.46%	股吧

前十持倉占比合計：73.80%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債 0.87% --
前一持倉占比合計：0.87%
持倉截止日期: 2023-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債	0.87%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	2.0560	2.6570	-0.05%
07-03	2.0570	2.6580	0.29%
07-02	2.0510	2.6520	0.84%
07-01	2.0340	2.6350	0.49%
06-30	2.0240	2.6250	0.05%
06-27	2.0230	2.6240	-0.20%
06-26	2.0270	2.6280	-0.39%
06-25	2.0350	2.6360	0.79%
06-24	2.0190	2.6200	0.70%
06-23	2.0050	2.6060	-0.35%
06-20	2.0120	2.6130	-0.30%

更多凈值信息>

嘉實價值優(yōu)勢混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2019-03-26 每份派現(xiàn)金0.2600元
2017-06-23 每份派現(xiàn)金0.3090元
2011-01-21 每份派現(xiàn)金0.0320元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.63%	1.88%	2.24%	5.44%	2.14%	5.54%	-1.58%	-10.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	2.99%	4.23%	11.90%	8.17%	19.77%	-2.58%	-15.85%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1487 \| 4792	2943 \| 4719	2808 \| 4664	3405 \| 4561	3351 \| 4561	3588 \| 4340	1614 \| 3753	1021 \| 3037
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-0.39%	0.94%	-6.02%	8.51%	6.13%	2.37%	-11.19%	-1.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3380 \| 4794	3326 \| 4617	3457 \| 4610	2822 \| 4542	226 \| 4439	866 \| 4339	3872 \| 4208	536 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	10.79%	-19.17%	-10.04%	2.25%	61.32%	39.84%	-11.86%	23.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	957 \| 4610	2543 \| 4208	231 \| 3570	890 \| 2711	413 \| 1590	417 \| 921	26 \| 666	124 \| 530
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 34.32%
2024-06-30 33.23%
2023-12-31 32.63%
2023-06-30 27.49%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：價值投資,精選基本面具備核心競爭力、市場估值水平相對優(yōu)勢的企業(yè)，業(yè)績良好。基金經理有20年證券從業(yè)經驗，所管理基金均表現(xiàn)較好。

報告期	基金換手率
2024-12-31	34.32%
2024-06-30	33.23%
2023-12-31	32.63%
2023-06-30	27.49%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2017-11-14~至今	譚麗	7年又235天	66.26%
2016-11-23~2017-11-13	翟琳琳	355天	18.04%
2016-05-03~2016-11-22	翟琳琳姚志鵬	203天	6.89%
2014-11-26~2016-05-02	翟琳琳	1年又158天	20.33%
2012-10-10~2014-11-25	陳勤顧義河	2年又46天	32.40%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
65	1	你還能再惡心點不，自己炒股都比你強的多	害羞的傅紅雪	07-04 20:07
39	0	橫久遠優(yōu)勢	來自1998	07-03 13:49
38	0	今日市場部分行業(yè)表現(xiàn)突出，本基金聚焦專精特新企業(yè)在	天道撒旦	07-02 14:30
3124	6	鮑無可離職了，持倉的基金該換成誰的？	養(yǎng)基筆記	06-29 12:36
64	0	公告嘉實價值優(yōu)勢混合型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	06-24 08:07
78	0	公告嘉實價值優(yōu)勢混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-05 08:08
67	0	基金投資就得選這種“實力派選手”！昨天漲0.53%	元氣李逵	05-13 14:47
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87	0	最近被港股醫(yī)藥的漲幅驚到了！富國恒生港股通醫(yī)療ET	龍喆媽咪愛理財	04-28 10:12
3263	15	三個基金賬戶，這個賬戶2025年的收益率后來居上	快樂養(yǎng)基大師兄	04-23 21:54
91	0	別錯過黃金機遇！富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式	沒得話	04-23 10:28
109	0	公告嘉實價值優(yōu)勢混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:38
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116	0	友友們速看！港股創(chuàng)新藥估值低、空間廣，優(yōu)于A股。富	啊葉婕辰	04-14 10:27
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208	0	今大盤漲這么多，這支基竟然是綠的?	飛魚基	03-23 06:51
374	0	公告關于嘉實基金管理有限公司旗下部分基金開通同一基金不	基金資訊	03-22 08:27

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-26	每份派現(xiàn)金0.2600元
2017-06-23	每份派現(xiàn)金0.3090元
2011-01-21	每份派現(xiàn)金0.0320元

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熱門基金近6月收益112%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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