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嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A(070019
)

單位凈值 (2025-07-02)

2.05100.84%
近1月：2.24%
近1年：3.22%

累計(jì)凈值

2.6520
近3月：0.24%
近3年：-10.98%

近6月：4.27%
成立來：219.09%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：譚麗
成 立 日：2010-06-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 2.0510 2.6520 0.84%
    07-01 2.0340 2.6350 0.49%
    06-30 2.0240 2.6250 0.05%
    06-27 2.0230 2.6240 -0.20%
    06-26 2.0270 2.6280 -0.39%
    06-25 2.0350 2.6360 0.79%
    06-24 2.0190 2.6200 0.70%
    06-23 2.0050 2.6060 -0.35%
    06-20 2.0120 2.6130 -0.30%
    06-19 2.0180 2.6190 -1.27%
    06-18 2.0440 2.6450 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.79%
    2.24%
    0.24%
    4.27%
    1.89%
    3.22%
    -1.72%
    -10.98%
    同類平均
    0.40%
    4.00%
    2.08%
    9.75%
    7.46%
    17.66%
    -2.56%
    -15.45%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1549 | 4692
    3218 | 4671
    2804 | 4631
    3209 | 4528
    3266 | 4528
    3613 | 4306
    1612 | 3728
    1041 | 3016
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3134.32%
    2024-06-3033.23%
    2023-12-3132.63%
    2023-06-3027.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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133 0 公告嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-22 08:05
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