基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合(070006
)

單位凈值 (2025-09-02)

6.18700.03%
近1月：5.58%
近1年：21.94%

累計(jì)凈值

6.7270
近3月：7.71%
近3年：-14.52%

近6月：6.91%
成立來(lái)：655.98%
類(lèi)型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：常蓁
成 立 日：2004-04-01管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 6.1870 6.7270 0.03%
    09-01 6.1850 6.7250 0.44%
    08-29 6.1580 6.6980 1.90%
    08-28 6.0430 6.5830 -0.25%
    08-27 6.0580 6.5980 -1.93%
    08-26 6.1770 6.7170 -0.19%
    08-25 6.1890 6.7290 1.79%
    08-22 6.0800 6.6200 0.80%
    08-21 6.0320 6.5720 0.30%
    08-20 6.0140 6.5540 0.77%
    08-19 5.9680 6.5080 -0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    5.58%
    7.71%
    6.91%
    7.69%
    21.94%
    -4.02%
    -14.52%
    同類(lèi)平均
    0.54%
    9.50%
    18.55%
    17.40%
    20.37%
    38.46%
    19.00%
    8.40%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    982 | 2330
    1466 | 2324
    1717 | 2313
    1741 | 2292
    1662 | 2280
    1559 | 2242
    1946 | 2154
    1753 | 2043
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.69%
    2024-12-319.07%
    2024-06-3015.73%
    2023-12-3122.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 公告嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:05
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65 0 公告嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 06-25 08:07
96 0 ，反正規(guī)模已經(jīng)已經(jīng)降低到這個(gè)程度了，愛(ài)咋滴咋滴 清風(fēng)微藍(lán) 06-09 20:49
107 0 公告嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:40
92 0 公告嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 04-21 09:13
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