基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合(070006
)

單位凈值 (2025-12-01)

6.13000.41%
近1月：-1.02%
近1年：5.44%

累計(jì)凈值

6.6700
近3月：-0.89%
近3年：-13.21%

近6月：6.72%
成立來(lái)：649.02%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：常蓁
成 立 日：2004-04-01管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 6.1300 6.6700 0.41%
    11-28 6.1050 6.6450 0.25%
    11-27 6.0900 6.6300 -0.16%
    11-26 6.1000 6.6400 0.03%
    11-25 6.0980 6.6380 0.33%
    11-24 6.0780 6.6180 0.40%
    11-21 6.0540 6.5940 -1.22%
    11-20 6.1290 6.6690 -0.58%
    11-19 6.1650 6.7050 -0.11%
    11-18 6.1720 6.7120 -0.18%
    11-17 6.1830 6.7230 -1.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.86%
    -1.02%
    -0.89%
    6.72%
    6.70%
    5.44%
    2.63%
    -13.21%
    同類平均
    2.81%
    -1.33%
    0.55%
    21.01%
    22.87%
    22.09%
    26.02%
    13.94%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1759 | 2319
    1151 | 2317
    1569 | 2311
    1747 | 2291
    1770 | 2258
    1839 | 2244
    1918 | 2172
    1814 | 2045
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.69%
    2024-12-319.07%
    2024-06-3015.73%
    2023-12-3122.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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